ob体育,瑞典超级联赛

棋牌APP下载银利精选混合C（014572）

类型
ob体育,瑞典超级联赛:--
日涨幅
ob体育,瑞典超级联赛:--
今年以来
ob体育,瑞典超级联赛:--
净值日期
ob体育,瑞典超级联赛:--
风险等级
ob体育,瑞典超级联赛:--

单位净值

ob体育,瑞典超级联赛:--

基金净值基金业绩基金信息基金经理投资组合费率结构历史分红法律文件基金公告

基金净值

近1个月
近3个月
近半年
近1年
近3年
今年以来
全部

基金业绩

	时间区间	近1个月	近3个月	近半年	近一年	今年以来	成立以来
	涨跌幅	--	--	--	--	--	--

基金信息

棋牌APP下载银利精选混合C( 基金代码：014572 )

基金名称：	棋牌APP下载银利精选混合型证券投资基金（简称：棋牌APP下载银利精选混合C）
基金代码：	014572
合同生效日：	2022年1月6日	单笔最低申购金额：	1.00元人民币
基金运作方式：	契约型开放式	最低赎回额：	1.00份基金份额
基金份额面值：	人民币1.00元	基金交易账户保有最低基金份额：	1.00份基金份额
投资目标：	主要投资于大盘、价值型股票，在保持基金财产安全性和流动性的前提下，谋求基金财产的长期稳定增值。
投资范围：	本基金的投资对象包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金资产中股票投资比例的变动范围为60%～80%，债券投资比例的变动范围为15～35%，现金类资产投资比例的变动范围为5%～15%。其中，投资于股票、债券的比重不低于本基金资产总值的80%，投资于大盘价值股的比例不低于本基金股票资产的80%。如果法律法规有最新规定的，本基金从其规定。
业绩比较基准：	沪深300指数收益率80%+中债综合指数收益率20%
风险收益特征：	本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
收益分配：	在符合分配条件的前提下，每年基金收益分配的最低比例为90％，基金收益分配每年至少1次，每年至多分配4次，投资者可以选择现金分红或红利再投资。
批准机关及文号：	中国证监会证监基金字［2004］98号	注册登记机构：	棋牌APP下载基金管理有限责任ob体育,瑞典超级联赛
基金托管人：	中国农业银行股份有限ob体育,瑞典超级联赛	基金管理人：	棋牌APP下载基金管理有限责任ob体育,瑞典超级联赛

财富管家

许望伟先生

复旦大学经济学硕士毕业，具有基金从业资格，中国国籍。曾任职于国泰君安证券股份有限ob体育,瑞典超级联赛、上：煜笸蹲使芾碛邢辭b体育,瑞典超级联赛、上：胂笸蹲使芾碇行模ㄓ邢藓匣铮┘吧钲谑修姆阶时就蹲使芾碛邢辭b体育,瑞典超级联赛。在2011年9月至2013年3月在棋牌APP下载基金管理有限责任ob体育,瑞典超级联赛担任研究员。2019年1月加入棋牌APP下载基金管理有限责任ob体育,瑞典超级联赛，历任专户投资部投资经理，现任棋牌APP下载银利精选混合型证券投资基金、棋牌APP下载内需成长混合型证券投资基金和棋牌APP下载优势行业混合型证券投资基金的基金经理。

投资组合

	资产分布历史查询： 2025年第2季度 2025年第2季度 2025年第1季度 2024年第4季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度
	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
	权益投资	273,778,840.64	79.14
	固定收益投资	57,336,617.23	16.57
	银行存款和结算备付金合计	14,070,430.44	4.07
	其他资产	767,307.03	0.22
	合计	345,953,195.34	100.00
	权益投资	276,085,870	78.96
	固定收益投资	66,578,849.8	19.04
	银行存款和结算备付金合计	6,336,143.39	1.81
	其他资产	657,631.77	0.19
	合计	349,658,494.96	100.00
	权益投资	305,172,772.29	78.25
	固定收益投资	72,839,479.72	18.68
	银行存款和结算备付金合计	11,266,626.07	2.89
	其他资产	703,301.14	0.18
	合计	389,982,179.22	100.00
	权益投资	302,602,790.75	68.43
	固定收益投资	56,588,036.59	12.80
	银行存款和结算备付金合计	5,086,563.89	1.15
	其他资产	77,953,043.85	17.63
	合计	442,230,435.08	100.00
	权益投资	325,671,971.05	78.95
	固定收益投资	71,155,070.69	17.25
	银行存款和结算备付金合计	14,956,232.57	3.63
	其他资产	699,192.31	0.17
	合计	412,482,466.62	100.00
	权益投资	301,218,261.11	78.24
	固定收益投资	71,561,293.79	18.59
	银行存款和结算备付金合计	5,798,510.42	1.51
	其他资产	6,426,632.2	1.67
	合计	385,004,697.52	100.00
	权益投资	261,289,698.17	79.25
	固定收益投资	63,308,511.79	19.20
	银行存款和结算备付金合计	4,588,387.12	1.39
	其他资产	515,565.38	0.16
	合计	329,702,162.46	100.00
	权益投资	335,652,483.6	78.03
	固定收益投资	80,376,044.12	18.69
	银行存款和结算备付金合计	6,739,509.46	1.57
	其他资产	7,384,520.89	1.72
	合计	430,152,558.07	100.00
	权益投资	303,133,371.73	73.36
	固定收益投资	72,028,553.56	17.43
	银行存款和结算备付金合计	7,600,161.42	1.84
	其他资产	30,474,423.1	7.37
	合计	413,236,509.81	100.00
	权益投资	294,816,608.69	71.91
	固定收益投资	68,979,473.16	16.83
	银行存款和结算备付金合计	4,383,848.76	1.07
	其他资产	41,786,642.2	10.19
	合计	409,966,572.81	100.00
	权益投资	283,389,950.61	78.25
	固定收益投资	66,171,154.79	18.27
	银行存款和结算备付金合计	6,139,734.9	1.70
	其他资产	6,473,869.5	1.79
	合计	362,174,709.8	100.00
	权益投资	324,573,898.85	77.94
	固定收益投资	70,847,467.94	17.01
	银行存款和结算备付金合计	20,302,723.12	4.88
	其他资产	702,184.66	0.17
	合计	416,426,274.57	100.00
	权益投资	369,291,815.73	79.70
	固定收益投资	86,209,389.59	18.61
	银行存款和结算备付金合计	5,910,389.68	1.28
	其他资产	1,952,014.95	0.42
	合计	463,363,609.95	100.00
	权益投资	473,407,065.94	78.76
	固定收益投资	115,664,442.1	19.24
	银行存款和结算备付金合计	11,161,445.55	1.86
	其他资产	841,453.88	0.14
	合计	601,074,407.47	100.00

	行业分布历史查询： 2025年第2季度 2025年第2季度 2025年第1季度 2024年第4季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度
	名称	公允价值	比例（%）
	A 农、林、牧、渔业	20,962,990	6.13
	C 制造业	47,751,870.64	13.96
	G 交通运输、仓储和邮政业	20,506,110	5.99
	J 金融业	154,754,090	45.23
	K 房地产业	7,076,460	2.07
	L 租赁和商务服务业	22,727,320	6.64
	合计	273,778,840.64	80.02
	C 制造业	142,821,620	41.35
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	13,833,080	4.01
	F 批发和零售业	20,770,560	6.01
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	22,092,350	6.40
	J 金融业	62,876,490	18.21
	L 租赁和商务服务业	13,691,770	3.96
	合计	276,085,870	79.94
	C 制造业	108,576,772.29	28.48
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	23,989,000	6.29
	F 批发和零售业	15,302,000	4.01
	G 交通运输、仓储和邮政业	15,740,900	4.13
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	33,380,810	8.76
	J 金融业	94,848,300	24.88
	L 租赁和商务服务业	13,334,990	3.50
	合计	305,172,772.29	80.06
	C 制造业	81,300,990.75	21.63
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	21,312,000	5.67
	J 金融业	177,598,900	47.26
	K 房地产业	22,390,900	5.96
	合计	302,602,790.75	80.52
	B 采矿业	120,538,000	29.65
	C 制造业	187,011,971.05	45.99
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	18,122,000	4.46
	合计	325,671,971.05	80.10
	B 采矿业	119,087,585.4	31.61
	C 制造业	153,258,675.71	40.68
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	14,704,000	3.90
	J 金融业	14,168,000	3.76
	合计	301,218,261.11	79.95
	A 农、林、牧、渔业	6,449,612.4	1.97
	B 采矿业	126,084,088	38.59
	C 制造业	79,576,997.77	24.36
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	14,250,000	4.36
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	12,984,000	3.97
	J 金融业	21,945,000	6.72
	合计	261,289,698.17	79.97
	B 采矿业	110,433,000	25.93
	C 制造业	89,857,460.15	21.10
	G 交通运输、仓储和邮政业	6,874,000	1.61
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	8,122,205.28	1.91
	J 金融业	111,498,000	26.18
	N 水利、环境和公共设施管理业	21,818.17	0.01
	Q 卫生和社会工作	8,846,000	2.08
	合计	335,652,483.6	78.81
	B 采矿业	124,377,700	30.43
	C 制造业	83,418,424.76	20.41
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	19,893,000	4.87
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	34,067.08	0.01
	J 金融业	67,573,000	16.53
	K 房地产业	7,818,000	1.91
	N 水利、环境和公共设施管理业	19,179.89	0.00
	合计	303,133,371.73	74.16
	B 采矿业	94,767,900	23.74
	C 制造业	148,330,472.74	37.16
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	7,719,619.6	1.93
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	7,613,546.76	1.91
	J 金融业	36,281,600	9.09
	N 水利、环境和公共设施管理业	103,469.59	0.03
	合计	294,816,608.69	73.85
	A 农、林、牧、渔业	7,852,000	2.21
	B 采矿业	79,517,500	22.41
	C 制造业	80,792,957.17	22.77
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	17,952,000	5.06
	G 交通运输、仓储和邮政业	27,118,400	7.64
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	17,645,561.94	4.97
	J 金融业	33,838,000	9.54
	K 房地产业	11,650,100	3.28
	M 科学研究和技术服务业	10,938.2	0.00
	N 水利、环境和公共设施管理业	28,427.3	0.01
	Q 卫生和社会工作	40,066	0.01
	R 文化、体育和娱乐业	6,944,000	1.96
	合计	283,389,950.61	79.86
	B 采矿业	58,765,700	14.48
	C 制造业	106,161,606.59	26.16
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	20,466,000	5.04
	E 建筑业	9,758,000	2.40
	G 交通运输、仓储和邮政业	33,477,300	8.25
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	16,962,344.56	4.18
	J 金融业	39,213,000	9.66
	K 房地产业	25,200,000	6.21
	M 科学研究和技术服务业	180,550.8	0.04
	N 水利、环境和公共设施管理业	23,082.4	0.01
	Q 卫生和社会工作	14,366,314.5	3.54
	合计	324,573,898.85	79.98
	B 采矿业	62,240,000	13.52
	C 制造业	202,653,341.93	44.01
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	20,808,000	4.52
	E 建筑业	15,960,000	3.47
	F 批发和零售业	21,401.16	0.00
	G 交通运输、仓储和邮政业	14,273,000	3.10
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	208,949.62	0.05
	J 金融业	17,781,000	3.86
	K 房地产业	34,932,000	7.59
	L 租赁和商务服务业	16,260.07	0.00
	M 科学研究和技术服务业	7,586.82	0.00
	N 水利、环境和公共设施管理业	180,655.44	0.04
	Q 卫生和社会工作	209,620.69	0.05
	合计	369,291,815.73	80.21
	B 采矿业	62,240,000	13.52
	C 制造业	202,653,341.93	44.01
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	20,808,000	4.52
	E 建筑业	15,960,000	3.47
	F 批发和零售业	21,401.16	0.00
	G 交通运输、仓储和邮政业	14,273,000	3.10
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	208,949.62	0.05
	J 金融业	17,781,000	3.86
	K 房地产业	34,932,000	7.59
	L 租赁和商务服务业	16,260.07	0.00
	M 科学研究和技术服务业	7,586.82	0.00
	N 水利、环境和公共设施管理业	180,655.44	0.04
	Q 卫生和社会工作	209,620.69	0.05
	合计	369,291,815.73	80.21
	B 采矿业	197,474,393	33.37
	C 制造业	71,892,883.14	12.15
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	15,400,000	2.60
	E 建筑业	14,472,000	2.45
	F 批发和零售业	275,134.46	0.05
	G 交通运输、仓储和邮政业	44,313,541	7.49
	H 住宿和餐饮业	7,603.2	0.00
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	24,402,973.38	4.12
	J 金融业	37,277,061	6.30
	K 房地产业	51,230,720	8.66
	L 租赁和商务服务业	16,599,428.74	2.81
	M 科学研究和技术服务业	45,575.92	0.01
	Q 卫生和社会工作	15,752.1	0.00
	合计	473,407,065.94	80.00

	股票投资组合历史查询： 2025年第2季度 2025年第2季度 2025年第1季度 2024年第4季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度
	股票代码	股票名称	数量（股）	占净值比例（%）
	601318	中国平安	469,000	7.61
	600415	小商品城	1,099,000	6.64
	601601	中国太保	599,000	6.57
	600000	浦发银行	1,600,000	6.49
	600030	中信证券	799,000	6.45
	601336	新华保险	366,000	6.26
	002714	牧原股份	499,000	6.13
	601628	中国人寿	499,000	6.01
	601111	中国国航	2,599,000	5.99
	601319	中国人保	2,299,000	5.85
	300750	宁德时代	114,000	8.35
	689009	九号ob体育,瑞典超级联赛	349,000	6.59
	300413	芒果超媒	799,000	6.40
	600426	华鲁恒升	999,000	6.39
	601166	兴业银行	990,000	6.19
	600030	中信证券	799,000	6.14
	000651	格力电器	449,000	5.91
	600036	招商银行	469,000	5.88
	688981	中芯国际	159,000	4.11
	688041	海光信息	99,000	4.05
	600104	上汽集团	1,300,000	7.08
	601985	中国核电	2,300,000	6.29
	002003	伟星股份	1,690,000	6.28
	600000	浦发银行	2,300,000	6.21
	688111	金山办公	79,000	5.94
	601318	中国平安	400,000	5.52
	600030	中信证券	690,000	5.28
	300750	宁德时代	66,000	4.61
	603986	兆易创新	160,000	4.48
	601111	中国国航	1,990,000	4.13
	600030	中信证券	1,180,000	8.54
	601688	华泰证券	1,680,000	7.87
	300750	宁德时代	90,000	6.03
	600048	保利发展	2,030,000	5.96
	688111	金山办公	80,000	5.67
	600276	恒瑞医药	400,000	5.57
	601211	国泰君安	1,090,000	5.36
	600837	海通证券	1,780,000	5.22
	601601	中国太保	500,000	5.20
	600958	东方证券	1,700,000	5.03
	002003	伟星股份	1,990,000	6.14
	601899	紫金矿业	1,400,000	6.05
	000333	美的集团	370,000	5.87
	601225	陕西煤业	900,000	5.70
	600938	中国海油	700,000	5.68
	601985	中国核电	1,700,000	4.46
	601600	中国铝业	2,300,000	4.32
	600028	中国石化	2,700,000	4.20
	600547	山东黄金	600,000	4.04
	603225	新凤鸣	1,050,000	4.03
	601899	紫金矿业	1,400,000	6.25
	000858	五粮液	140,000	5.70
	600938	中国海油	700,000	5.43
	300750	宁德时代	100,000	5.05
	601857	中国石油	1,600,000	4.20
	601600	中国铝业	2,130,000	4.18
	601168	西部矿业	800,000	4.10
	000933	神火股份	760,000	4.01
	601225	陕西煤业	600,000	4.00
	601088	中国神华	380,000	3.94
	601988	中国银行	5,500,000	6.72
	002241	歌尔股份	900,000	5.79
	600938	中国海油	900,000	5.78
	601088	中国神华	600,000	5.76
	601899	紫金矿业	1,400,000	5.34
	601857	中国石油	2,400,000	5.19
	601225	陕西煤业	800,000	5.12
	000933	神火股份	990,000	5.09
	600989	宝丰能源	1,100,000	4.97
	600547	山东黄金	700,000	4.90
	601988	中国银行	6,900,000	6.11
	601857	中国石油	2,400,000	4.50
	600938	中国海油	900,000	4.47
	601088	中国神华	600,000	4.40
	601899	紫金矿业	1,400,000	3.99
	603993	洛阳钼业	2,800,000	3.89
	000933	神火股份	800,000	3.21
	000630	铜陵有色	3,900,000	2.92
	601077	渝农商行	2,900,000	2.72
	601825	沪农商行	1,900,000	2.69
	601988	中国银行	5,900,000	5.64
	601857	中国石油	2,400,000	4.39
	601088	中国神华	550,000	4.14
	600028	中国石化	2,600,000	4.05
	601225	陕西煤业	900,000	4.01
	600938	中国海油	900,000	3.99
	600030	中信证券	800,000	3.87
	600583	海油工程	2,600,000	3.72
	601899	紫金矿业	1,300,000	3.62
	601825	沪农商行	2,700,000	3.60
	601899	紫金矿业	1,600,000	4.97
	002493	荣盛石化	1,100,000	4.17
	688012	中微ob体育,瑞典超级联赛	110,000	4.06
	600938	中国海油	880,000	3.76
	001322	箭牌家居	700,000	3.62
	000630	铜陵有色	4,400,000	3.55
	601088	中国神华	500,000	3.53
	000807	云铝股份	990,000	3.38
	600583	海油工程	1,900,000	2.92
	600426	华鲁恒升	330,000	2.91
	601899	紫金矿业	1,600,000	4.51
	601825	沪农商行	2,400,000	3.98
	600048	保利发展	770,000	3.28
	601088	中国神华	400,000	3.11
	600009	上海机场	190,000	3.09
	600426	华鲁恒升	330,000	3.08
	600309	万华化学	110,000	2.87
	600988	赤峰黄金	550,000	2.80
	601319	中国人保	1,900,000	2.79
	601601	中国太保	400,000	2.76
	600048	保利发展	1,400,000	6.21
	600009	上海机场	400,000	5.70
	600900	长江电力	900,000	5.04
	600519	贵州茅台	10,000	4.61
	000983	山西焦煤	1,200,000	4.43
	300750	宁德时代	40,000	3.95
	601088	中国神华	500,000	3.90
	688301	奕瑞科技	30,000	3.86
	600809	山西汾酒	50,000	3.73
	601319	中国人保	2,900,000	3.58
	300750	宁德时代	50,000	5.80
	601225	陕西煤业	1,000,000	4.60
	600256	广汇能源	2,000,000	4.58
	600900	长江电力	900,000	4.52
	601088	中国神华	600,000	4.34
	600309	万华化学	200,000	4.21
	600383	金地集团	1,300,000	3.79
	600048	保利发展	1,000,000	3.79
	601668	中国建筑	3,000,000	3.47
	600233	圆通速递	700,000	3.10
	601899	紫金矿业	3,300,000	6.32
	601088	中国神华	1,100,000	5.53
	600048	保利发展	1,400,000	4.19
	601006	大秦铁路	3,500,000	4.06
	000983	山西焦煤	1,924,000	4.04
	600256	广汇能源	2,900,000	4.02
	600383	金地集团	1,600,000	3.86
	601888	中国中免	100,000	2.78
	600900	长江电力	700,000	2.60
	600188	兖矿能源	400,000	2.59

	债券投资组合历史查询： 2025年第2季度 2025年第2季度 2025年第1季度 2024年第4季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度
	债券代码	债券名称	数量（张）	占净值比例（%）
	019766	25国债01	172,000	5.05
	110059	浦发转债	90,000	2.97
	113042	上银转债	79,000	2.95
	113052	兴业转债	80,000	2.91
	110075	南航转债	79,000	2.88
	019740	24国债09	170,000	5.00
	113042	上银转债	88,000	3.07
	110059	浦发转债	88,000	2.77
	110075	南航转债	78,000	2.76
	113616	韦尔转债	78,000	2.74
	019740	24国债09	200,000	5.31
	110059	浦发转债	100,000	2.86
	113042	上银转债	90,000	2.83
	128081	海亮转债	90,000	2.80
	113052	兴业转债	90,000	2.66
	019740	24国债09	100,000	2.68
	019727	23国债24	90,000	2.45
	113052	兴业转债	77,000	2.24
	110059	浦发转债	70,000	2.06
	113065	齐鲁转债	63,000	1.91
	019709	23国债16	220,000	5.50
	113056	重银转债	80,000	2.13
	113050	南银转债	67,000	2.07
	113052	兴业转债	77,000	2.05
	110079	杭银转债	68,000	2.02
	019709	23国债16	212,000	5.69
	113065	齐鲁转债	80,000	2.24
	113056	重银转债	78,000	2.17
	113648	巨星转债	50,000	1.95
	127084	柳工转2	59,000	1.95
	019709	23国债16	180,000	5.54
	113648	巨星转债	80,000	3.70
	128106	华统转债	50,000	3.59
	113065	齐鲁转债	110,000	3.38
	113066	平煤转债	80,000	3.17
	019688	22国债23	150,000	3.58
	113065	齐鲁转债	110,000	2.66
	113021	中信转债	90,000	2.46
	113055	成银转债	80,000	2.34
	113648	巨星转债	70,000	2.17
	019679	22国债14	200,000	4.98
	113065	齐鲁转债	110,000	2.66
	113021	中信转债	90,000	2.53
	110061	川投转债	50,000	2.14
	113648	巨星转债	60,000	2.04
	019679	22国债14	200,000	5.07
	113065	齐鲁转债	110,000	2.71
	127036	三花转债	70,000	2.44
	110053	苏银转债	60,000	1.84
	113055	成银转债	60,000	1.78
	019666	22国债01	180,000	5.18
	113065	齐鲁转债	110,000	2.98
	118025	奕瑞转债	70,000	2.45
	110053	苏银转债	60,000	2.09
	118027	宏图转债	60,000	2.07
	019666	22国债01	230,000	5.76
	113044	大秦转债	110,000	3.01
	113655	欧22转债	70,000	2.28
	110053	苏银转债	70,000	2.18
	113055	成银转债	70,000	2.18
	019666	22国债01	390,000	8.57
	113044	大秦转债	200,000	4.74
	113055	成银转债	70,000	2.00
	110053	苏银转债	70,000	1.92
	110064	建工转债	30,000	0.81
	019666	22国债01	460,000	7.81
	113044	大秦转债	200,000	3.67
	123070	鹏辉转债	60,000	2.54
	113641	华友转债	80,000	1.63
	123119	康泰转2	50,092	1.01

费率结构

申购费率：0

赎回费率

持有时间（Y）	赎回费率
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜30天	0.5%
Y≥30天	0

管理费率（年）：1.2%

托管费率（年）：0.20%

销售服务费率（年）：0.6%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额－申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值（基金份额面值）x 后端申购（认购）费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红

	序号	权益登记日	除息日（场外）	每十份分红(元)
	1	2025-03-24	2025-03-24	0.760
	2	2022-04-18	2022-04-18	1.250

法律文件

标题日期

基金公告

标题日期

ob体育官网入口(中国)官方网站-IOS/Android通用版（2025已更新）

<tfoot id='Rk5IPe'></tfoot>

<legend id='D9EmY'><style id='RiBJ'><dir id='lSugt5'><q id='BqLvIOV'></q></dir></style></legend>

<i id='keXNfgU'><tr id='jiUoY'><dt id='7DOu'><q id='bOux'><span id='OCbf'><b id='EGVS'><form id='klek'><ins id='63IQ'></ins><ul id='SqTqX'></ul><sub id='dEFE6'></sub></form><legend id='HJ6w'></legend><bdo id='uItp3t'><pre id='6GC4C'><center id='XO5W4'></center></pre></bdo></b><th id='tUVpA'></th></span></q></dt></tr></i><div id='CN4kC'><tfoot id='pyeoo'></tfoot><dl id='2aN07B'><fieldset id='bX5ibD'></fieldset></dl></div>

<sup id='6uv1'><pre id='uflZH'></pre></sup><em id='kzh01'></em>

<li id='cFKpID'><abbr id='6Jm9Ru'></abbr></li>