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棋牌APP下载乐信混合C（004609）

类型
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净值日期
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风险等级
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单位净值

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基金净值基金业绩基金信息基金经理投资组合费率结构历史分红法律文件基金公告

基金净值

近1个月
近3个月
近半年
近1年
近3年
今年以来
全部

基金业绩

	时间区间	近1个月	近3个月	近半年	近一年	今年以来	成立以来
	涨跌幅	--	--	--	--	--	--

基金信息

棋牌APP下载乐信混合C( 基金代码：004609 )

基金名称：	棋牌APP下载乐信灵活配置混合型证券投资基金（简称：棋牌APP下载乐信混合C）
基金代码：	004609
合同生效日：	2017年12月7日
基金运作方式：	契约型开放式		单笔最低申购金额：	1.00元人民币
基金份额面值：	人民币1.00元		最低赎回额：	1.00份基金份额
投资者在基金交易账户保有最低基金份额：1.00份
投资目标：	本基金通过积极灵活的资产配置，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围：	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、ob体育,瑞典超级联赛债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%；本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
业绩比较基准：	中证综合债指数收益率70%+沪深300指数收益率30%
收益分配：	本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
风险收益特征：	本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
批准机关及文号：	中国证监会证监许可【2017】467 号		注册登记机构：中国证券登记结算有限责任ob体育,瑞典超级联赛（通过直销渠道销售的基金份额的注册登记机构为棋牌APP下载基金管理有限责任ob体育,瑞典超级联赛）
基金托管人：	交通银行股份有限ob体育,瑞典超级联赛		基金管理人：棋牌APP下载基金管理有限责任ob体育,瑞典超级联赛

财富管家

张子乔女士

英国帝国理工学院金融学硕士毕业，具有基金从业资格，中国国籍。曾任职于东证融汇证券资产管理有限ob体育,瑞典超级联赛，2016年加入棋牌APP下载基金管理有限责任ob体育,瑞典超级联赛，历任研究员、基金经理助理、棋牌APP下载先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，现任棋牌APP下载增利动态策略混合型证券投资基金、棋牌APP下载改革红利灵活配置混合型证券投资基金和棋牌APP下载乐信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
程放先生

北京大学金融学硕士毕业，具有基金从业资格，中国国籍。曾任职于广发银行股份有限ob体育,瑞典超级联赛、兴银基金管理有限责任ob体育,瑞典超级联赛，2020年8月加入棋牌APP下载基金管理有限责任ob体育,瑞典超级联赛，曾任棋牌APP下载合利混合型证券投资基金的基金经理，现任棋牌APP下载先优债券型证券投资基金、棋牌APP下载利发债券型证券投资基金、棋牌APP下载先锐混合型证券投资基金和棋牌APP下载乐信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

投资组合

	资产分布历史查询： 2025年第2季度 2025年第2季度 2025年第1季度 2024年第4季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度
	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
	权益投资	212,525	12.76
	固定收益投资	303,811.73	18.24
	银行存款和结算备付金合计	574,703.3	34.50
	其他资产	4,506.61	0.27
	合计	1,665,671.24	100.00
	固定收益投资	560,912.54	36.39
	银行存款和结算备付金合计	820,348.61	53.22
	其他资产	10,245.64	0.66
	合计	1,541,506.79	100.00
	固定收益投资	53,336,650	96.98
	银行存款和结算备付金合计	1,644,842.66	2.99
	其他资产	16,331.36	0.03
	合计	54,997,824.02	100.00
	固定收益投资	42,357,520.74	69.64
	银行存款和结算备付金合计	9,222,419.52	15.16
	其他资产	241,779.78	0.40
	合计	60,822,004.42	100.00
	固定收益投资	48,428,082.72	86.69
	银行存款和结算备付金合计	2,308,515.13	4.13
	其他资产	128,550.49	0.23
	合计	55,866,433.26	100.00
	固定收益投资	391,050,603.73	90.53
	银行存款和结算备付金合计	1,887,466.6	0.44
	其他资产	23,102.91	0.01
	合计	431,963,288.87	100.00
	固定收益投资	415,864,330.01	84.66
	银行存款和结算备付金合计	229,667.17	0.05
	其他资产	3,018,656.58	0.61
	合计	491,194,534.49	100.00
	固定收益投资	901,617,021.86	58.39
	银行存款和结算备付金合计	26,843,193.68	1.74
	其他资产	67,382.58	0.00
	合计	1,544,172,413.84	100.00
	权益投资	17,594,737.91	38.94
	固定收益投资	12,840,924.77	28.42
	银行存款和结算备付金合计	4,691,336.76	10.38
	其他资产	10,060,417.73	22.27
	合计	45,184,212.9	100.00
	权益投资	17,641,583.13	33.24
	固定收益投资	18,576,496.93	35.00
	银行存款和结算备付金合计	16,786,407.1	31.63
	其他资产	64,969.39	0.12
	合计	53,069,456.55	100.00
	权益投资	16,738,323.75	32.08
	固定收益投资	19,777,729.85	37.90
	银行存款和结算备付金合计	12,101,414.83	23.19
	其他资产	3,561,694.91	6.83
	合计	52,178,144.03	100.00
	权益投资	27,463,849.87	35.38
	固定收益投资	3,551,406.85	4.57
	银行存款和结算备付金合计	25,747,628.78	33.17
	其他资产	631,164.31	0.81
	合计	77,632,049.81	100.00
	权益投资	24,955,904.62	42.25
	固定收益投资	28,817,336.55	48.79
	银行存款和结算备付金合计	4,246,540.02	7.19
	其他资产	514,186.11	0.87
	合计	59,069,967.3	100.00
	权益投资	23,602,019.9	39.34
	固定收益投资	29,513,642.74	49.19
	银行存款和结算备付金合计	6,827,807.97	11.38
	其他资产	49,839.25	0.08
	合计	59,993,309.86	100.00
	权益投资	35,140,907.28	30.51
	固定收益投资	45,014,000	39.08
	银行存款和结算备付金合计	6,140,109.26	5.33
	其他资产	1,675,405.38	1.45
	合计	115,170,421.92	100.00
	权益投资	78,498,402.73	33.48
	固定收益投资	104,868,000	44.73
	银行存款和结算备付金合计	5,683,154.92	2.42
	其他资产	1,607,272.03	0.69
	合计	234,456,829.68	100.00
	权益投资	126,131,261.45	17.80
	固定收益投资	497,912,552.8	70.28
	银行存款和结算备付金合计	8,934,222.14	1.26
	其他资产	60,466,076.12	8.54
	合计	708,444,112.51	100.00
	权益投资	227,590,357.61	26.78
	固定收益投资	569,893,886.5	67.06
	银行存款和结算备付金合计	13,818,996.85	1.63
	其他资产	12,488,276.1	1.47
	合计	849,791,517.06	100.00
	权益投资	214,097,827.17	25.97
	固定收益投资	472,711,441.1	57.35
	银行存款和结算备付金合计	6,889,977.21	0.84
	其他资产	18,580,083.35	2.25
	合计	824,279,678.83	100.00
	权益投资	197,065,979.65	24.37
	固定收益投资	505,727,042.9	62.54
	银行存款和结算备付金合计	21,378,725.2	2.64
	其他资产	21,450,393.37	2.65
	合计	808,622,141.12	100.00
	权益投资	138,186,931.04	20.67
	固定收益投资	342,327,800	51.20
	银行存款和结算备付金合计	11,516,706.69	1.72
	其他资产	4,780,523.82	0.71
	合计	668,662,171.33	100.00
	权益投资	76,842,856.19	29.90
	固定收益投资	161,457,114	62.83
	银行存款和结算备付金合计	15,485,310.79	6.03
	其他资产	3,205,601.27	1.25
	合计	256,990,882.25	100.00
	权益投资	75,823,602.4	20.88
	固定收益投资	272,027,437	74.92
	银行存款和结算备付金合计	9,009,759.47	2.48
	其他资产	6,225,728.67	1.71
	合计	363,086,527.54	100.00
	股票	73,792,454.52	0.20
	买入返售金融资产	3,000,000	81.00
	股票	74,830,102.23	22.17
	买入返售金融资产	71,000,000	21.04
	股票	20,161,145.7	18.90
	买入返售金融资产	4,000,000	3.75
	股票	4,604,072.58	4.54
	买入返售金融资产	4,000,000	3.94
	股票	6,800,878.5	6.62
	买入返售金融资产	9,991,134.99	9.73
	股票	4,030,157.79	3.93
	银行存款和结算备付金合计	3,745,696.22	3.65
	股票	6,627,866.31	4.63
	银行存款和结算备付金合计	8,148,951.17	5.70

	行业分布历史查询： 2025年第2季度 2025年第2季度 2025年第1季度 2024年第4季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度
	名称	公允价值	比例（%）
	C 制造业	143,666	8.76
	J 金融业	68,859	4.20
	合计	212,525	12.96
	A 农、林、牧、渔业	1,111,332	2.47
	C 制造业	13,640,201.51	30.28
	K 房地产业	955,450	2.12
	M 科学研究和技术服务业	1,887,754.4	4.19
	合计	17,594,737.91	39.07
	C 制造业	9,493,465.6	18.20
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	5,619.25	0.01
	F 批发和零售业	542,232	1.04
	G 交通运输、仓储和邮政业	1,602,285.28	3.07
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	236,076	0.45
	J 金融业	3,084,942	5.91
	L 租赁和商务服务业	524,510	1.01
	M 科学研究和技术服务业	653,166	1.25
	N 水利、环境和公共设施管理业	465,062	0.89
	Q 卫生和社会工作	1,034,225	1.98
	合计	17,641,583.13	33.82
	C 制造业	14,309,014.85	27.61
	G 交通运输、仓储和邮政业	514,171.4	0.99
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	1,350,556	2.61
	J 金融业	75,341.5	0.15
	K 房地产业	489,240	0.94
	合计	16,738,323.75	32.30
	C 制造业	15,777,332.57	27.97
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	109,152	0.19
	G 交通运输、仓储和邮政业	4,242,539.3	7.52
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	1,727,360	3.06
	K 房地产业	3,845,054	6.82
	M 科学研究和技术服务业	1,762,412	3.12
	合计	27,463,849.87	48.69
	C 制造业	14,796,702.32	25.37
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	573,180	0.98
	E 建筑业	2,714,305	4.65
	G 交通运输、仓储和邮政业	2,498,410.3	4.28
	K 房地产业	4,373,307	7.50
	合计	24,955,904.62	42.79
	C 制造业	14,796,702.32	25.37
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	573,180	0.98
	E 建筑业	2,714,305	4.65
	G 交通运输、仓储和邮政业	2,498,410.3	4.28
	K 房地产业	4,373,307	7.50
	合计	24,955,904.62	42.79
	B 采矿业	13,108.44	0.02
	C 制造业	9,162,759.26	15.56
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	829,560	1.41
	E 建筑业	1,156,800	1.96
	F 批发和零售业	1,299,242.76	2.21
	G 交通运输、仓储和邮政业	5,130,589	8.71
	H 住宿和餐饮业	7,603.2	0.01
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	326,696	0.55
	K 房地产业	4,122,835	7.00
	M 科学研究和技术服务业	1,552,826.24	2.64
	合计	23,602,019.9	40.07
	A 农、林、牧、渔业	3,454,110	3.02
	C 制造业	17,072,291.95	14.93
	F 批发和零售业	12,401.37	0.01
	G 交通运输、仓储和邮政业	7,962,748.8	6.96
	H 住宿和餐饮业	4,608	0.00
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	1,682,426.97	1.47
	K 房地产业	4,838,161	4.23
	M 科学研究和技术服务业	105,744.55	0.09
	R 文化、体育和娱乐业	8,414.64	0.01
	合计	35,140,907.28	30.73
	A 农、林、牧、渔业	3,454,110	3.02
	C 制造业	17,072,291.95	14.93
	F 批发和零售业	12,401.37	0.01
	G 交通运输、仓储和邮政业	7,962,748.8	6.96
	H 住宿和餐饮业	4,608	0.00
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	1,682,426.97	1.47
	K 房地产业	4,838,161	4.23
	M 科学研究和技术服务业	105,744.55	0.09
	R 文化、体育和娱乐业	8,414.64	0.01
	合计	35,140,907.28	30.73
	A 农、林、牧、渔业	4,557,653.52	2.33
	C 制造业	36,707,030.16	18.77
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	325,600	0.17
	E 建筑业	20,183.39	0.01
	F 批发和零售业	60,803.93	0.03
	G 交通运输、仓储和邮政业	19,071,358.2	9.75
	H 住宿和餐饮业	40,233.44	0.02
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	1,565,207.9	0.80
	J 金融业	2,460,704	1.26
	K 房地产业	13,587,256	6.95
	M 科学研究和技术服务业	74,115.36	0.04
	N 水利、环境和公共设施管理业	24,331.61	0.01
	R 文化、体育和娱乐业	3,925.22	0.00
	合计	78,498,402.73	40.14
	A 农、林、牧、渔业	5,850.78	0.00
	B 采矿业	10,674,925	1.73
	C 制造业	88,517,900.68	14.35
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,662	0.00
	E 建筑业	25,371.37	0.00
	F 批发和零售业	6,764,516.58	1.10
	G 交通运输、仓储和邮政业	19,908,802.9	3.23
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	36,074.21	0.01
	J 金融业	97,319.4	0.02
	K 房地产业	10,095.9	0.00
	L 租赁和商务服务业	49,470.3	0.01
	N 水利、环境和公共设施管理业	36,272.33	0.01
	合计	126,131,261.45	20.45
	B 采矿业	8,306,060	0.99
	C 制造业	157,171,485.62	18.65
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	67,750.68	0.01
	F 批发和零售业	14,218,167.82	1.69
	G 交通运输、仓储和邮政业	38,592,766	4.58
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	7,313,107.37	0.87
	J 金融业	1,183,425.93	0.14
	K 房地产业	10,200.3	0.00
	M 科学研究和技术服务业	505,327.8	0.06
	N 水利、环境和公共设施管理业	222,066.09	0.03
	合计	227,590,357.61	27.01
	C 制造业	150,373,419.79	18.27
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,874,000	0.35
	E 建筑业	7,952,000	0.97
	F 批发和零售业	5,306,072.72	0.64
	G 交通运输、仓储和邮政业	39,837,998.88	4.84
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	77,672.27	0.01
	J 金融业	1,714,383.21	0.21
	K 房地产业	8,975.14	0.00
	M 科学研究和技术服务业	413,176.76	0.05
	N 水利、环境和公共设施管理业	257,674.01	0.03
	Q 卫生和社会工作	5,242,300	0.64
	R 文化、体育和娱乐业	40,154.39	0.00
	合计	214,097,827.17	26.01
	C 制造业	125,970,211.05	16.16
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	7,652,000	0.98
	E 建筑业	13,029.12	0.00
	F 批发和零售业	8,078,604.43	1.04
	G 交通运输、仓储和邮政业	42,189,153.36	5.41
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	55,709.13	0.01
	J 金融业	5,338,200	0.68
	M 科学研究和技术服务业	4,074,813.4	0.52
	N 水利、环境和公共设施管理业	57,307.34	0.01
	Q 卫生和社会工作	3,599,400	0.46
	R 文化、体育和娱乐业	37,551.82	0.00
	合计	197,065,979.65	25.28
	C 制造业	106,891,311.34	16.05
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	12,766.32	0.00
	G 交通运输、仓储和邮政业	19,910,127.12	2.99
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	182,445.67	0.03
	J 金融业	3,370,887.24	0.51
	N 水利、环境和公共设施管理业	3,478,608	0.52
	Q 卫生和社会工作	4,340,785.35	0.65
	合计	138,186,931.04	20.75
	B 采矿业	5,759,000	2.41
	C 制造业	20,039,423.58	8.39
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	8,645,000	3.62
	F 批发和零售业	19,147.31	0.01
	G 交通运输、仓储和邮政业	12,038,732.32	5.04
	J 金融业	14,634,000	6.13
	K 房地产业	5,948,000	2.49
	M 科学研究和技术服务业	6,907,552.98	2.89
	N 水利、环境和公共设施管理业	2,852,000	1.19
	合计	76,842,856.19	32.19
	C 制造业	42,917,424.36	11.89
	F 批发和零售业	8,415,800	2.33
	G 交通运输、仓储和邮政业	2,875,000	0.80
	K 房地产业	6,436,000	1.78
	M 科学研究和技术服务业	8,290,800	2.30
	N 水利、环境和公共设施管理业	6,888,578.04	1.91
	合计	75,823,602.4	21.01

	股票投资组合历史查询： 2025年第2季度 2025年第2季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度
	股票代码	股票名称	数量（股）	占净值比例（%）
	300502	新易盛	300	2.32
	688636	智明达	1,100	2.27
	002028	思源电气	500	2.22
	601336	新华保险	600	2.14
	601601	中国太保	900	2.06
	300394	天孚通信	400	1.95
	300416	苏试试验	45,990	2.20
	600325	华发股份	97,000	2.12
	600685	中船防务	30,500	2.03
	603801	志邦家居	27,600	2.02
	002436	兴森科技	57,900	1.99
	601965	中国汽研	43,400	1.99
	600426	华鲁恒升	29,000	1.97
	000858	五粮液	5,400	1.96
	600519	贵州茅台	500	1.88
	300911	亿田智能	20,600	1.74
	000858	五粮液	5,700	2.15
	000333	美的集团	20,500	2.11
	600030	中信证券	51,100	2.01
	000516	国际医学	100,900	1.98
	601939	建设银行	171,600	1.95
	601398	工商银行	228,500	1.95
	688981	中芯国际	19,635	1.89
	002304	洋河股份	5,400	1.71
	688239	航宇科技	11,135	1.60
	000403	派林生物	34,600	1.57
	300286	安科瑞	63,400	3.64
	002415	海康威视	40,300	2.70
	300687	赛意信息	36,100	2.06
	002372	伟星新材	49,900	2.05
	600519	贵州茅台	600	2.00
	300979	华利集团	18,000	1.98
	600809	山西汾酒	3,600	1.98
	300750	宁德时代	2,600	1.97
	000333	美的集团	19,700	1.97
	002867	周大生	70,400	1.91
	600325	华发股份	227,800	3.98
	601975	招商南油	381,700	3.37
	601965	中国汽研	93,200	3.12
	603613	国联股份	16,000	3.06
	300596	利安隆	31,400	3.05
	002372	伟星新材	83,300	3.04
	002003	伟星股份	140,200	2.90
	600009	上海机场	25,200	2.58
	300286	安科瑞	63,400	2.54
	300481	濮阳惠成	40,500	2.40
	300481	濮阳惠成	91,100	3.67
	002372	伟星新材	84,300	3.47
	000002	万科A	92,000	3.23
	000858	五粮液	8,700	3.01
	002304	洋河股份	8,500	2.67
	601668	中国建筑	290,700	2.65
	300286	安科瑞	55,300	2.57
	600233	圆通速递	62,600	2.19
	600048	保利发展	71,300	2.13
	688326	经纬恒润	8,357	2.11
	002372	伟星新材	120,500	4.19
	002415	海康威视	58,400	4.07
	002120	韵达股份	119,600	3.57
	603128	华贸物流	173,410	3.44
	600383	金地集团	113,200	2.74
	600153	建发股份	101,000	2.18
	603259	药明康德	10,800	2.06
	601117	中国化学	120,000	1.96
	300286	安科瑞	42,400	1.94
	000736	中交地产	75,200	1.81
	002372	伟星新材	188,200	4.00
	000002	万科A	215,900	3.73
	002415	海康威视	73,000	3.34
	603128	华贸物流	272,510	3.26
	000998	隆平高科	148,500	3.02
	600233	圆通速递	158,700	2.32
	601728	中国电信	394,011	1.47
	600309	万华化学	15,900	1.40
	002120	韵达股份	77,600	1.39
	300286	安科瑞	44,500	1.29
	002415	海康威视	279,000	7.85
	000002	万科A	637,600	6.95
	002120	韵达股份	528,300	5.20
	002372	伟星新材	600,000	5.03
	603128	华贸物流	699,810	4.55
	000998	隆平高科	212,100	2.32
	300760	迈瑞医疗	9,900	1.95
	000333	美的集团	54,400	1.94
	000776	广发证券	117,400	1.26
	000858	五粮液	10,800	1.21
	002415	海康威视	348,300	3.64
	000661	长春高新	39,900	2.50
	600519	贵州茅台	7,000	2.33
	603128	华贸物流	1,010,810	2.31
	600660	福耀玻璃	239,200	2.17
	002372	伟星新材	600,000	1.88
	601225	陕西煤业	638,100	1.23
	002311	海大集团	75,900	1.00
	002352	顺丰控股	83,700	0.92
	002727	一心堂	135,600	0.73
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	002372	伟星新材	1,032,413	3.10
	600519	贵州茅台	11,800	2.81
	600309	万华化学	187,800	2.35
	601021	春秋航空	328,700	2.32
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	000858	五粮液	32,900	1.05
	601225	陕西煤业	751,000	0.99
	000651	格力电器	130,000	0.97
	002727	一心堂	170,000	0.94
	601021	春秋航空	400,000	2.69
	000333	美的集团	200,000	2.39
	002415	海康威视	400,000	2.36
	600309	万华化学	200,000	2.21
	002352	顺丰控股	200,000	2.14
	002372	伟星新材	799,913	1.82
	000858	五粮液	50,000	1.77
	600486	扬农化工	110,000	1.76
	000725	京东方A	2,400,000	1.75
	000651	格力电器	219,943	1.66
	002352	顺丰控股	260,000	2.71
	601021	春秋航空	380,000	2.19
	002415	海康威视	400,000	1.96
	000333	美的集团	200,000	1.86
	603816	顾家家居	200,000	1.55
	600519	贵州茅台	7,000	1.50
	600309	万华化学	160,000	1.42
	000858	五粮液	50,000	1.42
	600276	恒瑞医药	120,000	1.38
	601689	拓普集团	200,000	1.03
	601689	拓普集团	420,000	1.76
	600438	通威股份	600,000	1.57
	000651	格力电器	160,000	1.36
	000858	五粮液	50,000	1.28
	600276	恒瑞医药	90,000	1.25
	600309	万华化学	160,000	1.20
	600519	贵州茅台	5,400	1.19
	601021	春秋航空	220,000	1.16
	300601	康泰生物	45,000	1.10
	002352	顺丰控股	120,000	0.99
	601288	农业银行	3,000,000	4.23
	600900	长江电力	500,000	3.62
	600548	深高速	800,000	2.91
	603018	中设集团	500,000	2.89
	600048	保利地产	400,000	2.49
	600028	中国石化	1,300,000	2.41
	600276	恒瑞医药	60,000	2.31
	601816	京沪高铁	906,536	2.13
	603899	晨光文具	100,000	1.94
	601988	中国银行	1,300,000	1.89
	603259	药明康德	90,000	2.30
	600276	恒瑞医药	90,000	2.18
	603816	顾家家居	159,960	2.03
	601689	拓普集团	400,000	1.93
	603568	伟明环保	300,000	1.91
	000002	万科A	200,000	1.78
	600153	建发股份	630,000	1.57
	603288	海天味业	45,000	1.34
	000333	美的集团	80,000	1.29
	603899	晨光文具	90,000	1.22
	603259	药明康德	96,913	0.02
	600519	贵州茅台	7,000	0.02
	600276	恒瑞医药	94,991	0.02
	600600	青岛啤酒	150,000	0.02
	600048	保利地产	500,000	0.02
	002372	伟星新材	430,000	0.02
	601933	永辉超市	750,000	0.02
	603568	伟明环保	300,000	0.02
	002508	老板电器	150,000	0.01
	601398	工商银行	600,000	90.00
	601398	工商银行	3,149,000	0.06
	600519	贵州茅台	11,000	0.03
	600104	上汽集团	280,000	0.02
	603259	药明康德	79,945	0.02
	601877	正泰电器	280,000	0.02
	002372	伟星新材	280,000	0.01
	601021	春秋航空	93,900	0.01
	603866	桃李面包	100,000	0.01
	601888	中国国旅	33,400	88.00
	000002	万科Ａ	100,000	83.00
	603589	口子窖	63,330	0.03
	000568	泸州老窖	50,600	0.03
	000858	五粮液	34,400	0.03
	000921	海信家电	166,300	0.02
	600004	白云机场	130,000	0.02
	600519	贵州茅台	1,900	0.02
	601678	滨化股份	200,000	0.01
	601021	春秋航空	30,000	0.01
	601689	拓普集团	50,000	95.00
	601888	中国国旅	10,000	66.00
	000568	泸州老窖	30,000	0.01
	600519	贵州茅台	1,900	0.01
	603589	口子窖	23,330	82.00
	601877	正泰电器	20,900	51.00
	000002	万科Ａ	20,000	48.00
	000651	格力电器	5,000	18.00
	601689	拓普集团	10,000	15.00
	603708	家家悦	5,000	10.00
	603808	歌力思	2,177	4.00
	601398	工商银行	100,000	52.00
	601689	拓普集团	25,000	48.00
	000651	格力电器	10,000	46.00
	601877	正泰电器	20,900	46.00
	000596	古井贡酒	5,109	44.00
	603589	口子窖	6,530	39.00
	002382	蓝帆医疗	20,000	38.00
	000002	万科Ａ	15,000	36.00
	600036	招商银行	10,000	26.00
	000848	承德露露	10,000	10.00
	601398	工商银行	100,000	52.00
	601689	拓普集团	25,000	48.00
	000651	格力电器	10,000	46.00
	601877	正泰电器	20,900	46.00
	000596	古井贡酒	5,109	44.00
	603589	口子窖	6,530	39.00
	002382	蓝帆医疗	20,000	38.00
	000002	万科Ａ	15,000	36.00
	600036	招商银行	10,000	26.00
	000848	承德露露	10,000	10.00
	603589	口子窖	50,030	0.02
	601939	建设银行	100,000	55.00
	000596	古井贡酒	12,000	50.00
	601398	工商银行	100,000	43.00
	000568	泸州老窖	10,000	40.00
	601877	正泰电器	20,000	37.00
	000002	万科Ａ	15,000	35.00
	600519	贵州茅台	700	34.00
	603808	歌力思	9,977	14.00
	600029	南方航空	10,000	7.00

	债券投资组合历史查询： 2025年第2季度 2025年第2季度 2025年第1季度 2024年第4季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度
	债券代码	债券名称	数量（张）	占净值比例（%）
	019749	24国债15	3,000	18.53
	019749	24国债15	3,000	20.59
	019753	24国债17	1,000	6.97
	113052	兴业转债	400	3.18
	113056	重银转债	300	2.40
	110082	宏发转债	200	1.76
	232480020	24兴业银行二级资本债01	50,000	9.49
	232400014	24民生银行二级资本债01	50,000	9.39
	232480033	24建行二级资本债02A	50,000	9.36
	232480061	24工行二级资本债01A(BC)	50,000	9.36
	102380460	23华发集团MTN001	40,000	7.76
	240203	24国开03	70,000	12.43
	019744	24特国02	50,000	8.87
	232480033	24建行二级资本债02A	50,000	8.59
	102380460	23华发集团MTN001	40,000	7.28
	102483574	24豫航空港MTN016	40,000	6.76
	240203	24国开03	130,000	24.22
	019735	24国债04	50,000	9.29
	232480020	24兴业银行二级资本债01	50,000	9.25
	232400014	24民生银行二级资本债01	50,000	9.20
	102380460	23华发集团MTN001	40,000	7.67
	1923004	19平安财险	400,000	9.69
	230306	23进出06	300,000	7.03
	012383798	23苏州港SCP004	270,000	6.33
	232480003	24恒丰银行二级资本债01	270,000	6.30
	232380066	23中行二级资本债03A	200,000	4.87
	1923004	19平安财险	400,000	8.46
	112311051	23平安银行CD051	400,000	8.10
	1928002	19民生银行二级01	300,000	6.36
	1923001	19中国人寿	300,000	6.34
	1928009	19农业银行二级04	300,000	6.33
	012381752	23东航股SCP005	1,000,000	6.54
	230306	23进出06	1,000,000	6.47
	072310089	23财信证券CP002	800,000	5.25
	102001883	20陕延油MTN003	700,000	4.71
	102001979	20张江高科MTN002	700,000	4.70
	019694	23国债01	127,000	28.51
	019694	23国债01	104,000	19.99
	018008	国开1802	79,000	15.62
	018008	国开1802	79,000	15.65
	019674	22国债09	80,000	15.64
	019629	20国债03	35,000	6.88
	019629	20国债03	35,000	6.30
	200404	20农发04	200,000	34.12
	019674	22国债09	48,000	8.26
	019641	20国债11	40,000	7.03
	200404	20农发04	200,000	34.46
	190207	19国开07	50,000	8.74
	019641	20国债11	40,000	6.92
	200404	20农发04	200,000	17.30
	200212	20国开12	100,000	8.93
	190202	19国开02	100,000	8.75
	190207	19国开07	50,000	4.39
	2128007	21华夏银行01	200,000	10.38
	012100099	21台州金融SCP001	200,000	10.28
	2028012	20浦发银行01	200,000	10.13
	200404	20农发04	200,000	9.96
	200212	20国开12	100,000	5.18
	2128004	21招商银行小微债01	500,000	8.16
	012100453	21厦国贸控SCP003	500,000	8.13
	200203	20国开03	400,000	6.51
	102100883	21粤财投资MTN001	400,000	6.49
	190202	19国开02	300,000	4.88
	012100453	21厦国贸控SCP003	500,000	5.94
	200013	20附息国债13	500,000	5.94
	200211	20国开11	400,000	4.74
	200203	20国开03	400,000	4.73
	190202	19国开02	300,000	3.57
	200203	20国开03	400,000	4.87
	190202	19国开02	300,000	3.66
	112009139	20浦发银行CD139	300,000	3.57
	102001062	20汇金MTN007A	300,000	3.57
	019627	20国债01	240,000	2.92
	112010159	20兴业银行CD159	600,000	7.50
	019627	20国债01	400,000	5.13
	200203	20国开03	400,000	5.08
	112004018	20中国银行CD018	400,000	5.00
	101901386	19中石油MTN005	300,000	3.87
	200203	20国开03	400,000	6.09
	112004018	20中国银行CD018	400,000	5.87
	190202	19国开02	300,000	4.54
	111915277	19民生银行CD277	300,000	4.37
	190406	19农发06	200,000	3.08
	190202	19国开02	300,000	12.76
	111915277	19民生银行CD277	300,000	12.23
	111910256	19兴业银行CD256	300,000	12.22
	018007	国开1801	186,000	7.85
	012000213	20洪市政SCP001	150,000	6.32
	190207	19国开07	650,000	18.14
	190202	19国开02	600,000	16.70
	111918041	19华夏银行CD041	500,000	13.43
	111915277	19民生银行CD277	300,000	8.07
	111910256	19兴业银行CD256	300,000	8.07
	190207	19国开07	650,000	17.71
	190202	19国开02	600,000	16.30
	111918041	19华夏银行CD041	500,000	13.17
	111915277	19民生银行CD277	300,000	7.90
	111910256	19兴业银行CD256	300,000	7.90
	111909089	19浦发银行CD089	500,000	14.39
	111918041	19华夏银行CD041	500,000	14.39
	111815374	18民生银行CD374	200,000	5.73
	111881440	18南京银行CD093	200,000	5.72
	180410	18农发10	100,000	2.97
	111815374	18民生银行CD374	200,000	18.17
	111881440	18南京银行CD093	200,000	18.14
	111813158	18浙商银行CD158	100,000	9.10
	111810377	18兴业银行CD377	100,000	9.09
	18005	国开1701	57,000	5.35
	111815374	18民生银行CD374	200,000	19.29
	111881440	18南京银行CD093	200,000	19.27
	111813133	18浙商银行CD133	100,000	9.91
	111810377	18兴业银行CD377	100,000	9.65
	111813158	18浙商银行CD158	100,000	9.65
	111712216	17北京银行CD216	200,000	18.77
	111714268	17江苏银行CD268	200,000	18.76
	111785310	17杭州银行CD194	200,000	18.76
	111813015	18浙商银行CD015	100,000	9.57
	111821024	18渤海银行CD024	100,000	9.57
	111811077	18平安银行CD077	100,000	9.49
	111712216	17北京银行CD216	200,000	18.77
	111714268	17江苏银行CD268	200,000	18.76
	111785310	17杭州银行CD194	200,000	18.76
	111813015	18浙商银行CD015	100,000	9.57
	111821024	18渤海银行CD024	100,000	9.57
	111811077	18平安银行CD077	100,000	9.49
	111712216	17北京银行CD216	200,000	13.52
	111714268	17江苏银行CD268	200,000	13.51
	111785310	17杭州银行CD194	200,000	13.50
	170211	17国开11	100,000	7.07
	111891360	18宁波银行CD018	100,000	6.99

费率结构

申购费率：0

赎回费率

持有时间（Y）	赎回费率
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜30天	0.5%
Y≥30天	0

管理费率（年）：0.6%

托管费率（年）：0.11%

销售服务费（年）：0.25%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额－申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值（基金份额面值）x 后端申购（认购）费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红

	序号	权益登记日	除息日（场外）	每十份分红(元)
	1	2024-01-09	2024-01-09	0.700
	2	2023-09-26	2023-09-26	1.205
	3	2018-12-25	2018-12-25	0.180

法律文件

标题日期

基金公告

标题日期

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