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基金信息
棋牌APP下载长金通货币A( 基金代码：005134 )
| 基金名称： | 棋牌APP下载长金通货币市场基金（简称：棋牌APP下载长金通货币A） | ||
| 基金代码： | 005134 | ||
| 合同生效日： | 2017年9月8日 | 单笔最低申购金额： | 0.01元人民币 |
| 基金运作方式： | 契约型开放式 | 最低赎回额： | 0.01份基金份额 |
| 基金份额面值： | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额： | 0.01份基金份额 |
| 投资目标： | 本基金将遵循安全性和流动性优先原则，通过对宏观经济、政策环境、市场状况和资金供求的深入分析，在严格控制风险的前提下，主动构建及调整投资组合，追求适度收益。 | ||
| 投资范围： | 1、现金； 2、期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 3、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券； 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 | ||
| 业绩比较基准： | 本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款利率（税后）。 | ||
| 收益分配： | 本基金每日进行收益计算并分配时，收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；投资人在当日累计收益支付时，若当日净收益大于零，则增加基金份额持有人基金份额；若当日净收益等于零时，则保持基金份额持有人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日基金净收益小于零时，缩减基金份额持有人基金份额；每日分配、按日支付。 | ||
| 批准机关及文号： | 中国证监会证监基金字【2017】1517号 | 注册登记机构： | 棋牌APP下载基金管理有限责任ob体育,瑞典超级联赛 |
| 基金托管人： | 交通银行股份有限ob体育,瑞典超级联赛 | 基金管理人： | 棋牌APP下载基金管理有限责任ob体育,瑞典超级联赛 |
| 投资人在单个基金账户保留的A类基金份额达到或超过1500万份时，本基金的注册登记机构自动将投资人在该基金账户保留的A类基金份额自动升级为B类基金份额；投资人在单个基金账户保留的B类基金份额低于1500万份时，本基金的注册登记机构自动将投资人在该基金账户保留的B类基金份额自动降级为A类基金份额。 | |||
财富管家
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管理学学士，毕业于上海交通大学，具有基金从业资格，中国国籍。2010年7月加入棋牌APP下载基金管理有限责任ob体育,瑞典超级联赛，曾任基金事务部基金会计，交易管理部债券交易员、交易主管，债券交易部副总监、总监、现金理财部总监、棋牌APP下载稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、棋牌APP下载纯债半年债券型证券投资基金、棋牌APP下载稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、棋牌APP下载易进混合型证券投资基金、棋牌APP下载稳健纯债债券型证券投资基金、棋牌APP下载富瑞两年定期开放债券型证券投资基金和棋牌APP下载中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。现任现金理财部副总监、棋牌APP下载利息收益开放式证券投资基金、棋牌APP下载长金通货币市场基金、棋牌APP下载稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、棋牌APP下载浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金、棋牌APP下载稳惠债券型证券投资基金和棋牌APP下载中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
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法国雷恩商学院国际金融研究生毕业，具有基金从业资格，中国国籍。曾任浦银安盛基金管理有限ob体育,瑞典超级联赛债券交易员、债券基金经理助理，2023 年12月加入棋牌APP下载基金管理有限责任ob体育,瑞典超级联赛，现任棋牌APP下载长金通货币市场基金、棋牌APP下载利息收益开放式证券投资基金和棋牌APP下载中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
投资组合
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资产分布
历史查询：
2025年第2季度
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|---|---|---|---|---|
| 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | ||
| 固定收益投资 | 20,397,947,956.8 | 63.67 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 4,933,382,147.97 | 15.40 | ||
| 其他资产 | 215,604.9 | 0.00 | ||
| 合计 | 32,037,477,992.27 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 14,733,771,615.28 | 62.79 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 3,855,685,452.33 | 16.43 | ||
| 其他资产 | 686,649.6 | 0.00 | ||
| 合计 | 23,463,916,413.8 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 21,695,453,273.8 | 65.58 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 2,420,660,885.22 | 7.32 | ||
| 其他资产 | 21,152,586.18 | 0.06 | ||
| 合计 | 33,080,445,869.55 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 12,811,768,251.98 | 51.82 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 4,233,265,028.89 | 17.12 | ||
| 其他资产 | 39,364.08 | 0.00 | ||
| 合计 | 24,725,826,754.48 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 19,287,970,945.09 | 66.06 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 4,129,857,655.32 | 14.14 | ||
| 其他资产 | 47,495,706.11 | 0.16 | ||
| 合计 | 29,198,456,108.59 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 11,011,220,532.02 | 58.82 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 4,210,289,513.44 | 22.49 | ||
| 其他资产 | 5,322,090.81 | 0.03 | ||
| 合计 | 18,721,227,304.38 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 6,659,287,305.91 | 57.12 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 2,708,585,432.12 | 23.23 | ||
| 其他资产 | 109,431.17 | 0.00 | ||
| 合计 | 11,658,737,852.24 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 6,992,509,482.5 | 62.72 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 2,470,997,759.2 | 22.16 | ||
| 其他资产 | 128,851.66 | 0.00 | ||
| 合计 | 11,149,623,193.08 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 7,692,861,544.59 | 56.24 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 2,778,104,885.3 | 20.31 | ||
| 其他资产 | 222,748.8 | 0.00 | ||
| 合计 | 13,678,729,040.55 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 4,351,985,182.74 | 50.15 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 2,509,193,725.18 | 28.91 | ||
| 其他资产 | 272,859.18 | 0.00 | ||
| 合计 | 8,678,038,076.46 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 4,441,843,807.5 | 62.15 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 603,726,019.92 | 8.45 | ||
| 其他资产 | 3,004,406.72 | 0.04 | ||
| 合计 | 7,147,088,898.04 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 4,737,692,075.72 | 60.45 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,531,017,393.2 | 19.53 | ||
| 其他资产 | 5,769.71 | 0.00 | ||
| 合计 | 7,837,555,870.29 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 4,636,844,712.69 | 58.17 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 2,030,323,689.42 | 25.47 | ||
| 其他资产 | 49,201,360.09 | 0.62 | ||
| 合计 | 7,971,416,268.12 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 4,930,899,631.91 | 51.84 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 3,453,018,430.55 | 36.30 | ||
| 其他资产 | 134,527,991.67 | 1.41 | ||
| 合计 | 9,511,648,835.8 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 5,069,099,753.52 | 35.98 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 5,231,206,780.35 | 37.14 | ||
| 其他资产 | 240,487,807.85 | 1.71 | ||
| 合计 | 14,086,923,350.92 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 3,359,533,262.15 | 44.71 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 2,837,069,157.58 | 37.76 | ||
| 其他资产 | 47,660,219.19 | 0.63 | ||
| 合计 | 7,513,639,692.99 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 5,015,379,123.55 | 48.15 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 3,634,105,004.97 | 34.89 | ||
| 其他资产 | 565,196,914.05 | 5.43 | ||
| 合计 | 10,415,763,134.2 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 8,403,562,617.26 | 58.46 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 3,235,498,339.46 | 22.51 | ||
| 其他资产 | 60,706,162.17 | 0.42 | ||
| 合计 | 14,374,443,300.92 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 8,296,230,695.29 | 52.85 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 4,211,343,491.74 | 26.83 | ||
| 其他资产 | 61,340,435.91 | 0.39 | ||
| 合计 | 15,697,641,681.03 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 4,046,262,075.74 | 40.32 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 3,933,767,587.18 | 39.20 | ||
| 其他资产 | 21,440,564.63 | 0.21 | ||
| 合计 | 10,034,962,127.77 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 5,685,935,264.29 | 45.01 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 3,373,503,847.18 | 26.71 | ||
| 其他资产 | 159,285,115.35 | 1.26 | ||
| 合计 | 12,631,985,429.24 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 8,792,913,636.35 | 58.09 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 2,303,516,531.57 | 15.22 | ||
| 其他资产 | 70,940,551.49 | 0.47 | ||
| 合计 | 15,136,384,642.94 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 5,882,722,488.09 | 51.41 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 2,303,120,264.71 | 20.13 | ||
| 其他资产 | 39,836,205.71 | 0.35 | ||
| 合计 | 11,442,287,223.41 | 100.00 | ||
| 债券 | 4,546,997,147.1 | 0.43 | ||
| 资产支持证券 | 49,815,555.18 | 0.47 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 3,602,687,666.66 | 0.34 | ||
| 买入返售金融资产 | 2,287,692,111.54 | 21.75 | ||
| 债券 | 4,994,664,631.01 | 57.88 | ||
| 债券 | 4,585,664,520.63 | 58.16 | ||
| 债券 | 2,737,919,638.77 | 57.66 | ||
| 债券 | 4,800,469,430.42 | 51.40 | ||
| 合计 | 9,340,067,991.65 | 100.00 | ||
| 债券 | 4,995,101,818.52 | 69.05 | ||
| 合计 | 7,233,802,792.98 | 100.00 | ||
| 债券 | 5,109,125,349.48 | 52.91 | ||
| 债券 | 2,544,058,016.06 | 60.24 | ||
|
债券投资组合
历史查询：
2025年第2季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| 09250409 | 25农发清发09 | 7,900,000 | 2.89 | ||
| 112515102 | 25民生银行CD102 | 6,000,000 | 2.19 | ||
| 112515121 | 25民生银行CD121 | 6,000,000 | 2.19 | ||
| 112510095 | 25兴业银行CD095 | 5,000,000 | 1.82 | ||
| 230409 | 23农发09 | 4,700,000 | 1.73 | ||
| 240214 | 24国开14 | 3,800,000 | 1.41 | ||
| 112515156 | 25民生银行CD156 | 3,500,000 | 1.27 | ||
| 012580753 | 25招商局SCP004 | 3,000,000 | 1.10 | ||
| 112417139 | 24光大银行CD139 | 3,010,000 | 1.10 | ||
| 250214 | 25国开14 | 3,000,000 | 1.10 | ||
| 230213 | 23国开13 | 10,400,000 | 5.01 | ||
| 112509080 | 25浦发银行CD080 | 6,000,000 | 2.86 | ||
| 112593366 | 25温州银行CD032 | 5,000,000 | 2.39 | ||
| 112487969 | 24宁波银行CD143 | 5,000,000 | 2.38 | ||
| 112515052 | 25民生银行CD052 | 5,000,000 | 2.38 | ||
| 112404016 | 24中国银行CD016 | 4,000,000 | 1.91 | ||
| 112515027 | 25民生银行CD027 | 4,000,000 | 1.90 | ||
| 112503088 | 25农业银行CD088 | 3,000,000 | 1.43 | ||
| 112516041 | 25上海银行CD041 | 3,000,000 | 1.43 | ||
| 112488231 | 24湖南银行CD153 | 3,000,000 | 1.43 | ||
| 112421416 | 24渤海银行CD416 | 10,000,000 | 3.49 | ||
| 112403075 | 24农业银行CD075 | 6,000,000 | 2.09 | ||
| 092318004 | 23农发清发04 | 5,500,000 | 1.94 | ||
| 230213 | 23国开13 | 5,000,000 | 1.77 | ||
| 112415435 | 24民生银行CD435 | 5,000,000 | 1.75 | ||
| 230409 | 23农发09 | 3,600,000 | 1.27 | ||
| 230214 | 23国开14 | 3,200,000 | 1.13 | ||
| 220202 | 22国开02 | 3,000,000 | 1.07 | ||
| 220217 | 22国开17 | 3,000,000 | 1.05 | ||
| 112497445 | 24南京银行CD086 | 3,000,000 | 1.05 | ||
| 112415335 | 24民生银行CD335 | 6,000,000 | 2.55 | ||
| 210218 | 21国开18 | 4,000,000 | 1.75 | ||
| 112414214 | 24江苏银行CD214 | 3,000,000 | 1.28 | ||
| 112483525 | 24中原银行CD221 | 3,000,000 | 1.28 | ||
| 112484500 | 24郑州银行CD195 | 3,000,000 | 1.28 | ||
| 112484542 | 24长沙银行CD199 | 3,000,000 | 1.27 | ||
| 112484546 | 24重庆农村商行CD157 | 3,000,000 | 1.27 | ||
| 112413079 | 24浙商银行CD079 | 3,000,000 | 1.27 | ||
| 112414215 | 24江苏银行CD215 | 3,000,000 | 1.27 | ||
| 112499243 | 24中原银行CD158 | 3,000,000 | 1.27 | ||
| 210218 | 21国开18 | 6,500,000 | 2.57 | ||
| 112304023 | 23中国银行CD023 | 5,500,000 | 2.13 | ||
| 112403107 | 24农业银行CD107 | 5,000,000 | 1.92 | ||
| 112413079 | 24浙商银行CD079 | 5,000,000 | 1.92 | ||
| 112499243 | 24中原银行CD158 | 5,000,000 | 1.91 | ||
| 012480691 | 24京基投SCP001 | 3,000,000 | 1.17 | ||
| 012480785 | 24中石化SCP001 | 3,000,000 | 1.17 | ||
| 012480917 | 24浙交投SCP006 | 3,000,000 | 1.17 | ||
| 210409 | 21农发09 | 3,000,000 | 1.16 | ||
| 072410059 | 24国泰君安CP002 | 3,000,000 | 1.16 | ||
| 190208 | 19国开08 | 3,000,000 | 1.76 | ||
| 200405 | 20农发05 | 3,000,000 | 1.75 | ||
| 112419073 | 24恒丰银行CD073 | 3,000,000 | 1.70 | ||
| 112309120 | 23浦发银行CD120 | 3,000,000 | 1.70 | ||
| 112305163 | 23建设银行CD163 | 3,000,000 | 1.70 | ||
| 112403002 | 24农业银行CD002 | 3,000,000 | 1.70 | ||
| 2128015 | 21农业银行小微债 | 2,100,000 | 1.23 | ||
| 112370013 | 23广州农村商业银行CD126 | 2,000,000 | 1.13 | ||
| 112419082 | 24恒丰银行CD082 | 2,000,000 | 1.13 | ||
| 112304020 | 23中国银行CD020 | 2,000,000 | 1.13 | ||
| 210402 | 21农发02 | 3,200,000 | 3.08 | ||
| 112370073 | 23南京银行CD150 | 3,000,000 | 2.80 | ||
| 112370410 | 23中原银行CD386 | 2,000,000 | 1.87 | ||
| 112311171 | 23平安银行CD171 | 2,000,000 | 1.86 | ||
| 112321407 | 23渤海银行CD407 | 2,000,000 | 1.86 | ||
| 190203 | 19国开03 | 1,700,000 | 1.64 | ||
| 112321335 | 23渤海银行CD335 | 1,700,000 | 1.59 | ||
| 112315495 | 23民生银行CD495 | 1,500,000 | 1.40 | ||
| 112305095 | 23建设银行CD095 | 1,500,000 | 1.39 | ||
| 112315501 | 23民生银行CD501 | 1,500,000 | 1.39 | ||
| 112382564 | 23浙江网商银行CD007 | 2,000,000 | 1.88 | ||
| 112396983 | 23昆仑银行CD007 | 2,000,000 | 1.88 | ||
| 112396892 | 23湖南银行CD044 | 2,000,000 | 1.88 | ||
| 112321162 | 23渤海银行CD162 | 2,000,000 | 1.88 | ||
| 112384526 | 23浙江网商银行CD011 | 2,000,000 | 1.87 | ||
| 112321199 | 23渤海银行CD199 | 2,000,000 | 1.86 | ||
| 210402 | 21农发02 | 1,800,000 | 1.73 | ||
| 190305 | 19进出05 | 1,500,000 | 1.44 | ||
| 112273088 | 22西安银行CD037 | 1,500,000 | 1.40 | ||
| 112386661 | 23广州农村商业银行CD103 | 1,500,000 | 1.39 | ||
| 112217195 | 22光大银行CD195 | 3,000,000 | 2.31 | ||
| 112308039 | 23中信银行CD039 | 3,000,000 | 2.31 | ||
| 112396847 | 23郑州银行CD116 | 2,000,000 | 1.55 | ||
| 112319153 | 23恒丰银行CD153 | 2,000,000 | 1.54 | ||
| 112307006 | 23招商银行CD006 | 2,000,000 | 1.54 | ||
| 112396983 | 23昆仑银行CD007 | 2,000,000 | 1.54 | ||
| 112396892 | 23湖南银行CD044 | 2,000,000 | 1.54 | ||
| 112321162 | 23渤海银行CD162 | 2,000,000 | 1.53 | ||
| 112317031 | 23光大银行CD031 | 2,000,000 | 1.53 | ||
| 112321199 | 23渤海银行CD199 | 2,000,000 | 1.52 | ||
| 112395110 | 23中原银行CD110 | 3,000,000 | 3.62 | ||
| 112308039 | 23中信银行CD039 | 3,000,000 | 3.60 | ||
| 112299306 | 22西安银行CD005 | 2,500,000 | 3.02 | ||
| 112319062 | 23恒丰银行CD062 | 2,000,000 | 2.42 | ||
| 112273004 | 22徽商银行CD171 | 2,000,000 | 2.41 | ||
| 112307006 | 23招商银行CD006 | 2,000,000 | 2.40 | ||
| 2028020 | 20兴业银行小微债03 | 1,900,000 | 2.35 | ||
| 2020025 | 20徽商银行小微债01 | 1,600,000 | 1.98 | ||
| 220304 | 22进出04 | 1,400,000 | 1.73 | ||
| 160417 | 16农发17 | 1,000,000 | 1.25 | ||
| 112215502 | 22民生银行CD502 | 3,000,000 | 4.90 | ||
| 112213153 | 22浙商银行CD153 | 3,000,000 | 4.89 | ||
| 112290967 | 22青岛银行CD003 | 2,500,000 | 4.09 | ||
| 112270725 | 22浙江网商银行CD035 | 2,000,000 | 3.27 | ||
| 112292431 | 22宁波银行CD044 | 2,000,000 | 3.27 | ||
| 112203110 | 22农业银行CD110 | 2,000,000 | 3.26 | ||
| 112211138 | 22平安银行CD138 | 2,000,000 | 3.26 | ||
| 112202010 | 22工商银行CD010 | 2,000,000 | 3.26 | ||
| 112203115 | 22农业银行CD115 | 2,000,000 | 3.26 | ||
| 112219334 | 22恒丰银行CD334 | 2,000,000 | 3.25 | ||
| 112221161 | 22渤海银行CD161 | 5,000,000 | 6.64 | ||
| 112117207 | 21光大银行CD207 | 3,500,000 | 4.65 | ||
| 112219126 | 22恒丰银行CD126 | 3,000,000 | 3.99 | ||
| 112284001 | 22宁波银行CD204 | 3,000,000 | 3.99 | ||
| 112117210 | 21光大银行CD210 | 3,000,000 | 3.98 | ||
| 112108187 | 21中信银行CD187 | 3,000,000 | 3.98 | ||
| 112120300 | 21广发银行CD300 | 2,500,000 | 3.32 | ||
| 012281929 | 22国新控股SCP005 | 2,000,000 | 2.68 | ||
| 112283460 | 22华融湘江银行CD153 | 2,000,000 | 2.66 | ||
| 112109298 | 21浦发银行CD298 | 2,000,000 | 2.66 | ||
| 112209100 | 22浦发银行CD100 | 5,000,000 | 6.90 | ||
| 112221161 | 22渤海银行CD161 | 5,000,000 | 6.86 | ||
| 012105243 | 21电网SCP029 | 3,600,000 | 5.04 | ||
| 112109235 | 21浦发银行CD235 | 3,000,000 | 4.14 | ||
| 112219126 | 22恒丰银行CD126 | 3,000,000 | 4.12 | ||
| 112210137 | 22兴业银行CD137 | 2,000,000 | 2.76 | ||
| 112118189 | 21华夏银行CD189 | 2,000,000 | 2.76 | ||
| 112109248 | 21浦发银行CD248 | 2,000,000 | 2.76 | ||
| 112213034 | 22浙商银行CD034 | 2,000,000 | 2.76 | ||
| 112219094 | 22恒丰银行CD094 | 2,000,000 | 2.75 | ||
| 112210092 | 22兴业银行CD092 | 5,000,000 | 5.59 | ||
| 112211044 | 22平安银行CD044 | 3,500,000 | 3.91 | ||
| 112217027 | 22光大银行CD027 | 3,000,000 | 3.35 | ||
| 112213036 | 22浙商银行CD036 | 3,000,000 | 3.35 | ||
| 112209067 | 22浦发银行CD067 | 3,000,000 | 3.35 | ||
| 112109235 | 21浦发银行CD235 | 3,000,000 | 3.34 | ||
| 210206 | 21国开06 | 2,400,000 | 2.76 | ||
| 042100250 | 21电网CP005 | 2,000,000 | 2.29 | ||
| 072110050 | 21广发证券CP008 | 2,000,000 | 2.27 | ||
| 112291657 | 22深圳农商银行CD001 | 2,000,000 | 2.24 | ||
| 112103019 | 21农业银行CD019 | 5,000,000 | 4.19 | ||
| 112108064 | 21中信银行CD064 | 4,000,000 | 3.35 | ||
| 112111003 | 21平安银行CD003 | 3,000,000 | 2.53 | ||
| 112115326 | 21民生银行CD326 | 3,000,000 | 2.52 | ||
| 112115396 | 21民生银行CD396 | 3,000,000 | 2.51 | ||
| 1928005 | 19浦发银行小微债01 | 2,500,000 | 2.12 | ||
| 112110041 | 21兴业银行CD041 | 2,500,000 | 2.10 | ||
| 112115323 | 21民生银行CD323 | 2,500,000 | 2.10 | ||
| 112118275 | 21华夏银行CD275 | 2,000,000 | 1.68 | ||
| 112173315 | 21宁波银行CD319 | 2,000,000 | 1.68 | ||
| 180412 | 18农发12 | 3,000,000 | 4.00 | ||
| 112188029 | 21天津农村商业银行CD412 | 2,500,000 | 3.32 | ||
| 112020246 | 20广发银行CD246 | 2,500,000 | 3.31 | ||
| 112007204 | 20招商银行CD204 | 2,400,000 | 3.18 | ||
| 1828016 | 18民生银行01 | 2,100,000 | 2.81 | ||
| 112017244 | 20光大银行CD244 | 2,000,000 | 2.66 | ||
| 112103010 | 21农业银行CD010 | 2,000,000 | 2.65 | ||
| 112119289 | 21恒丰银行CD289 | 2,000,000 | 2.65 | ||
| 112008324 | 20中信银行CD324 | 2,000,000 | 2.65 | ||
| 112195877 | 21成都农商银行CD048 | 2,000,000 | 2.64 | ||
| 1828005 | 18浙商银行01 | 3,400,000 | 3.42 | ||
| 160309 | 16进出09 | 3,000,000 | 3.00 | ||
| 112109212 | 21浦发银行CD212 | 3,000,000 | 2.98 | ||
| 112119088 | 21恒丰银行CD088 | 3,000,000 | 2.98 | ||
| 112104021 | 21中国银行CD021 | 3,000,000 | 2.98 | ||
| 112121123 | 21渤海银行CD123 | 3,000,000 | 2.98 | ||
| 112197824 | 21南京银行CD093 | 3,000,000 | 2.97 | ||
| 072100083 | 21东财证券CP003 | 2,000,000 | 2.00 | ||
| 112198572 | 21天津农村商业银行CD206 | 2,000,000 | 2.00 | ||
| 112181205 | 21厦门银行CD121 | 2,000,000 | 1.99 | ||
| 112115054 | 21民生银行CD054 | 5,000,000 | 3.77 | ||
| 112110078 | 21兴业银行CD078 | 3,000,000 | 2.26 | ||
| 112104002 | 21中国银行CD002 | 3,000,000 | 2.26 | ||
| 112120054 | 21广发银行CD054 | 3,000,000 | 2.26 | ||
| 112074812 | 20华融湘江银行CD174 | 3,000,000 | 2.26 | ||
| 112021501 | 20渤海银行CD501 | 3,000,000 | 2.26 | ||
| 112104021 | 21中国银行CD021 | 3,000,000 | 2.24 | ||
| 112119088 | 21恒丰银行CD088 | 3,000,000 | 2.24 | ||
| 112121123 | 21渤海银行CD123 | 3,000,000 | 2.24 | ||
| 112089917 | 20南京银行CD140 | 2,700,000 | 2.04 | ||
| 112091135 | 20长沙银行CD011 | 4,500,000 | 2.93 | ||
| 112090956 | 20青岛银行CD015 | 3,500,000 | 2.28 | ||
| 112021534 | 20渤海银行CD534 | 3,100,000 | 2.01 | ||
| 160206 | 16国开06 | 3,000,000 | 1.96 | ||
| 112076018 | 20徽商银行CD154 | 3,000,000 | 1.95 | ||
| 112005138 | 20建设银行CD138 | 3,000,000 | 1.94 | ||
| 112003030 | 20农业银行CD030 | 3,000,000 | 1.94 | ||
| 112074812 | 20华融湘江银行CD174 | 3,000,000 | 1.93 | ||
| 112021501 | 20渤海银行CD501 | 3,000,000 | 1.93 | ||
| 112089917 | 20南京银行CD140 | 2,700,000 | 1.75 | ||
| 112004040 | 20中国银行CD040 | 3,000,000 | 3.08 | ||
| 112008136 | 20中信银行CD136 | 2,000,000 | 2.05 | ||
| 112018210 | 20华夏银行CD210 | 2,000,000 | 2.05 | ||
| 112004035 | 20中国银行CD035 | 2,000,000 | 2.05 | ||
| 112003072 | 20农业银行CD072 | 2,000,000 | 2.05 | ||
| 112020132 | 20广发银行CD132 | 2,000,000 | 2.05 | ||
| 209942 | 20贴现国债42 | 2,000,000 | 2.05 | ||
| 112015401 | 20民生银行CD401 | 2,000,000 | 2.04 | ||
| 112003019 | 20农业银行CD019 | 2,000,000 | 2.04 | ||
| 112011233 | 20平安银行CD233 | 2,000,000 | 2.04 | ||
| 112020108 | 20广发银行CD108 | 3,000,000 | 2.38 | ||
| 2003663 | 20进出663 | 2,200,000 | 1.75 | ||
| 041900341 | 19汇金CP006 | 2,000,000 | 1.60 | ||
| 1728011 | 17光大银行02 | 2,000,000 | 1.60 | ||
| 011902942 | 19邮政SCP005 | 2,000,000 | 1.60 | ||
| 072000147 | 20华泰证券CP005 | 2,000,000 | 1.60 | ||
| 112019154 | 20恒丰银行CD154 | 2,000,000 | 1.59 | ||
| 111909273 | 19浦发银行CD273 | 2,000,000 | 1.59 | ||
| 111903101 | 19农业银行CD101 | 2,000,000 | 1.59 | ||
| 112093511 | 20东亚银行CD011 | 2,000,000 | 1.59 | ||
| 112019087 | 20恒丰银行CD087 | 4,000,000 | 2.85 | ||
| 111909145 | 19浦发银行CD145 | 3,000,000 | 2.14 | ||
| 112091805 | 20杭州银行CD032 | 2,200,000 | 1.57 | ||
| 011902569 | 19粤能源SCP004 | 2,000,000 | 1.44 | ||
| 012000431 | 20中电信SCP005 | 2,000,000 | 1.43 | ||
| 112016015 | 20上海银行CD015 | 2,000,000 | 1.43 | ||
| 111983542 | 19华融湘江银行CD081 | 2,000,000 | 1.43 | ||
| 111917026 | 19光大银行CD026 | 2,000,000 | 1.43 | ||
| 111909285 | 19浦发银行CD285 | 2,000,000 | 1.43 | ||
| 111921200 | 19渤海银行CD200 | 2,000,000 | 1.43 | ||
| 111986891 | 19中原银行CD280 | 2,100,000 | 1.91 | ||
| 111976681 | 19成都银行CD266 | 2,000,000 | 1.83 | ||
| 111977134 | 19苏州银行CD348 | 2,000,000 | 1.83 | ||
| 111912014 | 19北京银行CD014 | 2,000,000 | 1.82 | ||
| 111910164 | 19兴业银行CD164 | 2,000,000 | 1.81 | ||
| 111983542 | 19华融湘江银行CD081 | 2,000,000 | 1.81 | ||
| 111995047 | 19江苏江南农村商业银行CD028 | 1,700,000 | 1.54 | ||
| 190201 | 19国开01 | 1,500,000 | 1.37 | ||
| 111991206 | 19昆仑银行CD009 | 1,500,000 | 1.37 | ||
| 111998408 | 19东亚银行CD029 | 1,500,000 | 1.37 | ||
| 071900085 | 19中泰证券CP001 | 2,000,000 | 1.93 | ||
| 111910164 | 19兴业银行CD164 | 2,000,000 | 1.89 | ||
| 011901704 | 19中车SCP007 | 1,500,000 | 1.44 | ||
| 111998507 | 19广州银行CD027 | 1,500,000 | 1.44 | ||
| 111988781 | 19苏州银行CD270 | 1,500,000 | 1.43 | ||
| 111991206 | 19昆仑银行CD009 | 1,500,000 | 1.43 | ||
| 190201 | 19国开01 | 1,200,000 | 1.15 | ||
| 180202 | 18国开02 | 1,000,000 | 0.97 | ||
| 041800403 | 18汇金CP007 | 1,000,000 | 0.96 | ||
| 011901663 | 19华能新能SCP008 | 1,000,000 | 0.96 | ||
| 111696265 | 16南京银行CD084 | 5,000,000 | 5.80 | ||
| 111696880 | 16南京银行CD090 | 4,000,000 | 4.64 | ||
| 71900023 | 19浙商证券CP001 | 2,000,000 | 2.32 | ||
| 111809344 | 18浦发银行CD344 | 2,000,000 | 2.31 | ||
| 111814141 | 18江苏银行CD141 | 2,000,000 | 2.31 | ||
| 111883116 | 18杭州银行CD064 | 2,000,000 | 2.31 | ||
| 111910164 | 19兴业银行CD164 | 2,000,000 | 2.26 | ||
| 000180209 | 18国开09 | 1,600,000 | 1.86 | ||
| 111882133 | 18南京银行CD100 | 1,600,000 | 1.85 | ||
| 111696203 | 16南京银行CD083 | 1,500,000 | 1.74 | ||
| 111809231 | 18浦发银行CD231 | 3,000,000 | 3.85 | ||
| 111916079 | 19上海银行CD079 | 2,000,000 | 2.57 | ||
| 111916039 | 19上海银行CD039 | 2,000,000 | 2.56 | ||
| 111809344 | 18浦发银行CD344 | 2,000,000 | 2.55 | ||
| 111910138 | 19兴业银行CD138 | 2,000,000 | 2.49 | ||
| 111882133 | 18南京银行CD100 | 1,600,000 | 2.04 | ||
| 11802050 | 18东航股SCP011 | 1,200,000 | 1.55 | ||
| 180209 | 18国开09 | 1,100,000 | 1.42 | ||
| 11801345 | 18中核建SCP004 | 1,000,000 | 1.29 | ||
| 11801941 | 18光明SCP006 | 1,000,000 | 1.29 | ||
| 111821304 | 18渤海银行CD304 | 3,000,000 | 6.47 | ||
| 160208 | 16国开08 | 1,500,000 | 3.25 | ||
| 180201 | 18国开01 | 1,300,000 | 2.82 | ||
| 180407 | 18农发07 | 1,000,000 | 2.18 | ||
| 180209 | 18国开09 | 1,000,000 | 2.17 | ||
| 071800049 | 18渤海证券CP011 | 1,000,000 | 2.17 | ||
| 111883269 | 18徽商银行CD113 | 1,000,000 | 2.16 | ||
| 111820227 | 18广发银行CD227 | 1,000,000 | 2.16 | ||
| 111803141 | 18农业银行CD141 | 1,000,000 | 2.16 | ||
| 111884102 | 18徽商银行CD119 | 1,000,000 | 2.16 | ||
| 111821304 | 18渤海银行CD304 | 3,000,000 | 3.29 | ||
| 111809292 | 18浦发银行CD292 | 2,500,000 | 2.77 | ||
| 111885333 | 18中原银行CD221 | 2,000,000 | 2.23 | ||
| 111815161 | 18民生银行CD161 | 2,000,000 | 2.23 | ||
| 111892628 | 18哈尔滨银行CD046 | 2,000,000 | 2.22 | ||
| 111892636 | 18南京银行CD032 | 1,500,000 | 1.66 | ||
| 180201 | 18国开01 | 1,300,000 | 1.45 | ||
| 071800026 | 18渤海证券CP007 | 1,000,000 | 1.12 | ||
| 111881058 | 18上海农商银行CD047 | 1,000,000 | 1.11 | ||
| 111786794 | 17杭州银行CD210 | 1,000,000 | 1.11 | ||
| 111821083 | 18渤海银行CD083 | 4,500,000 | 7.17 | ||
| 111711523 | 17平安银行CD523 | 3,000,000 | 4.78 | ||
| 111821130 | 18渤海银行CD130 | 2,000,000 | 3.21 | ||
| 111803091 | 18农业银行CD091 | 2,000,000 | 3.20 | ||
| 111891672 | 18哈尔滨银行CD003 | 2,000,000 | 3.20 | ||
| 111809147 | 18浦发银行CD147 | 2,000,000 | 3.20 | ||
| 111894133 | 18厦门国际银行CD052 | 2,000,000 | 3.18 | ||
| 111815161 | 18民生银行CD161 | 2,000,000 | 3.17 | ||
| 111892636 | 18南京银行CD032 | 1,500,000 | 2.37 | ||
| 180201 | 18国开01 | 1,300,000 | 2.09 | ||
| 111821083 | 18渤海银行CD083 | 4,500,000 | 5.47 | ||
| 111781300 | 17南京银行CD138 | 3,500,000 | 4.34 | ||
| 111891167 | 18宁波银行CD011 | 2,000,000 | 2.47 | ||
| 111714259 | 17江苏银行CD259 | 2,000,000 | 2.46 | ||
| 111891672 | 18哈尔滨银行CD003 | 2,000,000 | 2.44 | ||
| 111714297 | 17江苏银行CD297 | 1,500,000 | 1.86 | ||
| 111821020 | 18渤海银行CD020 | 1,500,000 | 1.86 | ||
| 111892636 | 18南京银行CD032 | 1,500,000 | 1.81 | ||
| 170408 | 17农发08 | 1,300,000 | 1.61 | ||
| 111721180 | 17渤海银行CD180 | 1,300,000 | 1.61 | ||
| 111716274 | 17上海银行CD274 | 2,000,000 | 4.92 | ||
| 111716281 | 17上海银行CD281 | 1,500,000 | 3.72 | ||
| 111714016 | 17江苏银行CD016 | 1,500,000 | 3.72 | ||
| 111786473 | 17杭州银行CD203 | 1,500,000 | 3.72 | ||
| 111713079 | 17浙商银行CD079 | 1,200,000 | 2.97 | ||
| 111770366 | 17宁波银行CD233 | 1,200,000 | 2.95 | ||
| 111718267 | 17华夏银行CD267 | 1,000,000 | 2.47 | ||
| 111712280 | 17北京银行CD280 | 1,000,000 | 2.46 | ||
| 111720280 | 17广发银行CD280 | 1,000,000 | 2.46 | ||
| 111709483 | 17浦发银行CD483 | 1,000,000 | 2.46 | ||
费率结构
申购费率：0
赎回费率：0
管理费：0.15%
托管费：0.05%
销售服务费（年）:0.15%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额－申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值（基金份额面值）x 后端申购（认购）费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
法律文件
标题日期
基金公告