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棋牌APP下载利泰混合A（519951）

类型
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净值日期
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风险等级
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单位净值

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基金净值基金业绩基金信息基金经理投资组合费率结构历史分红法律文件基金公告

基金净值

近1个月
近3个月
近半年
近1年
近3年
今年以来
全部

基金业绩

	时间区间	近1个月	近3个月	近半年	近一年	今年以来	成立以来
	涨跌幅	--	--	--	--	--	--

基金信息

棋牌APP下载利泰混合A( 基金代码：519951 )

基金名称：	棋牌APP下载利泰灵活配置混合型证券投资基金（简称：棋牌APP下载利泰混合A）
基金代码：	519951
合同生效日：	2016年3月23日	单笔最低申购金额：	1.00元人民币
基金类型：	契约型开放式	最低赎回额：	1.00份基金份额
基金份额面值：	人民币1.00元	基金交易账户保有最低基金份额：	1.00份基金份额
投资目标：	本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化研究分析，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围：	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债券、企业债券、ob体育,瑞典超级联赛债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 0%-95%；债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-100%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
业绩比较基准：	沪深300指数收益率50%+中证综合债指数收益率50%
风险收益特征：	本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
收益分配：	在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号：	中国证监会证监许可【2015】1573号	注册登记机构：	中国证券登记结算有限责任ob体育,瑞典超级联赛
基金托管人：	中国民生银行股份有限ob体育,瑞典超级联赛	基金管理人：	棋牌APP下载基金管理有限责任ob体育,瑞典超级联赛

财富管家

王昭锋先生

上海财经大学MBA硕士研究生毕业，具有基金从业资格，中国国籍。曾任海通资产管理有限ob体育,瑞典超级联赛资产管理部投资经理，平安财产保险股份有限ob体育,瑞典超级联赛资产管理部委外负责人，平安养老保险股份有限ob体育,瑞典超级联赛战术资产配置投资经理、年金投资团队投资经理、组合管理团队负责人，平安理财有限责任ob体育,瑞典超级联赛基金投资部MOM高级投资经理。2022年6月加入棋牌APP下载基金管理有限责任ob体育,瑞典超级联赛，曾任总经理助理、棋牌APP下载新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，现任棋牌APP下载利泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

投资组合

	资产分布历史查询： 2025年第2季度 2025年第2季度 2025年第1季度 2024年第4季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度 2017年第2季度 2017年第1季度 2016年第4季度 2016年第3季度 2016年第2季度
	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
	权益投资	87,361,828.18	92.01
	固定收益投资	4,642,758.57	4.89
	银行存款和结算备付金合计	914,250.82	0.96
	其他资产	2,030,060.04	2.14
	合计	94,948,897.61	100.00
	权益投资	27,283,641.23	30.32
	固定收益投资	2,995,082.82	3.33
	银行存款和结算备付金合计	41,224,870.98	45.81
	其他资产	18,491,482.61	20.55
	合计	89,995,077.64	100.00
	权益投资	20,584,975.97	27.45
	固定收益投资	3,545,443.99	4.73
	银行存款和结算备付金合计	26,905,515.91	35.88
	其他资产	23,945,676.01	31.94
	合计	74,981,611.88	100.00
	权益投资	54,822,364.07	86.89
	固定收益投资	2,587,601.36	4.10
	银行存款和结算备付金合计	2,248,120.11	3.56
	其他资产	3,437,718.08	5.45
	合计	63,095,803.62	100.00
	权益投资	46,185,466.03	79.77
	固定收益投资	2,173,906.09	3.75
	银行存款和结算备付金合计	860,621.27	1.49
	其他资产	8,680,945.75	14.99
	合计	57,900,939.14	100.00
	权益投资	15,196,269.5	34.14
	固定收益投资	544,376.31	1.22
	银行存款和结算备付金合计	28,678,823.6	64.43
	其他资产	90,180.75	0.20
	合计	44,509,650.16	100.00
	权益投资	136,224,704.54	92.60
	固定收益投资	8,833,858.5	6.00
	银行存款和结算备付金合计	547,923.94	0.37
	其他资产	1,505,085.06	1.02
	合计	147,111,572.04	100.00
	权益投资	142,398,965.74	77.24
	固定收益投资	8,744,813.66	4.74
	银行存款和结算备付金合计	33,016,472.85	17.91
	其他资产	201,613.74	0.11
	合计	184,361,865.99	100.00
	权益投资	193,173,537.64	91.14
	固定收益投资	11,123,118.63	5.25
	银行存款和结算备付金合计	7,437,903.94	3.51
	其他资产	220,007.96	0.10
	合计	211,954,568.17	100.00
	权益投资	154,624,228.1	92.43
	固定收益投资	8,540,196.85	5.10
	银行存款和结算备付金合计	3,880,425.11	2.32
	其他资产	251,739.97	0.15
	合计	167,296,590.03	100.00
	权益投资	309,726,533.19	84.64
	固定收益投资	18,567,814.52	5.07
	银行存款和结算备付金合计	25,296,876.11	6.91
	其他资产	12,347,638.38	3.37
	合计	365,938,862.2	100.00
	银行存款和结算备付金合计	166,051,157.05	29.33
	其他资产	200,223,928.83	35.36
	合计	566,186,138.1	100.00
	权益投资	1,526,772.43	25.00
	银行存款和结算备付金合计	4,270,218.18	69.93
	其他资产	309,313.1	5.07
	合计	6,106,303.71	100.00
	权益投资	1,860,641.61	18.15
	银行存款和结算备付金合计	5,099,625.26	49.75
	其他资产	789,393.94	7.70
	合计	10,249,660.81	100.00
	权益投资	4,915,754.69	9.53
	银行存款和结算备付金合计	46,105,363.17	89.39
	其他资产	557,552.71	1.08
	合计	51,578,670.57	100.00
	权益投资	338,704,478.54	24.31
	固定收益投资	941,866,315.7	67.59
	银行存款和结算备付金合计	8,938,927.84	0.64
	其他资产	24,961,512.53	1.79
	合计	1,393,471,234.61	100.00
	权益投资	247,483,993.72	16.88
	固定收益投资	1,167,603,308.3	79.64
	银行存款和结算备付金合计	15,263,186.78	1.04
	其他资产	15,741,153.59	1.07
	合计	1,466,091,772.39	100.00
	权益投资	367,364,510.63	22.65
	固定收益投资	1,062,744,304.2	65.52
	银行存款和结算备付金合计	42,263,562.56	2.61
	其他资产	17,681,532.28	1.09
	合计	1,622,053,909.67	100.00
	权益投资	362,099,037.2	21.67
	固定收益投资	994,786,578	59.52
	银行存款和结算备付金合计	60,616,934.82	3.63
	其他资产	13,719,209.66	0.82
	合计	1,671,221,759.68	100.00
	权益投资	154,686,783.66	21.22
	固定收益投资	344,082,500	47.19
	银行存款和结算备付金合计	35,156,957.82	4.82
	其他资产	6,200,769.06	0.85
	合计	729,127,010.54	100.00
	权益投资	134,110,478.02	23.41
	固定收益投资	371,334,500	64.83
	银行存款和结算备付金合计	25,282,476.18	4.41
	其他资产	8,094,006.66	1.41
	合计	572,821,460.86	100.00
	权益投资	23,789,761.25	4.56
	固定收益投资	347,415,173.6	66.55
	银行存款和结算备付金合计	81,272,333.98	15.57
	其他资产	4,595,255.73	0.88
	合计	522,072,524.56	100.00
	权益投资	157,698,166.97	31.39
	固定收益投资	287,472,600	57.22
	银行存款和结算备付金合计	42,840,185.64	8.53
	其他资产	4,375,204.63	0.87
	合计	502,376,292.23	100.00
	股票	72,755,776.69	0.31
	其中：股票	72,755,776.69	30.94
	合计	235,154,903.2	100.00
	股票	77,973,582.78	43.82
	银行存款和结算备付金合计	17,599,256.41	9.89
	股票	1,144,204	55.36
	买入返售金融资产	460,000	22.26
	股票	721,370	30.82
	买入返售金融资产	500,000	21.36
	股票	520,532	23.77
	买入返售金融资产	700,000	31.96
	债券	7,026,600	88.62
	其他资产	130,923.08	1.65
	股票	80,476,896.26	31.87
	银行存款和结算备付金合计	8,021,404.12	3.18
	股票	102,312,781.55	40.96
	买入返售金融资产	9,975,134.96	3.99
	股票	4,740,736.56	5.28
	买入返售金融资产	48,000,260	53.48
	股票	6,384,736.6	5.09
	买入返售金融资产	10,000,000	7.98
	股票	89,260,229.3	10.65
	银行存款和结算备付金合计	37,612,224.86	4.49
	股票	20,603,913.4	4.16
	买入返售金融资产	70,500,000	14.25

	行业分布历史查询： 2025年第2季度 2025年第2季度 2025年第1季度 2024年第4季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度
	名称	公允价值	比例（%）
	C 制造业	68,608,379.82	74.23
	F 批发和零售业	5,403,760	5.85
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	4,974,148	5.38
	J 金融业	4,865,200	5.26
	L 租赁和商务服务业	1,230,262.4	1.33
	M 科学研究和技术服务业	1,131,273.96	1.22
	N 水利、环境和公共设施管理业	1,406	0.00
	Q 卫生和社会工作	745,000	0.81
	S 综合	402,398	0.44
	合计	87,361,828.18	94.52
	B 采矿业	1,595,195	1.78
	C 制造业	17,096,402.23	19.06
	F 批发和零售业	259,511	0.29
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	1,891,999	2.11
	J 金融业	4,751,438	5.30
	L 租赁和商务服务业	144,685	0.16
	N 水利、环境和公共设施管理业	5,556	0.01
	R 文化、体育和娱乐业	1,538,855	1.72
	合计	27,283,641.23	30.42
	B 采矿业	630,165	0.84
	C 制造业	7,524,696.68	10.07
	F 批发和零售业	140,200	0.19
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	324,456.75	0.43
	J 金融业	11,216,468	15.00
	K 房地产业	303,072	0.41
	N 水利、环境和公共设施管理业	75,411	0.10
	P 教育	370,506.54	0.50
	合计	20,584,975.97	27.54
	B 采矿业	4,480,835	7.12
	C 制造业	35,563,864.79	56.53
	F 批发和零售业	1,188,108	1.89
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	5,895,865.28	9.37
	J 金融业	5,009,375	7.96
	L 租赁和商务服务业	1,114,776	1.77
	N 水利、环境和公共设施管理业	1,569,540	2.49
	合计	54,822,364.07	87.14
	B 采矿业	1,187,918	2.06
	C 制造业	33,467,489.03	58.02
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	2,026,510	3.51
	J 金融业	8,778,149	15.22
	R 文化、体育和娱乐业	725,400	1.26
	合计	46,185,466.03	80.07
	B 采矿业	1,188,645	2.84
	C 制造业	9,761,159.38	23.36
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	1,832,867.12	4.39
	J 金融业	438,056	1.05
	K 房地产业	1,245,545	2.98
	L 租赁和商务服务业	124,245	0.30
	R 文化、体育和娱乐业	605,752	1.45
	合计	15,196,269.5	36.37
	C 制造业	102,007,269.43	70.30
	F 批发和零售业	6,103.19	0.00
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	17,762,754.12	12.24
	J 金融业	14,110,325	9.72
	N 水利、环境和公共设施管理业	5,248.8	0.00
	R 文化、体育和娱乐业	2,333,004	1.61
	合计	136,224,704.54	93.88
	B 采矿业	13,001,347.5	8.46
	C 制造业	120,188,437.55	78.25
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	33,563.97	0.02
	F 批发和零售业	6,894.29	0.00
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	9,162,540.78	5.97
	N 水利、环境和公共设施管理业	6,181.65	0.00
	合计	142,398,965.74	92.71
	C 制造业	143,431,389.96	67.89
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,383,447.47	1.60
	F 批发和零售业	6,158.86	0.00
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	6,239,296.35	2.95
	J 金融业	35,125,485	16.63
	K 房地产业	2,884,000	1.37
	M 科学研究和技术服务业	2,099,116	0.99
	N 水利、环境和公共设施管理业	4,644	0.00
	合计	193,173,537.64	91.44
	C 制造业	111,239,281.98	66.93
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	368,222.8	0.22
	F 批发和零售业	34,701.48	0.02
	G 交通运输、仓储和邮政业	16,118.86	0.01
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	9,029,636	5.43
	J 金融业	33,874,176	20.38
	N 水利、环境和公共设施管理业	62,090.98	0.04
	合计	154,624,228.1	93.03
	A 农、林、牧、渔业	6,722,625	2.01
	C 制造业	268,595,978.77	80.31
	G 交通运输、仓储和邮政业	6,067,280	1.81
	H 住宿和餐饮业	3,365,592	1.01
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	3,027,621.8	0.91
	J 金融业	13,448,165.38	4.02
	M 科学研究和技术服务业	8,448,350	2.53
	N 水利、环境和公共设施管理业	50,920.24	0.02
	合计	309,726,533.19	92.61
	C 制造业	1,017,242.43	18.03
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	150,600	2.67
	G 交通运输、仓储和邮政业	63,122	1.12
	J 金融业	274,320	4.86
	M 科学研究和技术服务业	21,488	0.38
	合计	1,526,772.43	27.07
	C 制造业	1,040,748.11	14.08
	F 批发和零售业	76,821.86	1.04
	G 交通运输、仓储和邮政业	237,060	3.21
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	13,015.4	0.18
	J 金融业	228,060	3.09
	K 房地产业	227,400	3.08
	M 科学研究和技术服务业	37,536.24	0.51
	合计	1,860,641.61	25.18
	C 制造业	2,710,119.09	5.63
	F 批发和零售业	157,558.46	0.33
	G 交通运输、仓储和邮政业	675.18	0.00
	H 住宿和餐饮业	4,608	0.01
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	1,808,680.11	3.75
	J 金融业	69,749.68	0.14
	M 科学研究和技术服务业	47,909.68	0.10
	N 水利、环境和公共设施管理业	51,908.99	0.11
	Q 卫生和社会工作	18,161.78	0.04
	R 文化、体育和娱乐业	46,383.72	0.10
	合计	4,915,754.69	10.20
	A 农、林、牧、渔业	12,350.52	0.00
	B 采矿业	10,670,066	0.77
	C 制造业	141,206,120.7	10.25
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	51,386.99	0.00
	E 建筑业	26,665,817.8	1.93
	F 批发和零售业	116,136.51	0.01
	G 交通运输、仓储和邮政业	61,568,018.17	4.47
	H 住宿和餐饮业	3,345.12	0.00
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	17,157,344.11	1.24
	J 金融业	15,730,449.32	1.14
	K 房地产业	41,748,421	3.03
	M 科学研究和技术服务业	105,262.23	0.01
	N 水利、环境和公共设施管理业	23,561,039.93	1.71
	R 文化、体育和娱乐业	108,720.14	0.01
	合计	338,704,478.54	24.58
	A 农、林、牧、渔业	5,850.78	0.00
	C 制造业	187,364,285.63	12.80
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,662	0.00
	E 建筑业	25,371.37	0.00
	F 批发和零售业	46,404.58	0.00
	G 交通运输、仓储和邮政业	6,634,276.5	0.45
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	9,152,272.71	0.63
	J 金融业	20,110,265.6	1.37
	K 房地产业	10,095.9	0.00
	M 科学研究和技术服务业	24,059,740.32	1.64
	N 水利、环境和公共设施管理业	70,768.33	0.00
	合计	247,483,993.72	16.91
	C 制造业	290,257,748.86	18.05
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	24,036.12	0.00
	E 建筑业	14,457	0.00
	F 批发和零售业	3,516,583.82	0.22
	G 交通运输、仓储和邮政业	10,044,454.5	0.62
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	5,689,320	0.35
	J 金融业	12,057,505.93	0.75
	K 房地产业	14,758,200.3	0.92
	L 租赁和商务服务业	6,611,328	0.41
	M 科学研究和技术服务业	17,969,994.6	1.12
	N 水利、环境和公共设施管理业	23,987.02	0.00
	Q 卫生和社会工作	6,396,894.48	0.40
	合计	367,364,510.63	22.85
	C 制造业	304,920,054.82	18.72
	F 批发和零售业	3,267,847.72	0.20
	G 交通运输、仓储和邮政业	2,055,906.13	0.13
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	7,953,142.84	0.49
	J 金融业	17,303,448.21	1.06
	K 房地产业	8,975.14	0.00
	L 租赁和商务服务业	7,626,150	0.47
	M 科学研究和技术服务业	18,868,366	1.16
	N 水利、环境和公共设施管理业	62,972.16	0.00
	R 文化、体育和娱乐业	32,174.18	0.00
	合计	362,099,037.2	22.23
	C 制造业	139,030,063.94	19.77
	E 建筑业	13,029.12	0.00
	F 批发和零售业	3,788,440.03	0.54
	G 交通运输、仓储和邮政业	9,762,653.36	1.39
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	1,990,387.63	0.28
	M 科学研究和技术服务业	14,813.4	0.00
	N 水利、环境和公共设施管理业	57,307.34	0.01
	R 文化、体育和娱乐业	30,088.84	0.00
	合计	154,686,783.66	21.99
	C 制造业	110,198,645.91	20.04
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	12,766.32	0.00
	F 批发和零售业	6,140,232	1.12
	G 交通运输、仓储和邮政业	9,969,327.12	1.81
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	3,405,906.67	0.62
	J 金融业	4,383,600	0.80
	合计	134,110,478.02	24.39
	C 制造业	17,218,593.54	3.78
	F 批发和零售业	1,279,147.31	0.28
	G 交通运输、仓储和邮政业	5,118,300.32	1.12
	M 科学研究和技术服务业	173,720.08	0.04
	合计	23,789,761.25	5.23
	C 制造业	110,955,591.93	23.58
	G 交通运输、仓储和邮政业	17,370,040	3.69
	H 住宿和餐饮业	3,091,500	0.66
	J 金融业	19,293,434	4.10
	K 房地产业	5,908,248	1.26
	M 科学研究和技术服务业	1,079,353.04	0.23
	合计	157,698,166.97	33.51
	C 制造业	15,020,043.74	6.41
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	15,526,763	6.62
	E 建筑业	14,522,046	6.20
	F 批发和零售业	5,695,764.55	2.43
	G 交通运输、仓储和邮政业	1,618,240	0.69
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	223,129.4	0.10
	J 金融业	6,973,330	2.98
	K 房地产业	6,393,790	2.73
	M 科学研究和技术服务业	3,173,220	1.35
	Q 卫生和社会工作	1,025,000	0.44
	R 文化、体育和娱乐业	2,584,450	1.10
	合计	72,755,776.69	31.04

	股票投资组合历史查询： 2025年第2季度 2025年第2季度 2025年第1季度 2024年第4季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度 2017年第2季度 2017年第1季度 2016年第4季度 2016年第3季度 2016年第2季度
	股票代码	股票名称	数量（股）	占净值比例（%）
	002947	恒铭达	80,000	2.87
	002273	水晶光电	128,800	2.78
	300433	蓝思科技	108,800	2.62
	000034	神州数码	64,000	2.61
	002801	微光股份	70,000	2.45
	002130	沃尔核材	90,100	2.32
	002241	歌尔股份	88,800	2.24
	002837	英维克	68,890	2.21
	300308	中际旭创	13,700	2.16
	000977	浪潮信息	38,800	2.14
	600522	中天科技	100,000	1.62
	600536	中国软件	28,100	1.35
	300133	华策影视	148,000	1.27
	688120	华海清科	5,672	1.05
	600926	杭州银行	57,100	0.92
	600577	精达股份	107,500	0.86
	688012	中微ob体育,瑞典超级联赛	4,130	0.85
	600487	亨通光电	42,700	0.79
	688072	拓荆科技	4,373	0.77
	600519	贵州茅台	400	0.70
	600926	杭州银行	117,000	2.29
	600908	无锡银行	180,500	1.43
	601328	交通银行	134,200	1.39
	600519	贵州茅台	600	1.22
	002807	江阴银行	208,900	1.22
	603323	苏农银行	169,900	1.20
	601838	成都银行	48,400	1.11
	002384	东山精密	27,200	1.06
	600919	江苏银行	63,600	0.84
	601169	北京银行	98,300	0.81
	600990	四创电子	84,089	2.73
	688116	天奈科技	59,837	2.67
	688012	中微ob体育,瑞典超级联赛	10,108	2.63
	000938	紫光股份	65,400	2.51
	603728	鸣志电器	32,800	2.50
	000888	峨眉山A	111,000	2.49
	000977	浪潮信息	37,400	2.47
	300260	新莱应材	63,600	2.45
	603383	顶点软件	39,500	2.37
	688518	联赢激光	93,438	2.30
	688518	联赢激光	90,005	2.61
	601328	交通银行	201,000	2.60
	601288	农业银行	342,300	2.59
	601939	建设银行	201,100	2.58
	601988	中国银行	321,400	2.57
	603392	万泰生物	20,000	2.28
	300433	蓝思科技	68,400	2.16
	688012	中微ob体育,瑞典超级联赛	8,822	2.16
	603306	华懋科技	68,000	2.13
	600988	赤峰黄金	72,700	2.06
	300604	长川科技	40,400	3.25
	688012	中微ob体育,瑞典超级联赛	8,822	3.15
	002244	滨江集团	187,300	2.98
	600988	赤峰黄金	72,700	2.84
	688037	芯源微	8,839	2.36
	002965	祥鑫科技	15,100	1.33
	002241	歌尔股份	29,600	1.13
	601995	中金ob体育,瑞典超级联赛	13,600	1.05
	002335	科华数据	12,500	0.86
	300413	芒果超媒	14,600	0.85
	603160	汇顶科技	80,000	3.81
	002241	歌尔股份	229,800	3.33
	688518	联赢激光	230,660	3.26
	603392	万泰生物	60,000	3.11
	300680	隆盛科技	240,900	3.10
	300601	康泰生物	158,700	2.97
	000728	国元证券	600,000	2.82
	603306	华懋科技	146,600	2.74
	601878	浙商证券	377,500	2.71
	688039	当虹科技	108,869	2.71
	688006	杭可科技	191,996	3.27
	603690	至纯科技	180,600	3.20
	603160	汇顶科技	80,000	3.19
	688559	海目星	109,431	3.18
	600519	贵州茅台	2,600	3.04
	300601	康泰生物	158,700	3.02
	688518	联赢激光	193,660	3.01
	603306	华懋科技	146,600	3.01
	300680	隆盛科技	240,900	2.98
	601137	博威合金	291,600	2.88
	601658	邮储银行	1,621,800	3.75
	601288	农业银行	2,136,700	3.57
	601998	中信银行	1,250,700	3.54
	601988	中国银行	1,880,600	3.48
	688006	杭可科技	228,010	3.29
	002850	科达利	50,900	3.19
	301269	华大九天	50,000	2.91
	688518	联赢激光	219,016	2.89
	601137	博威合金	346,200	2.55
	688063	派能科技	25,194	2.36
	002371	北方华创	42,003	6.72
	600481	双良节能	700,000	6.61
	688012	中微ob体育,瑞典超级联赛	59,235	5.26
	002850	科达利	67,000	5.21
	301269	华大九天	64,800	4.81
	688006	杭可科技	177,449	4.78
	688518	联赢激光	250,000	4.70
	601658	邮储银行	1,621,800	4.54
	688063	派能科技	29,718	4.39
	300919	中伟股份	95,400	4.11
	300568	星源材质	505,200	3.21
	002850	科达利	85,800	3.05
	603659	璞泰来	190,000	2.95
	000625	长安汽车	800,000	2.94
	688006	杭可科技	220,012	2.88
	002895	川恒股份	368,800	2.87
	002050	三花智控	450,000	2.86
	300035	中科电气	450,000	2.77
	002371	北方华创	40,003	2.69
	603799	华友钴业	160,000	2.66
	688112	鼎阳科技	4,901	5.31
	600309	万华化学	3,000	5.16
	300059	东方财富	10,800	4.86
	605338	巴比食品	7,000	3.79
	600176	中国巨石	10,000	3.09
	600116	三峡水利	15,000	2.67
	002120	韵达股份	3,700	1.12
	301096	百诚医药	272	0.38
	301101	明月镜片	371	0.34
	301100	风光股份	599	0.23
	688112	鼎阳科技	4,901	3.46
	600309	万华化学	3,000	3.28
	002120	韵达股份	13,500	3.21
	600096	云天化	9,000	3.09
	300059	东方财富	9,000	3.09
	001979	招商蛇口	15,000	3.08
	301177	迪阿股份	654	0.70
	688722	同益中	3,687	0.59
	301089	拓新药业	220	0.52
	301090	华润材料	2,764	0.40
	601728	中国电信	394,011	3.49
	688779	长远锂科	43,086	2.04
	688112	鼎阳科技	4,901	0.81
	688789	宏华数科	1,400	0.76
	688767	博拓生物	2,220	0.31
	301177	迪阿股份	654	0.16
	688787	海天瑞声	817	0.15
	600927	永安期货	1,859	0.14
	301050	雷电微力	233	0.11
	688616	西力科技	3,918	0.11
	000002	万科A	1,959,100	3.03
	002120	韵达股份	1,946,703	2.72
	601689	拓普集团	739,900	1.96
	601668	中国建筑	5,547,400	1.93
	603128	华贸物流	1,891,350	1.75
	000988	华工科技	735,100	1.56
	688023	安恒信息	43,592	1.12
	603517	绝味食品	228,200	1.06
	300059	东方财富	412,200	1.03
	300070	碧水源	1,608,200	0.91
	600519	贵州茅台	22,761	3.20
	000858	五粮液	120,313	2.45
	002415	海康威视	374,200	1.65
	603259	药明康德	153,648	1.64
	000596	古井贡酒	78,800	1.29
	600036	招商银行	212,800	0.79
	600690	海尔智家	421,000	0.75
	002372	伟星新材	494,931	0.68
	600570	恒生电子	97,930	0.62
	603369	今世缘	155,200	0.57
	600519	贵州茅台	27,737	3.47
	000858	五粮液	136,313	2.27
	002372	伟星新材	776,231	1.22
	603259	药明康德	128,040	1.12
	000333	美的集团	209,500	1.07
	002415	海康威视	301,100	1.05
	000596	古井贡酒	78,800	1.03
	000651	格力电器	262,800	1.02
	600309	万华化学	142,300	0.93
	000002	万科A	491,600	0.92
	600519	贵州茅台	33,837	4.15
	000858	五粮液	116,313	2.08
	000333	美的集团	336,800	2.04
	600176	中国巨石	1,366,400	1.67
	603259	药明康德	139,940	1.16
	600521	华海药业	508,634	1.06
	002415	海康威视	354,200	1.05
	600036	招商银行	354,700	0.96
	002304	洋河股份	53,800	0.78
	002332	仙琚制药	729,500	0.60
	600521	华海药业	410,034	1.87
	000858	五粮液	57,000	1.79
	600519	贵州茅台	7,000	1.66
	000333	美的集团	159,100	1.64
	600887	伊利股份	265,500	1.45
	002352	顺丰控股	120,000	1.39
	600276	恒瑞医药	108,000	1.38
	600176	中国巨石	640,000	1.31
	600600	青岛啤酒	104,809	1.12
	002940	昂利康	130,000	1.03
	600521	华海药业	439,958	2.71
	000858	五粮液	77,000	2.40
	600519	贵州茅台	7,000	1.86
	600276	恒瑞医药	108,000	1.81
	600600	青岛啤酒	94,909	1.32
	000596	古井贡酒	41,300	1.13
	603233	大参林	75,600	1.12
	601816	京沪高铁	906,536	1.02
	002475	立讯精密	99,930	0.93
	002332	仙琚制药	300,000	0.92
	600521	华海药业	399,962	2.26
	601816	京沪高铁	906,536	1.12
	600276	恒瑞医药	50,000	1.01
	603233	大参林	20,000	0.28
	603288	海天味业	10,000	0.28
	688036	传音控股	16,915	0.16
	688025	杰普特	4,655	0.04
	688128	中国电研	9,027	0.03
	688098	申联生物	9,792	0.03
	603221	爱丽家居	1,442	0.01
	000858	五粮液	145,800	4.12
	600690	海尔智家	733,600	3.04
	600887	伊利股份	460,000	3.02
	000596	古井贡酒	101,000	2.92
	600036	招商银行	260,500	2.08
	600519	贵州茅台	8,200	2.06
	601398	工商银行	1,616,300	2.02
	000651	格力电器	133,849	1.87
	600548	深高速	762,796	1.86
	600377	宁沪高速	766,300	1.83
	601186	中国铁建	1,535,100	0.06
	600027	华电国际	3,102,900	0.05
	601398	工商银行	1,261,000	0.03
	600048	保利地产	360,000	0.02
	600998	九州通	225,000	0.01
	603259	药明康德	36,600	0.01
	600483	福能股份	346,800	0.01
	002821	凯莱英	22,800	0.01
	300144	宋城演艺	92,500	0.01
	002697	红旗连锁	333,559	0.01
	600048	保利地产	696,000	0.05
	601398	工商银行	1,299,500	0.04
	601186	中国铁建	702,300	0.04
	601939	建设银行	628,100	0.03
	600027	华电国际	994,600	0.02
	600315	上海家化	120,160	0.02
	600011	华能国际	496,800	0.02
	601988	中国银行	822,500	0.02
	601288	农业银行	809,900	0.02
	300253	卫宁健康	203,299	0.02
	002044	美年健康	6,600	0.06
	601933	永辉超市	13,800	0.06
	601021	春秋航空	2,700	0.06
	601689	拓普集团	5,000	0.05
	300496	中科创达	2,200	0.04
	601688	华泰证券	3,000	0.03
	000661	长春高新	200	0.03
	002352	顺丰控股	1,600	0.03
	002092	中泰化学	6,000	0.03
	300577	开润股份	1,600	0.03
	603808	歌力思	5,400	0.04
	601877	正泰电器	3,600	0.04
	600887	伊利股份	3,400	0.04
	000895	双汇发展	3,200	0.03
	600958	东方证券	8,000	0.03
	601128	常熟银行	8,800	0.02
	600104	上汽集团	1,600	0.02
	000852	石化机械	5,900	0.02
	601808	中海油服	4,800	0.02
	600048	保利地产	3,000	0.02
	601877	正泰电器	3,000	0.03
	000651	格力电器	1,400	0.03
	603589	口子窖	800	0.02
	002311	海大集团	1,800	0.02
	600377	宁沪高速	4,300	0.02
	002304	洋河股份	300	0.02
	600803	新奥股份	2,500	0.02
	000002	万科Ａ	1,500	0.02
	300124	汇川技术	1,100	0.01
	600048	保利地产	2,400	0.01
	601318	中国平安	173,400	0.04
	000651	格力电器	222,406	0.04
	600004	白云机场	539,950	0.03
	601601	中国太保	230,000	0.03
	600518	康美药业	327,500	0.03
	600066	宇通客车	301,767	0.03
	000333	美的集团	88,800	0.02
	600887	伊利股份	152,300	0.02
	601899	紫金矿业	860,000	0.01
	300408	三环集团	139,400	0.01
	000651	格力电器	222,406	0.04
	601318	中国平安	136,400	0.04
	600004	白云机场	539,950	0.03
	601939	建设银行	972,600	0.03
	600518	康美药业	327,500	0.03
	601398	工商银行	1,174,100	0.03
	600066	宇通客车	301,767	0.03
	002271	东方雨虹	160,100	0.03
	000333	美的集团	88,800	0.02
	600887	伊利股份	152,300	0.02
	002076	雪莱特	164,600	0.01
	600585	海螺水泥	3,508	10.00
	600028	中国石化	13,800	9.00
	601678	滨化股份	8,700	9.00
	600335	国机汽车	5,400	8.00
	002454	松芝股份	5,000	8.00
	600742	一汽富维	3,200	8.00
	002662	京威股份	8,800	8.00
	601567	三星医疗	6,200	8.00
	601186	中国铁建	5,800	8.00
	002076	雪莱特	164,600	0.01
	000032	深桑达Ａ	47,660	71.00
	000673	当代东方	50,900	66.00
	600888	新疆众和	42,673	25.00
	600739	辽宁成大	9,100	16.00
	600519	贵州茅台	300	13.00
	601633	长城汽车	8,700	11.00
	601998	中信银行	16,400	10.00
	601988	中国银行	26,700	9.00
	601328	交通银行	16,000	9.00
	600984	建设机械	130,800	18.00
	002406	远东传动	128,200	15.00
	002060	粤水电	142,474	15.00
	002591	恒大高新	76,501	15.00
	002054	德美化工	98,600	15.00
	002169	智光电气	60,700	15.00
	002076	雪莱特	82,300	14.00
	000880	潍柴重机	77,300	14.00
	002469	三维工程	123,400	14.00
	002296	辉煌科技	71,200	14.00
	002521	齐峰新材	21,900	5.00
	300370	安控科技	21,800	5.00
	002402	和而泰	9,100	5.00
	300102	乾照光电	26,700	5.00
	300303	聚飞光电	24,800	5.00
	600192	长城电工	21,800	5.00
	300213	佳讯飞鸿	8,100	5.00
	300320	海达股份	17,300	5.00
	000532	力合股份	12,500	5.00
	601137	博威合金	16,700	5.00

	债券投资组合历史查询： 2025年第2季度 2025年第2季度 2025年第1季度 2024年第4季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度 2017年第2季度 2017年第1季度 2016年第4季度 2016年第3季度 2016年第2季度
	债券代码	债券名称	数量（张）	占净值比例（%）
	019758	24国债21	46,000	5.02
	113677	华懋转债	10	0.00
	019740	24国债09	29,500	3.34
	113677	华懋转债	10	0.00
	019740	24国债09	35,000	4.74
	113677	华懋转债	10	0.00
	019727	23国债24	25,000	4.06
	113677	华懋转债	310	0.05
	019727	23国债24	21,000	3.71
	113677	华懋转债	330	0.06
	019703	23国债10	5,000	1.22
	113677	华懋转债	330	0.08
	019703	23国债10	81,000	5.66
	113677	华懋转债	5,200	0.43
	019688	22国债23	81,000	5.35
	113677	华懋转债	5,200	0.34
	019688	22国债23	110,000	5.27
	019688	22国债23	85,000	5.14
	019666	22国债01	182,000	5.55
	210203	21国开03	1,100,000	8.09
	2128012	21浦发银行01	800,000	5.90
	190208	19国开08	500,000	3.69
	2128013	21交通银行小微债	500,000	3.68
	175975	21海通03	500,000	3.66
	210203	21国开03	1,100,000	7.54
	2128012	21浦发银行01	800,000	5.52
	190203	19国开03	600,000	4.13
	190208	19国开08	500,000	3.46
	2128013	21交通银行小微债	500,000	3.44
	190203	19国开03	600,000	3.74
	091900004	19长城债01(品种一)	500,000	3.15
	190208	19国开08	500,000	3.13
	2028054	20华夏银行	500,000	3.12
	012004212	20深圳特发SCP004	500,000	3.12
	190208	19国开08	500,000	3.10
	091900004	19长城债01(品种一)	500,000	3.10
	012004212	20深圳特发SCP004	500,000	3.07
	012003892	20永业SCP004	500,000	3.07
	012002752	20远东租赁SCP009	500,000	3.06
	190215	19国开15	600,000	8.31
	101900721	19陕煤化MTN001	300,000	4.34
	200201	20国开01	300,000	4.26
	101901190	19汇金MTN014	250,000	3.54
	102000236	20中化工MTN004A	250,000	3.51
	190215	19国开15	900,000	16.59
	101900721	19陕煤化MTN001	300,000	5.61
	101901190	19汇金MTN014	250,000	4.59
	102000167	20深能源MTN001	250,000	4.53
	102000236	20中化工MTN004A	250,000	4.52
	190215	19国开15	500,000	11.35
	101900721	19陕煤化MTN001	300,000	6.91
	101901190	19汇金MTN014	250,000	5.59
	102000167	20深能源MTN001	250,000	5.53
	102000281	20海淀国资MTN001	250,000	5.51
	111904096	19中国银行CD096	500,000	10.32
	111906243	19交通银行CD243	500,000	10.31
	111908243	19中信银行CD243	500,000	10.31
	111918247	19华夏银行CD247	500,000	10.31
	111911123	19平安银行CD123	300,000	6.19
	190401	19农发01	500,000	21.25
	111909273	19浦发银行CD273	200,000	8.28
	111908085	19中信银行CD085	200,000	8.27
	190402	19农发02	100,000	4.26
	111909082	19浦发银行CD082	200,000	10.93
	111907075	19招商银行CD075	200,000	10.93
	111908085	19中信银行CD085	200,000	10.93
	190402	19农发02	100,000	5.62
	111917029	19光大银行CD029	100,000	5.46
	110034	九州转债	1,600	8.86
	018005	国开1701	870	4.36
	113511	千禾转债	560	3.12
	110031	航信转债	500	2.81
	108603	国开1804	230	1.16
	018002	国开1302	2,290	10.57
	018003	国开1401	1,480	8.11
	018005	国开1701	1,670	7.74
	110034	九州转债	1,500	7.00
	113013	国君转债	1,050	5.09
	018005	国开1701	5,660	27.89
	018002	国开1302	1,800	8.89
	113013	国君转债	570	2.92
	018005	国开1701	70,000	91.08
	111713115	17浙商银行CD115	400,000	15.15
	111771949	17杭州银行CD261	400,000	15.12
	111785356	17广州农村商业银行CD168	200,000	7.58
	108601	国开1703	145,000	5.75
	122553	PR虞交通	100,000	1.60
	111713115	17浙商银行CD115	400,000	15.25
	111771949	17杭州银行CD261	400,000	15.23
	111785356	17广州农村商业银行CD168	200,000	7.63
	108601	国开1703	145,000	5.80
	112313	16铁汉01	60,000	2.38
	108601	国开1703	60,000	6.69
	112313	16铁汉01	60,000	6.67
	1280330	12常德德源债	100,000	5.72
	136573	16港投债	50,000	5.48
	112070	12中泰债	41,468	4.75
	170210	17国开10	100,000	9.40
	127418	16启交通	100,000	9.11
	1680409	16彭州工投债	100,000	8.82
	1680405	16孝顺和债	100,000	8.82
	1480192	14宁国债	100,000	8.04
	1580079	15沪闵行债	500,000	6.44
	111614111	16江苏银行CD111	500,000	6.07
	111609273	16浦发CD273	400,000	4.86
	1480117	14遂川中	300,000	4.01
	1580086	15东南债	300,000	3.85
	10107	21国债⑺	214,110	4.68
	1480444	14新开元债	200,000	4.46
	124606	14菏泽债	200,000	4.41
	122684	12合高新	200,000	4.39
	124645	14临经开	200,000	4.39

费率结构

申购费率

申购金额（M）	申购费率
M＜100万元	0.8%
100万元≤M＜500万元	0.5%
M≥500万元	每笔1000元

赎回费率

持有时间（Y）	赎回费率
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜30天	0.75%
30天≤Y＜1年	0.5%
1年≤Y＜2年	0.25%
Y≥2年	0

管理费率（年）：0.6%

托管费率（年）：0.1%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额－申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值（基金份额面值）x 后端申购（认购）费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红

	序号	权益登记日	除息日（场外）	每十份分红(元)
	1	2022-09-05	2022-09-05	4.000
	2	2016-12-21	2016-12-21	0.190

法律文件

标题日期

基金公告

标题日期

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