ob体育,瑞典超级联赛

棋牌APP下载量化多策略股票A（519965）

类型
ob体育,瑞典超级联赛:--
日涨幅
ob体育,瑞典超级联赛:--
今年以来
ob体育,瑞典超级联赛:--
净值日期
ob体育,瑞典超级联赛:--
风险等级
ob体育,瑞典超级联赛:--

单位净值

ob体育,瑞典超级联赛:--

基金净值基金业绩基金信息基金经理投资组合费率结构历史分红法律文件基金公告

基金净值

近1个月
近3个月
近半年
近1年
近3年
今年以来
全部

基金业绩

	时间区间	近1个月	近3个月	近半年	近一年	今年以来	成立以来
	涨跌幅	--	--	--	--	--	--

基金信息

棋牌APP下载量化多策略股票A( 基金代码：519965 )

基金名称：	棋牌APP下载量化多策略股票型证券投资基金A（简称：棋牌APP下载量化多策略股票A）
基金代码：	519965
合同生效日：	2015年7月14日	单笔最低申购金额：	1.00元人民币
基金运作方式：	契约型开放式	最低赎回额：	1.00份基金份额
基金份额面值：	人民币1.00元	基金交易账户保有最低基金份额：	1.00份基金份额
投资目标：	本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制，力争实现超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
投资范围：	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、ob体育,瑞典超级联赛债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%-95%，投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整
业绩比较基准：	沪深300指数收益率70%+中证综合债券指数收益率20%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%
风险收益特征：	本基金为股票型基金，其预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
收益分配：	在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号：	中国证监会证监许可【2015】742号	注册登记机构：	中国证券登记结算有限责任ob体育,瑞典超级联赛
基金托管人：	中国工商银行股份有限ob体育,瑞典超级联赛	基金管理人：	棋牌APP下载基金管理有限责任ob体育,瑞典超级联赛

财富管家

左金保先生

经济学硕士，武汉大学金融工程专业研究生毕业，具有基金从业资格，中国国籍。2010年7月加入棋牌APP下载基金管理有限责任ob体育,瑞典超级联赛，从事量化投资研究和风险绩效分析工作。历任ob体育,瑞典超级联赛数量分析研究员和风险与绩效评估研究员、量化研究部总监、总经理助理、棋牌APP下载中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）、棋牌APP下载量化多策略股票型证券投资基金、棋牌APP下载中证一带一路主题指数分级证券投资基金、棋牌APP下载中证上海改革发展主题指数型证券投资基金（LOF）、棋牌APP下载量化优选混合型证券投资基金（LOF）、棋牌APP下载利泰灵活配置混合型证券投资基金、棋牌APP下载国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、棋牌APP下载利发债券型证券投资基金、棋牌APP下载先锐债券型证券投资基金、棋牌APP下载量化价值精选混合型证券投资基金、棋牌APP下载先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、棋牌APP下载先利半年定期开放混合型证券投资基金、棋牌APP下载沪深300指数增强型证券投资基金、棋牌APP下载消费精选行业量化股票型证券投资基金、棋牌APP下载量化价值驱动混合型证券投资基金、棋牌APP下载医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）和棋牌APP下载低碳环保行业量化股票型证券投资基金的基金经理。现任量化投资管理中心总经理、量化投资部总监、棋牌APP下载量化先锋混合型证券投资基金、棋牌APP下载量化中小盘股票型证券投资基金、棋牌APP下载电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、棋牌APP下载量化多策略股票型证券投资基金、棋牌APP下载中证科创创业50指数增强型证券投资基金、棋牌APP下载中证1000指数增强型证券投资基金和棋牌APP下载汇智量化选股混合型证券投资基金的基金经理。

投资组合

	资产分布历史查询： 2025年第2季度 2025年第2季度 2025年第1季度 2024年第4季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度 2017年第2季度 2017年第1季度 2016年第4季度 2016年第3季度 2016年第2季度 2016年第1季度 2015年第4季度
	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
	权益投资	371,325,438.63	80.58
	固定收益投资	21,198,721.75	4.60
	银行存款和结算备付金合计	8,576,528.15	1.86
	其他资产	59,719,363.31	12.96
	合计	460,820,051.84	100.00
	权益投资	1,020,433,208.55	77.87
	固定收益投资	55,648,041.1	4.25
	银行存款和结算备付金合计	182,175,679.96	13.90
	其他资产	52,230,120.01	3.99
	合计	1,310,487,049.62	100.00
	权益投资	1,309,166,952.02	94.15
	固定收益投资	70,849,924.67	5.10
	银行存款和结算备付金合计	9,616,904.4	0.69
	其他资产	807,512.64	0.06
	合计	1,390,441,293.73	100.00
	权益投资	1,021,248,891.97	94.64
	固定收益投资	53,597,030.03	4.97
	银行存款和结算备付金合计	3,204,959.87	0.30
	其他资产	1,050,650.28	0.10
	合计	1,079,101,532.15	100.00
	权益投资	555,178,794.31	93.60
	固定收益投资	31,360,264.66	5.29
	银行存款和结算备付金合计	5,592,454.95	0.94
	其他资产	1,010,867.69	0.17
	合计	593,142,381.61	100.00
	权益投资	665,005,902.46	93.79
	固定收益投资	35,568,801.37	5.02
	银行存款和结算备付金合计	7,986,831.35	1.13
	其他资产	457,725.92	0.06
	合计	709,019,261.1	100.00
	权益投资	693,190,265.97	93.88
	固定收益投资	16,820,579.18	2.28
	银行存款和结算备付金合计	26,601,312.89	3.60
	其他资产	1,733,293.49	0.23
	合计	738,345,451.53	100.00
	权益投资	1,264,115,905.47	89.81
	固定收益投资	16,727,085.21	1.19
	银行存款和结算备付金合计	126,488,889.07	8.99
	其他资产	206,876.45	0.01
	合计	1,407,538,756.2	100.00
	权益投资	121,204,447.62	90.78
	固定收益投资	6,369,907.56	4.77
	银行存款和结算备付金合计	2,289,758.66	1.71
	其他资产	3,650,243.02	2.73
	合计	133,514,356.86	100.00
	权益投资	127,675,063.22	93.71
	银行存款和结算备付金合计	8,526,087.38	6.26
	其他资产	39,504.73	0.03
	合计	136,240,655.33	100.00
	权益投资	151,986,825.81	92.59
	固定收益投资	8,345,314.44	5.08
	银行存款和结算备付金合计	3,784,063.95	2.31
	其他资产	32,406.49	0.02
	合计	164,148,610.69	100.00
	权益投资	174,956,575.25	93.65
	固定收益投资	10,040,218.41	5.37
	银行存款和结算备付金合计	1,273,477.68	0.68
	其他资产	554,751.86	0.30
	合计	186,825,023.2	100.00
	权益投资	202,572,436.65	92.27
	固定收益投资	10,395,375.4	4.74
	银行存款和结算备付金合计	2,400,610.86	1.09
	其他资产	4,167,680.63	1.90
	合计	219,536,103.54	100.00
	权益投资	161,419,648.26	90.69
	固定收益投资	8,716,348.99	4.90
	银行存款和结算备付金合计	1,784,775.51	1.00
	其他资产	6,079,347.65	3.42
	合计	178,000,120.41	100.00
	权益投资	193,829,649.12	93.47
	银行存款和结算备付金合计	13,224,390.18	6.38
	其他资产	308,060.81	0.15
	合计	207,362,100.11	100.00
	权益投资	203,719,325.52	92.69
	银行存款和结算备付金合计	14,929,850.93	6.79
	其他资产	1,133,053.33	0.52
	合计	219,782,229.78	100.00
	权益投资	185,522,031.85	91.87
	固定收益投资	1,600,000	0.79
	银行存款和结算备付金合计	13,880,123.74	6.87
	其他资产	933,495.49	0.46
	合计	201,935,651.08	100.00
	权益投资	174,012,081.17	92.35
	固定收益投资	1,599,360	0.85
	银行存款和结算备付金合计	12,442,562.26	6.60
	其他资产	363,877.12	0.19
	合计	188,417,880.55	100.00
	权益投资	301,686,116.07	93.11
	固定收益投资	2,339,953.2	0.72
	银行存款和结算备付金合计	19,628,623.08	6.06
	其他资产	343,011.71	0.11
	合计	323,997,704.06	100.00
	权益投资	371,916,505.65	92.56
	固定收益投资	1,890,400	0.47
	银行存款和结算备付金合计	27,769,603.73	6.91
	其他资产	240,562.01	0.06
	合计	401,817,071.39	100.00
	权益投资	180,862,813.81	92.58
	固定收益投资	88,335	0.05
	银行存款和结算备付金合计	11,325,960.76	5.80
	其他资产	3,085,389.38	1.58
	合计	195,362,498.95	100.00
	权益投资	169,566,502.2	92.48
	固定收益投资	5,589,541	3.05
	银行存款和结算备付金合计	7,954,313.88	4.34
	其他资产	254,119.78	0.14
	合计	183,364,476.86	100.00
	权益投资	123,072,757.07	79.92
	固定收益投资	5,609,367	3.64
	银行存款和结算备付金合计	25,119,367.17	16.31
	其他资产	197,282.02	0.13
	合计	153,998,773.26	100.00
	股票	118,920,136.66	0.94
	其他资产	46,651.32	4.00
	股票	78,368,880.16	93.36
	其他资产	45,389.22	5.00
	股票	87,727,900.77	93.12
	其他资产	208,181.48	22.00
	股票	71,536,901.54	90.11
	其他资产	61,279.29	8.00
	股票	82,008,768.07	90.40
	其他资产	101,441.49	11.00
	股票	132,583,146.92	87.26
	其他资产	86,439.57	6.00
	股票	148,262,101.36	85.16
	其他资产	933,363.78	54.00
	股票	172,951,723.6	85.30
	其他资产	583,289.52	29.00
	股票	254,575,671.96	84.31
	其他资产	260,555.44	9.00
	股票	269,659,222.86	83.99
	其他资产	859,387.06	27.00
	股票	276,124,423.46	81.83
	其他资产	3,990,299.02	1.18
	股票	100,678,295.24	85.73
	其他资产	243,946.95	21.00
	股票	98,260,262.6	86.25
	其他资产	1,208,369.02	1.06

	行业分布历史查询： 2025年第2季度 2025年第2季度 2025年第1季度 2024年第4季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度
	名称	公允价值	比例（%）
	A 农、林、牧、渔业	4,201	0.00
	B 采矿业	11,562,750	2.93
	C 制造业	199,498,879.22	50.58
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,027,774	0.26
	F 批发和零售业	2,099,072	0.53
	G 交通运输、仓储和邮政业	3,668,049	0.93
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	36,441,027.65	9.24
	J 金融业	94,746,803.56	24.02
	L 租赁和商务服务业	4,169,250	1.06
	M 科学研究和技术服务业	8,846,760	2.24
	N 水利、环境和公共设施管理业	5,529,247.2	1.40
	R 文化、体育和娱乐业	3,731,625	0.95
	合计	371,325,438.63	94.15
	A 农、林、牧、渔业	10,189,863	0.95
	B 采矿业	29,145,680	2.71
	C 制造业	618,582,110.59	57.48
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	7,473,778	0.69
	G 交通运输、仓储和邮政业	22,564,696	2.10
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	72,376,435.74	6.73
	J 金融业	217,075,992.22	20.17
	L 租赁和商务服务业	6,834,825	0.64
	M 科学研究和技术服务业	36,189,828	3.36
	合计	1,020,433,208.55	94.83
	A 农、林、牧、渔业	25,436,957	1.84
	B 采矿业	101,856,812	7.35
	C 制造业	704,237,423.61	50.84
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	43,500,555	3.14
	G 交通运输、仓储和邮政业	27,417,020	1.98
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	87,678,705.83	6.33
	J 金融业	297,637,329.94	21.49
	M 科学研究和技术服务业	21,402,148.64	1.54
	合计	1,309,166,952.02	94.50
	B 采矿业	19,349,878	1.80
	C 制造业	553,198,675.66	51.45
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	24,142,470	2.25
	E 建筑业	735,800	0.07
	F 批发和零售业	3,051,945	0.28
	G 交通运输、仓储和邮政业	56,915,880	5.29
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	92,222,113.33	8.58
	J 金融业	245,517,145.98	22.84
	K 房地产业	3,541,868	0.33
	M 科学研究和技术服务业	22,573,116	2.10
	合计	1,021,248,891.97	94.99
	A 农、林、牧、渔业	116,157	0.02
	B 采矿业	24,345,520	4.15
	C 制造业	316,322,011.92	53.93
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	13,353,504	2.28
	E 建筑业	9,781,818	1.67
	F 批发和零售业	10,835,486.6	1.85
	G 交通运输、仓储和邮政业	9,517,072	1.62
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	53,175,051.87	9.07
	J 金融业	116,138,724.92	19.80
	K 房地产业	116,388	0.02
	N 水利、环境和公共设施管理业	1,477,060	0.25
	合计	555,178,794.31	94.64
	B 采矿业	18,976,516	2.69
	C 制造业	439,339,769.39	62.39
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	10,709,928	1.52
	E 建筑业	16,849,744	2.39
	G 交通运输、仓储和邮政业	8,741,124	1.24
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	38,074,319.25	5.41
	J 金融业	116,367,253.82	16.52
	L 租赁和商务服务业	1,932,528	0.27
	Q 卫生和社会工作	14,014,720	1.99
	合计	665,005,902.46	94.43
	B 采矿业	16,792,782	2.29
	C 制造业	438,432,607.37	59.84
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	36,752,106	5.02
	F 批发和零售业	7,010,592	0.96
	G 交通运输、仓储和邮政业	8,886,388	1.21
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	44,768,229	6.11
	J 金融业	120,987,591.6	16.51
	K 房地产业	14,975,442	2.04
	L 租赁和商务服务业	4,584,528	0.63
	合计	693,190,265.97	94.60
	B 采矿业	62,272,320	4.50
	C 制造业	752,461,305.04	54.37
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	23,381,984	1.69
	E 建筑业	2,221,274	0.16
	F 批发和零售业	26,673,888	1.93
	G 交通运输、仓储和邮政业	14,458,959	1.04
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	74,751,956.83	5.40
	J 金融业	236,054,762.6	17.06
	K 房地产业	31,395,182	2.27
	M 科学研究和技术服务业	40,444,274	2.92
	合计	1,264,115,905.47	91.34
	B 采矿业	6,314,184	4.85
	C 制造业	72,853,082.07	55.94
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,657,548	2.81
	E 建筑业	2,659,916	2.04
	F 批发和零售业	2,047,206	1.57
	G 交通运输、仓储和邮政业	2,995,570	2.30
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	2,801,607.35	2.15
	J 金融业	27,875,334.2	21.40
	合计	121,204,447.62	93.06
	A 农、林、牧、渔业	3,572,100	2.63
	B 采矿业	7,998,214	5.89
	C 制造业	79,210,454.44	58.36
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	607,099.6	0.45
	E 建筑业	6,212,620	4.58
	F 批发和零售业	1,025,950	0.76
	G 交通运输、仓储和邮政业	371,526.86	0.27
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	2,548,896.12	1.88
	J 金融业	24,189,512.2	17.82
	K 房地产业	682,590	0.50
	M 科学研究和技术服务业	1,256,100	0.93
	合计	127,675,063.22	94.07
	A 农、林、牧、渔业	6,598,319	4.08
	B 采矿业	14,936,958	9.23
	C 制造业	80,062,934.93	49.45
	E 建筑业	4,248,879	2.62
	G 交通运输、仓储和邮政业	528,906	0.33
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	3,146,937.88	1.94
	J 金融业	34,645,393	21.40
	K 房地产业	1,070,160	0.66
	M 科学研究和技术服务业	6,145,218	3.80
	Q 卫生和社会工作	603,120	0.37
	合计	151,986,825.81	93.88
	A 农、林、牧、渔业	3,872,288	2.09
	B 采矿业	16,307,072	8.81
	C 制造业	106,074,123.19	57.31
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,695,644	1.46
	E 建筑业	3,871,860	2.09
	G 交通运输、仓储和邮政业	6,110,080	3.30
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	2,641,349.6	1.43
	J 金融业	28,380,254.46	15.33
	M 科学研究和技术服务业	5,003,904	2.70
	合计	174,956,575.25	94.53
	B 采矿业	20,438,205	9.47
	C 制造业	116,373,931.45	53.90
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,244,968	1.97
	E 建筑业	4,994,416	2.31
	F 批发和零售业	808,064	0.37
	G 交通运输、仓储和邮政业	9,279,824	4.30
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	7,474,740.18	3.46
	J 金融业	32,629,878.78	15.11
	M 科学研究和技术服务业	6,328,409.24	2.93
	合计	202,572,436.65	93.83
	B 采矿业	8,889,321	5.03
	C 制造业	95,553,369.9	54.09
	E 建筑业	2,822,272	1.60
	F 批发和零售业	6,287.2	0.00
	G 交通运输、仓储和邮政业	6,374,635	3.61
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	7,661,669	4.34
	J 金融业	31,184,469.5	17.65
	M 科学研究和技术服务业	8,927,624.66	5.05
	合计	161,419,648.26	91.37
	B 采矿业	9,676,448	4.68
	C 制造业	117,134,225.37	56.68
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	712,368	0.34
	E 建筑业	7,671,906.48	3.71
	F 批发和零售业	9,286.4	0.00
	G 交通运输、仓储和邮政业	4,276,458.9	2.07
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	1,755,622.81	0.85
	J 金融业	47,234,203.6	22.86
	L 租赁和商务服务业	1,130,868	0.55
	M 科学研究和技术服务业	4,190,355.12	2.03
	R 文化、体育和娱乐业	37,906.44	0.02
	合计	193,829,649.12	93.79
	A 农、林、牧、渔业	11,717.16	0.01
	B 采矿业	8,511,328	3.91
	C 制造业	119,198,638.08	54.74
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,813,448	0.83
	E 建筑业	6,689,152	3.07
	F 批发和零售业	2,236,689.02	1.03
	G 交通运输、仓储和邮政业	7,997,108.8	3.67
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	5,569,679.45	2.56
	J 金融业	48,712,118.82	22.37
	M 科学研究和技术服务业	2,954,357.6	1.36
	N 水利、环境和公共设施管理业	21,163.37	0.01
	R 文化、体育和娱乐业	3,925.22	0.00
	合计	203,719,325.52	93.55
	A 农、林、牧、渔业	5,550.74	0.00
	B 采矿业	1,635,672	0.81
	C 制造业	98,823,370.67	49.09
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,662	0.00
	E 建筑业	1,821,790.44	0.90
	F 批发和零售业	1,982,243.03	0.98
	G 交通运输、仓储和邮政业	12,519,512	6.22
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	11,051,354.4	5.49
	J 金融业	38,298,932.64	19.02
	L 租赁和商务服务业	8,770,811.5	4.36
	M 科学研究和技术服务业	6,351,290.4	3.15
	N 水利、环境和公共设施管理业	33,362.03	0.02
	Q 卫生和社会工作	1,561,800	0.78
	R 文化、体育和娱乐业	2,661,680	1.32
	合计	185,522,031.85	92.15
	A 农、林、牧、渔业	2,180,654	1.17
	B 采矿业	5,226,130.86	2.81
	C 制造业	94,190,124.36	50.57
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	24,036.12	0.01
	E 建筑业	888,648	0.48
	F 批发和零售业	20,493.82	0.01
	G 交通运输、仓储和邮政业	5,202,742	2.79
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	713,885.34	0.38
	J 金融业	44,526,741.53	23.90
	K 房地产业	4,216,808.3	2.26
	L 租赁和商务服务业	11,252,856.8	6.04
	M 科学研究和技术服务业	2,522,340	1.35
	N 水利、环境和公共设施管理业	22,236.04	0.01
	P 教育	991,584	0.53
	Q 卫生和社会工作	2,032,800	1.09
	合计	174,012,081.17	93.42
	B 采矿业	12,779,791.37	3.97
	C 制造业	156,611,538.45	48.60
	F 批发和零售业	16,322.72	0.01
	G 交通运输、仓储和邮政业	7,216,081.16	2.24
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	68,977.74	0.02
	J 金融业	90,230,730.33	28.00
	K 房地产业	8,975.14	0.00
	L 租赁和商务服务业	20,239,941.75	6.28
	M 科学研究和技术服务业	15,649.2	0.00
	N 水利、环境和公共设施管理业	46,849.39	0.01
	P 教育	4,215,600	1.31
	Q 卫生和社会工作	10,217,165	3.17
	R 文化、体育和娱乐业	18,493.82	0.01
	合计	301,686,116.07	93.62
	C 制造业	191,077,732.53	47.71
	E 建筑业	13,029.12	0.00
	F 批发和零售业	28,264.03	0.01
	G 交通运输、仓储和邮政业	8,475,114.52	2.12
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	26,232,299.63	6.55
	J 金融业	122,568,683.81	30.60
	K 房地产业	5,328,151.59	1.33
	L 租赁和商务服务业	11,511,506.9	2.87
	M 科学研究和技术服务业	1,123,935.4	0.28
	N 水利、环境和公共设施管理业	42,962.96	0.01
	Q 卫生和社会工作	5,497,530	1.37
	R 文化、体育和娱乐业	17,295.16	0.00
	合计	371,916,505.65	92.86
	A 农、林、牧、渔业	4,920	0.00
	C 制造业	87,292,745.11	45.02
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	12,766.32	0.01
	F 批发和零售业	3,266,172	1.68
	G 交通运输、仓储和邮政业	7,033,557.57	3.63
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	19,374,943.01	9.99
	J 金融业	57,985,880.8	29.90
	K 房地产业	1,808,268	0.93
	P 教育	3,604,725	1.86
	Q 卫生和社会工作	478,836	0.25
	合计	180,862,813.81	93.27
	A 农、林、牧、渔业	6,493,318	3.58
	C 制造业	80,138,781.25	44.19
	E 建筑业	2,505,012	1.38
	F 批发和零售业	2,342,671.31	1.29
	G 交通运输、仓储和邮政业	7,466,273.32	4.12
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	11,203,967.9	6.18
	J 金融业	49,858,525.74	27.49
	K 房地产业	2,795,560	1.54
	M 科学研究和技术服务业	3,420,269.68	1.89
	P 教育	2,957,823	1.63
	Q 卫生和社会工作	384,300	0.21
	合计	169,566,502.2	93.51
	A 农、林、牧、渔业	4,047,515	3.04
	B 采矿业	1,904,640	1.43
	C 制造业	54,647,119.99	41.06
	E 建筑业	1,112,188	0.84
	F 批发和零售业	90,600	0.07
	G 交通运输、仓储和邮政业	1,825,824	1.37
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	928,548.5	0.70
	J 金融业	44,281,582.12	33.27
	K 房地产业	8,242,935	6.19
	L 租赁和商务服务业	1,965,982	1.48
	M 科学研究和技术服务业	1,909,404.42	1.43
	N 水利、环境和公共设施管理业	6,578.04	0.00
	P 教育	2,109,840	1.59
	合计	123,072,757.07	92.48
	B 采矿业	688,800	0.55
	C 制造业	57,314,724.94	45.45
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,170	0.00
	F 批发和零售业	739,500	0.59
	G 交通运输、仓储和邮政业	2,771,022	2.20
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	6,393,564.64	5.07
	J 金融业	39,075,543.08	30.99
	K 房地产业	8,441,960	6.69
	L 租赁和商务服务业	1,411,292	1.12
	P 教育	2,082,560	1.65
	合计	118,920,136.66	94.30

	股票投资组合历史查询： 2025年第2季度 2025年第2季度 2025年第1季度 2024年第4季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度 2017年第2季度 2017年第1季度 2016年第4季度 2016年第3季度 2016年第2季度 2016年第1季度 2015年第4季度
	股票代码	股票名称	数量（股）	占净值比例（%）
	300750	宁德时代	69,060	4.42
	601318	中国平安	280,722	3.95
	600036	招商银行	337,700	3.93
	002594	比亚迪	39,800	3.35
	600519	贵州茅台	8,789	3.14
	000333	美的集团	163,300	2.99
	600030	中信证券	372,700	2.61
	000858	五粮液	80,800	2.44
	601211	国泰君安	486,600	2.36
	601328	交通银行	1,153,200	2.34
	600519	贵州茅台	38,189	5.54
	300750	宁德时代	223,760	5.26
	601318	中国平安	865,122	4.15
	002594	比亚迪	107,900	3.76
	600036	招商银行	933,000	3.75
	000333	美的集团	479,000	3.49
	601601	中国太保	825,200	2.47
	601288	农业银行	5,000,200	2.41
	603259	药明康德	373,200	2.33
	000725	京东方A	5,899,000	2.27
	300750	宁德时代	268,760	5.16
	601318	中国平安	1,068,822	4.06
	600036	招商银行	1,318,800	3.74
	600900	长江电力	1,472,100	3.14
	600519	贵州茅台	26,389	2.90
	002594	比亚迪	128,700	2.63
	601899	紫金矿业	2,284,000	2.49
	600887	伊利股份	1,090,700	2.38
	000725	京东方A	6,997,700	2.22
	601288	农业银行	5,288,800	2.04
	300750	宁德时代	198,360	4.65
	601318	中国平安	813,822	4.32
	600519	贵州茅台	23,889	3.88
	600036	招商银行	909,300	3.18
	000333	美的集团	425,600	3.01
	600276	恒瑞医药	512,300	2.49
	000651	格力电器	528,200	2.36
	000725	京东方A	5,237,800	2.18
	601601	中国太保	569,000	2.07
	300760	迈瑞医疗	72,400	1.97
	601318	中国平安	622,022	4.39
	300750	宁德时代	141,260	4.34
	600519	贵州茅台	16,989	4.25
	000858	五粮液	154,700	3.38
	300760	迈瑞医疗	57,800	2.87
	601728	中国电信	2,472,700	2.59
	002415	海康威视	480,000	2.53
	600028	中国石化	2,287,000	2.46
	000338	潍柴动力	888,800	2.46
	601601	中国太保	514,000	2.44
	600519	贵州茅台	19,289	4.66
	601318	中国平安	722,822	4.19
	600036	招商银行	867,200	3.97
	000333	美的集团	401,600	3.66
	000858	五粮液	156,400	3.41
	601766	中国中车	2,865,000	2.77
	000725	京东方A	4,682,100	2.70
	000568	泸州老窖	101,900	2.67
	603993	洛阳钼业	2,188,800	2.59
	600016	民生银行	4,304,500	2.48
	601318	中国平安	808,222	4.45
	600519	贵州茅台	17,389	4.10
	000333	美的集团	493,000	3.68
	600900	长江电力	979,200	3.12
	002594	比亚迪	112,900	3.05
	000568	泸州老窖	120,600	2.95
	002415	海康威视	611,000	2.90
	601138	工业富联	1,306,500	2.70
	000725	京东方A	5,043,100	2.68
	601288	农业银行	5,188,800	2.58
	601318	中国平安	1,321,322	4.61
	600519	贵州茅台	29,489	3.83
	603259	药明康德	469,300	2.92
	002594	比亚迪	168,200	2.88
	600036	招商银行	1,203,500	2.87
	601012	隆基绿能	1,360,964	2.68
	000651	格力电器	955,500	2.51
	600919	江苏银行	4,769,300	2.47
	300760	迈瑞医疗	126,400	2.46
	601857	中国石油	4,217,800	2.43
	600519	贵州茅台	3,605	4.68
	300750	宁德时代	25,140	4.42
	601318	中国平安	122,522	4.37
	000858	五粮液	27,800	3.49
	000333	美的集团	74,100	3.35
	000063	中兴通讯	86,900	3.04
	601916	浙商银行	1,473,360	2.99
	600900	长江电力	165,800	2.81
	300760	迈瑞医疗	11,300	2.60
	601336	新华保险	88,800	2.51
	600519	贵州茅台	4,505	6.04
	300750	宁德时代	15,800	4.73
	600036	招商银行	161,500	4.08
	601318	中国平安	105,322	3.54
	600809	山西汾酒	15,000	3.01
	002594	比亚迪	15,859	2.99
	601012	隆基绿能	98,800	2.94
	300760	迈瑞医疗	11,800	2.71
	002714	牧原股份	72,900	2.63
	002475	立讯精密	116,000	2.59
	600519	贵州茅台	5,305	5.66
	300750	宁德时代	21,100	5.13
	601318	中国平安	138,822	4.03
	000568	泸州老窖	26,800	3.71
	002594	比亚迪	21,859	3.47
	603259	药明康德	68,800	3.44
	600036	招商银行	137,300	3.16
	601012	隆基绿能	118,800	3.10
	600919	江苏银行	618,800	2.79
	000001	平安银行	340,000	2.76
	600519	贵州茅台	5,305	5.37
	300750	宁德时代	21,100	4.57
	000568	泸州老窖	26,800	3.34
	601012	隆基绿能	118,800	3.08
	002594	比亚迪	21,859	2.98
	603259	药明康德	68,800	2.66
	600809	山西汾酒	15,801	2.59
	600919	江苏银行	618,800	2.49
	000001	平安银行	388,800	2.49
	600926	杭州银行	308,800	2.38
	600519	贵州茅台	5,205	4.93
	000568	泸州老窖	26,800	3.06
	603259	药明康德	60,800	2.93
	600809	山西汾酒	18,801	2.83
	000001	平安银行	368,800	2.56
	600030	中信证券	240,120	2.41
	600438	通威股份	85,800	2.38
	601668	中国建筑	938,800	2.31
	601658	邮储银行	888,800	2.22
	002821	凯莱英	15,800	2.12
	600519	贵州茅台	4,805	4.68
	300750	宁德时代	15,600	4.52
	600036	招商银行	161,702	4.28
	600030	中信证券	240,120	2.84
	601166	兴业银行	218,800	2.56
	600887	伊利股份	118,800	2.48
	603259	药明康德	38,900	2.47
	600809	山西汾酒	16,801	2.42
	601899	紫金矿业	358,800	2.30
	601658	邮储银行	680,800	2.08
	600036	招商银行	178,802	4.21
	300750	宁德时代	12,800	3.64
	300059	东方财富	188,800	3.39
	600809	山西汾酒	18,801	2.87
	600519	贵州茅台	2,805	2.78
	600030	中信证券	208,800	2.67
	600887	伊利股份	128,800	2.58
	000568	泸州老窖	19,200	2.36
	000001	平安银行	288,800	2.30
	601899	紫金矿业	458,800	2.15
	600036	招商银行	148,802	3.45
	600809	山西汾酒	20,801	3.01
	300059	东方财富	169,200	2.67
	600030	中信证券	208,800	2.42
	600438	通威股份	94,100	2.20
	600690	海尔智家	178,800	2.15
	000063	中兴通讯	138,800	2.11
	300122	智飞生物	28,800	2.10
	600309	万华化学	42,800	2.10
	601857	中国石油	688,800	1.90
	600036	招商银行	188,802	5.08
	601919	中远海控	268,800	4.08
	600809	山西汾酒	18,001	4.01
	603259	药明康德	40,560	3.15
	601318	中国平安	98,022	3.13
	600309	万华化学	47,800	2.58
	300782	卓胜微	9,640	2.57
	000858	五粮液	17,300	2.56
	601888	中国中免	17,035	2.54
	600519	贵州茅台	2,305	2.35
	600036	招商银行	238,802	6.55
	601318	中国平安	138,022	5.83
	601166	兴业银行	340,200	4.40
	000333	美的集团	92,800	4.10
	600809	山西汾酒	20,901	3.73
	600887	伊利股份	166,600	3.58
	600519	贵州茅台	3,305	3.56
	601888	中国中免	21,035	3.46
	600309	万华化学	58,800	3.33
	601100	恒立液压	67,374	3.24
	601318	中国平安	210,022	5.67
	600036	招商银行	370,002	5.05
	601888	中国中免	50,035	4.39
	000333	美的集团	131,200	4.01
	300059	东方财富	366,660	3.53
	002475	立讯精密	198,036	3.45
	600887	伊利股份	236,600	3.26
	300124	汇川技术	110,012	3.19
	600519	贵州茅台	5,005	3.10
	002493	荣盛石化	342,400	2.93
	601318	中国平安	224,022	4.27
	600519	贵州茅台	9,305	3.88
	600036	招商银行	418,002	3.76
	002475	立讯精密	213,236	3.04
	600030	中信证券	402,200	3.02
	601888	中国中免	51,635	2.87
	600887	伊利股份	250,200	2.41
	600031	三一重工	379,500	2.36
	300059	东方财富	388,660	2.33
	603288	海天味业	55,718	2.26
	600276	恒瑞医药	86,160	4.10
	600519	贵州茅台	5,405	4.08
	600036	招商银行	228,800	3.98
	002475	立讯精密	149,236	3.95
	601318	中国平安	98,822	3.64
	000333	美的集团	103,600	3.19
	601816	京沪高铁	906,551	2.88
	300059	东方财富	250,560	2.61
	002555	三七互娱	95,800	2.31
	002142	宁波银行	168,800	2.29
	600036	招商银行	217,200	3.87
	600276	恒瑞医药	65,800	3.34
	601318	中国平安	81,322	3.10
	601816	京沪高铁	906,551	2.81
	600031	三一重工	268,800	2.56
	000661	长春高新	8,300	2.51
	600887	伊利股份	148,800	2.45
	002475	立讯精密	114,800	2.42
	000333	美的集团	87,300	2.33
	300498	温氏股份	129,900	2.31
	601318	中国平安	74,322	4.77
	600036	招商银行	165,100	4.66
	601166	兴业银行	267,400	3.98
	000333	美的集团	87,300	3.82
	600276	恒瑞医药	50,900	3.35
	000002	万科A	129,800	3.14
	002475	立讯精密	108,800	2.98
	600519	贵州茅台	3,005	2.67
	000001	平安银行	205,700	2.54
	300498	温氏股份	98,000	2.47
	601318	中国平安	65,822	0.05
	600036	招商银行	160,100	0.04
	600519	贵州茅台	4,505	0.04
	000333	美的集团	83,400	0.03
	000001	平安银行	228,200	0.03
	601166	兴业银行	180,000	0.02
	002475	立讯精密	113,800	0.02
	000858	五粮液	23,400	0.02
	600048	保利地产	207,700	0.02
	600031	三一重工	200,200	0.02
	601318	中国平安	63,822	0.07
	601601	中国太保	73,300	0.03
	000333	美的集团	50,700	0.03
	601328	交通银行	360,000	0.03
	600036	招商银行	60,000	0.03
	601169	北京银行	329,200	0.02
	000568	泸州老窖	23,300	0.02
	601166	兴业银行	98,700	0.02
	000157	中联重科	300,100	0.02
	600837	海通证券	125,600	0.02
	601318	中国平安	63,822	0.05
	600036	招商银行	118,800	0.04
	601601	中国太保	73,300	0.03
	600031	三一重工	178,700	0.02
	601328	交通银行	364,900	0.02
	601688	华泰证券	101,600	0.02
	002146	荣盛发展	200,100	0.02
	601288	农业银行	554,200	0.02
	601009	南京银行	257,900	0.02
	601336	新华保险	35,463	0.02
	601318	中国平安	62,622	0.04
	600036	招商银行	94,700	0.03
	601601	中国太保	73,300	0.03
	601988	中国银行	568,300	0.03
	601818	光大银行	517,700	0.02
	601211	国泰君安	123,300	0.02
	601877	正泰电器	72,484	0.02
	600660	福耀玻璃	77,000	0.02
	600886	国投电力	217,500	0.02
	601006	大秦铁路	206,500	0.02
	601318	中国平安	58,604	0.04
	600036	招商银行	79,800	0.03
	601899	紫金矿业	589,500	0.02
	601288	农业银行	532,900	0.02
	600030	中信证券	116,700	0.02
	002146	荣盛发展	244,000	0.02
	600741	华域汽车	82,900	0.02
	601988	中国银行	441,700	0.02
	000666	经纬纺机	111,500	0.02
	000651	格力电器	40,638	0.02
	000651	格力电器	86,200	0.03
	600741	华域汽车	149,700	0.02
	601318	中国平安	49,200	0.02
	600383	金地集团	228,900	0.02
	002233	塔牌集团	169,100	0.01
	300323	华灿光电	148,100	0.01
	600859	王府井	89,706	0.01
	002299	圣农发展	122,500	0.01
	002293	罗莱生活	126,000	0.01
	600348	阳泉煤业	263,700	0.01
	300159	新研股份	258,200	0.02
	002396	星网锐捷	104,900	0.01
	000951	中国重汽	173,700	0.01
	600570	恒生电子	42,000	0.01
	000960	锡业股份	182,100	0.01
	600332	白云山	75,900	0.01
	000786	北新建材	88,900	0.01
	002128	露天煤业	216,700	0.01
	002597	金禾实业	87,000	0.01
	002183	怡亚通	288,400	0.01
	601318	中国平安	67,900	0.02
	951	中国重汽	271,300	0.02
	600664	哈药股份	809,400	0.02
	960	锡业股份	269,100	0.02
	600565	迪马股份	802,100	0.02
	603167	渤海轮渡	278,372	0.02
	600036	招商银行	95,200	0.01
	300159	新研股份	258,200	0.01
	600516	方大炭素	89,100	0.01
	878	云南铜业	174,900	0.01
	957	中通客车	373,700	0.02
	601231	环旭电子	371,800	0.02
	600240	华业资本	510,900	0.02
	951	中国重汽	271,300	0.02
	2477	雏鹰农牧	1,162,400	0.02
	2376	新北洋	405,400	0.02
	39	中集集团	274,700	0.02
	2501	利源精制	455,900	0.02
	600889	南京化纤	474,500	0.02
	528	柳工	554,700	0.02
	960	锡业股份	415,500	0.02
	600502	安徽水利	733,200	0.02
	2215	诺普信	648,700	0.02
	600183	生益科技	437,981	0.02
	2182	云海金属	586,000	0.02
	404	华意压缩	679,825	0.02
	2354	天神娱乐	248,163	0.02
	2329	皇氏集团	552,800	0.02
	600761	安徽合力	396,800	0.02
	2636	金安国纪	299,700	0.02
	600983	惠而浦	524,024	0.02
	600507	方大特钢	736,600	0.02
	600997	开滦股份	787,900	0.02
	600883	博闻科技	360,555	0.02
	300242	明家联合	451,900	0.02
	2682	龙洲股份	394,782	0.02
	300250	初灵信息	209,100	0.01
	300241	瑞丰光电	356,919	0.01
	300371	汇中股份	177,196	0.01
	600697	欧亚集团	140,545	0.01
	600285	羚锐制药	166,400	0.02
	002380	科远股份	45,676	0.01
	002421	达实智能	88,600	0.01
	002635	安洁科技	39,890	0.01
	002020	京新药业	120,280	0.01
	002688	金河生物	131,200	0.01
	300292	吴通控股	43,020	0.01
	002133	广宇集团	219,800	0.01
	002182	云海金属	68,600	0.01
	000957	中通客车	29,801	0.01
	300119	瑞普生物	121,040	0.02
	002635	安洁科技	65,480	0.02
	600459	贵研铂业	95,356	0.01
	600285	羚锐制药	157,100	0.01
	600162	香江控股	229,700	0.01
	300206	理邦仪器	66,700	0.01
	300292	吴通控股	43,020	0.01
	600480	凌云股份	109,900	0.01
	000567	海德股份	45,700	0.01
	300223	北京君正	47,800	0.01

	债券投资组合历史查询： 2025年第2季度 2025年第2季度 2025年第1季度 2024年第4季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度
	债券代码	债券名称	数量（张）	占净值比例（%）
	019723	23国债20	208,000	5.38
	019723	23国债20	548,400	5.17
	019723	23国债20	698,400	5.11
	019727	23国债24	493,000	4.69
	019749	24国债15	32,000	0.30
	019727	23国债24	308,000	5.35
	019727	23国债24	351,000	5.05
	019694	23国债01	165,000	2.30
	019694	23国债01	165,000	1.21
	019694	23国债01	63,000	4.89
	019666	22国债01	81,800	5.15
	019666	22国债01	98,800	5.42
	019666	22国债01	102,800	4.82
	019666	22国债01	86,800	4.93
	019640	20国债10	16,000	0.79
	019640	20国债10	16,000	0.86
	019640	20国债10	16,000	0.50
	113603	东缆转债	2,960	0.12
	113041	紫金转债	1,620	0.08
	128136	立讯转债	910	0.04
	019640	20国债10	16,000	0.40
	113603	东缆转债	2,960	0.07
	128080	顺丰转债	650	0.05
	108602	国开1704	55,000	3.04
	128080	顺丰转债	650	0.05
	108602	国开1704	55,000	4.16
	128080	顺丰转债	650	0.06

费率结构

申购费率

申购金额（M）	申购费率
M＜100万	1.5%
100万≤M＜500万	1.0%
500万≤M	1000元每笔

赎回费率

持有时间（Y）	赎回费率
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜30天	0.75%
30天≤Y＜1年	0.5%
1年≤Y＜2年	0.25%
Y≥2年	0

管理费率（年）：1.2%

托管费率（年）：0.20%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额－申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值（基金份额面值）x 后端申购（认购）费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红

	序号	权益登记日	除息日（场外）	每十份分红(元)
	1	2024-12-24	2024-12-24	2.600
	2	2023-09-26	2023-09-26	3.000

法律文件

标题日期

基金公告

标题日期

ob体育官网入口(中国)官方网站-IOS/Android通用版（2025已更新）

<tfoot id='L6qBZ'></tfoot>

<legend id='VZVKgQ'><style id='7VqZ'><dir id='71OuS'><q id='ERL2'></q></dir></style></legend>

<i id='iZHZ'><tr id='3wU5f0'><dt id='QGKic'><q id='FARTJ'><span id='mVhWax'><b id='CxSul'><form id='z3Jch'><ins id='p8FJY'></ins><ul id='FZYn'></ul><sub id='N17kI'></sub></form><legend id='DtD0'></legend><bdo id='yu8iY'><pre id='T0HX'><center id='lxuKD'></center></pre></bdo></b><th id='9ZEU'></th></span></q></dt></tr></i><div id='1oig'><tfoot id='XXjLX'></tfoot><dl id='HoNhN1'><fieldset id='vZHyW5KX'></fieldset></dl></div>

<li id='Ja7SW'><abbr id='sLoEA'></abbr></li>