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基金信息
棋牌APP下载利息收益货币B( 基金代码：519998 )
| 基金名称： | 棋牌APP下载利息收益开放式证券投资基金（简称：棋牌APP下载利息收益货币B） | |||
| 基金代码： | 场外：519998 场内：519598 | |||
| 合同生效日： | 2004年3月19日 | 单笔最低申购金额： | 500万元人民币 | |
| 基金运作方式： | 契约型开放式 | 最低赎回额： | 0.01份基金份额 | |
| 基金份额面值： | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额： | 500万份基金份额 | |
| 投资目标： | 在尽可能保证基金财产安全和高流动性的基础上，追求超过银行存款的收益水平。 | |||
| 投资范围： | 现金类 现金、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单 债券及其他 剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具 | |||
| 业绩比较基准： | 银行活期存款利率（税后） | |||
| 收益分配： | 在符合法律法规的前提下，本基金根据每日收益情况将当日收益全部分配，即当日收益分配比例为100％。基金收益分配采取红利再投资方式，如当日收益为正，则相应增加基金份额；如当日收益为负，则不进行收益分配并相应减少基金份额，保持基金份额净值为1元人民币。每日分配、按日支付。 | |||
| 批准机关及文号： | 中国证监会证监基金字［2003］149号 | 注册登记机构： | 中国证券登记结算有限责任ob体育,瑞典超级联赛（通过直销渠道销售的基金份额的注册登记机构为棋牌APP下载基金管理有限责任ob体育,瑞典超级联赛） | |
| 基金托管人： | 中国农业银行股份有限ob体育,瑞典超级联赛 | 基金管理人： | 棋牌APP下载基金管理有限责任ob体育,瑞典超级联赛 | |
财富管家
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管理学学士，毕业于上海交通大学，具有基金从业资格，中国国籍。2010年7月加入棋牌APP下载基金管理有限责任ob体育,瑞典超级联赛，曾任基金事务部基金会计，交易管理部债券交易员、交易主管，债券交易部副总监、总监、现金理财部总监、棋牌APP下载稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、棋牌APP下载纯债半年债券型证券投资基金、棋牌APP下载稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、棋牌APP下载易进混合型证券投资基金、棋牌APP下载稳健纯债债券型证券投资基金、棋牌APP下载富瑞两年定期开放债券型证券投资基金和棋牌APP下载中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。现任现金理财部副总监、棋牌APP下载利息收益开放式证券投资基金、棋牌APP下载长金通货币市场基金、棋牌APP下载稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、棋牌APP下载浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金、棋牌APP下载稳惠债券型证券投资基金和棋牌APP下载中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
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法国雷恩商学院国际金融研究生毕业，具有基金从业资格，中国国籍。曾任浦银安盛基金管理有限ob体育,瑞典超级联赛债券交易员、债券基金经理助理，2023 年12月加入棋牌APP下载基金管理有限责任ob体育,瑞典超级联赛，现任棋牌APP下载长金通货币市场基金、棋牌APP下载利息收益开放式证券投资基金和棋牌APP下载中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
投资组合
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资产分布
历史查询：
2025年第2季度
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|---|---|---|---|---|
| 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | ||
| 固定收益投资 | 49,949,528,571.48 | 65.99 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 21,105,030,346.96 | 27.88 | ||
| 其他资产 | 444,005.21 | 0.00 | ||
| 合计 | 75,694,244,238.33 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 37,038,395,313.53 | 49.12 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 27,030,056,882.32 | 35.85 | ||
| 其他资产 | 2,078,989.38 | 0.00 | ||
| 合计 | 75,405,471,600.74 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 30,576,587,142.81 | 37.14 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 51,742,679,702.57 | 62.86 | ||
| 其他资产 | 649,332.03 | 0.00 | ||
| 合计 | 82,319,916,177.41 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 23,057,513,024.74 | 33.07 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 46,659,091,665.17 | 66.93 | ||
| 其他资产 | 503,160.24 | 0.00 | ||
| 合计 | 69,717,107,850.15 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 22,927,529,581.26 | 31.37 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 49,977,737,089.2 | 68.37 | ||
| 其他资产 | 843,088.08 | 0.00 | ||
| 合计 | 73,094,172,969.29 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 25,673,310,818.18 | 40.15 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 35,950,636,993.84 | 56.22 | ||
| 其他资产 | 2,231,590.61 | 0.00 | ||
| 合计 | 63,948,033,105.99 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 20,815,192,138.16 | 36.23 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 34,217,431,566.32 | 59.55 | ||
| 其他资产 | 439,388.58 | 0.00 | ||
| 合计 | 57,456,233,848.12 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 17,444,831,234.19 | 25.85 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 45,537,924,784.43 | 67.47 | ||
| 其他资产 | 514,195.99 | 0.00 | ||
| 合计 | 67,493,597,214.61 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 18,421,518,338.18 | 33.73 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 33,899,244,738.64 | 62.07 | ||
| 其他资产 | 466,709.11 | 0.00 | ||
| 合计 | 54,610,230,782.64 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 15,552,708,837.23 | 23.67 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 41,257,322,009.36 | 62.79 | ||
| 其他资产 | 364,589.44 | 0.00 | ||
| 合计 | 65,709,154,481.5 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 16,280,933,470.41 | 35.39 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 26,843,406,344.52 | 58.34 | ||
| 其他资产 | 320,042.84 | 0.00 | ||
| 合计 | 46,009,443,962.97 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 17,112,706,284.34 | 38.09 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 24,212,867,518.42 | 53.90 | ||
| 其他资产 | 312,664.96 | 0.00 | ||
| 合计 | 44,923,515,633.42 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 17,529,923,302.36 | 44.58 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 15,740,084,692.47 | 40.03 | ||
| 其他资产 | 333,554.99 | 0.00 | ||
| 合计 | 39,318,369,679.37 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 18,557,674,603.62 | 47.29 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 20,686,327,417.45 | 52.71 | ||
| 其他资产 | 314,480.58 | 0.00 | ||
| 合计 | 39,244,316,501.65 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 16,310,728,526.97 | 38.12 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 22,610,827,049.33 | 52.85 | ||
| 其他资产 | 190,026,093.54 | 0.44 | ||
| 合计 | 42,784,574,059.33 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 16,062,432,933.37 | 39.44 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 21,382,984,359.2 | 52.50 | ||
| 其他资产 | 267,680,323.36 | 0.66 | ||
| 合计 | 40,727,649,697.78 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 19,322,100,617.6 | 45.55 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 21,307,253,185.68 | 50.23 | ||
| 其他资产 | 187,933,087.38 | 0.44 | ||
| 合计 | 42,417,146,910.45 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 12,539,145,847.34 | 44.74 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 12,353,673,395.37 | 44.08 | ||
| 其他资产 | 106,431,480.88 | 0.38 | ||
| 合计 | 28,027,973,986.66 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 11,949,100,279.99 | 45.50 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 14,153,679,685.53 | 53.90 | ||
| 其他资产 | 150,345,409.11 | 0.57 | ||
| 合计 | 26,260,125,505.13 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 6,533,526,567.4 | 35.30 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 11,402,468,433.41 | 61.61 | ||
| 其他资产 | 57,953,555.33 | 0.31 | ||
| 合计 | 18,506,034,724.26 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 8,943,819,101.78 | 45.29 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 8,903,730,684.62 | 45.09 | ||
| 其他资产 | 80,666,917.11 | 0.41 | ||
| 合计 | 19,746,903,511.56 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 12,866,465,768.82 | 56.91 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 7,203,999,926.63 | 31.86 | ||
| 其他资产 | 94,069,168.22 | 0.42 | ||
| 合计 | 22,608,487,929.59 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 11,893,157,821.13 | 61.04 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 6,411,119,070.79 | 32.91 | ||
| 其他资产 | 80,056,961.5 | 0.41 | ||
| 合计 | 19,483,170,581.67 | 100.00 | ||
| 合计 | 16,479,228,012.09 | 100.00 | ||
| 债券 | 11,908,911,234.1 | 76.32 | ||
| 债券 | 8,186,943,700.75 | 62.65 | ||
| 债券 | 5,507,861,598.64 | 74.15 | ||
| 债券 | 6,667,898,870.22 | 75.91 | ||
| 债券 | 6,746,992,371.79 | 55.74 | ||
| 债券 | 4,880,920,474.91 | 47.66 | ||
| 债券 | 7,990,732,642.4 | 52.53 | ||
| 债券 | 4,256,221,302.58 | 37.77 | ||
|
债券投资组合
历史查询：
2025年第2季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| 112596313 | 25青岛农商行CD067 | 7,000,000 | 0.93 | ||
| 112472049 | 24西安银行CD089 | 6,000,000 | 0.80 | ||
| 112415425 | 24民生银行CD425 | 5,990,000 | 0.80 | ||
| 112521187 | 25渤海银行CD187 | 5,000,000 | 0.67 | ||
| 112597111 | 25重庆农村商行CD048 | 5,000,000 | 0.67 | ||
| 112505223 | 25建设银行CD223 | 4,000,000 | 0.54 | ||
| 112515132 | 25民生银行CD132 | 4,000,000 | 0.54 | ||
| 112412149 | 24北京银行CD149 | 4,000,000 | 0.54 | ||
| 112415306 | 24民生银行CD306 | 3,990,000 | 0.53 | ||
| 112412122 | 24北京银行CD122 | 3,500,000 | 0.47 | ||
| 112514035 | 25江苏银行CD035 | 7,000,000 | 0.93 | ||
| 112515064 | 25民生银行CD064 | 6,000,000 | 0.80 | ||
| 112516041 | 25上海银行CD041 | 5,000,000 | 0.67 | ||
| 112402149 | 24工商银行CD149 | 5,000,000 | 0.67 | ||
| 112421374 | 24渤海银行CD374 | 4,000,000 | 0.53 | ||
| 112487107 | 24江苏江南农村商业银行CD128 | 4,000,000 | 0.53 | ||
| 112412149 | 24北京银行CD149 | 4,000,000 | 0.53 | ||
| 112472500 | 24广州农村商业银行CD169 | 4,000,000 | 0.53 | ||
| 112415425 | 24民生银行CD425 | 3,990,000 | 0.53 | ||
| 112505114 | 25建设银行CD114 | 3,500,000 | 0.47 | ||
| 112402149 | 24工商银行CD149 | 5,000,000 | 0.63 | ||
| 112421374 | 24渤海银行CD374 | 4,000,000 | 0.50 | ||
| 112487107 | 24江苏江南农村商业银行CD128 | 4,000,000 | 0.50 | ||
| 112412149 | 24北京银行CD149 | 4,000,000 | 0.50 | ||
| 112471341 | 24四川银行CD226 | 4,000,000 | 0.50 | ||
| 112415425 | 24民生银行CD425 | 3,990,000 | 0.50 | ||
| 2220035 | 22厦门国际银行小微债01 | 3,800,000 | 0.49 | ||
| 112405157 | 24建设银行CD157 | 3,700,000 | 0.47 | ||
| 112499243 | 24中原银行CD158 | 3,000,000 | 0.38 | ||
| 112499712 | 24郑州银行CD136 | 3,000,000 | 0.38 | ||
| 2128035 | 21华夏银行02 | 7,700,000 | 1.24 | ||
| 2128046 | 21浦发银行02 | 5,700,000 | 0.92 | ||
| 112413021 | 24浙商银行CD021 | 5,000,000 | 0.79 | ||
| 112421151 | 24渤海银行CD151 | 5,000,000 | 0.79 | ||
| 112413079 | 24浙商银行CD079 | 5,000,000 | 0.79 | ||
| 2128041 | 21广发银行小微债 | 4,200,000 | 0.68 | ||
| 112499313 | 24广州银行CD040 | 4,000,000 | 0.63 | ||
| 112415255 | 24民生银行CD255 | 4,000,000 | 0.62 | ||
| 112490931 | 24青岛银行CD005 | 3,500,000 | 0.55 | ||
| 112495521 | 24湖南银行CD038 | 3,500,000 | 0.55 | ||
| 2128035 | 21华夏银行02 | 6,200,000 | 0.95 | ||
| 2128024 | 21中国银行02 | 5,300,000 | 0.82 | ||
| 2128046 | 21浦发银行02 | 5,200,000 | 0.80 | ||
| 112420049 | 24广发银行CD049 | 5,000,000 | 0.75 | ||
| 112421151 | 24渤海银行CD151 | 5,000,000 | 0.75 | ||
| 112413021 | 24浙商银行CD021 | 5,000,000 | 0.75 | ||
| 112413079 | 24浙商银行CD079 | 5,000,000 | 0.75 | ||
| 112315345 | 23民生银行CD345 | 4,100,000 | 0.62 | ||
| 112499313 | 24广州银行CD040 | 4,000,000 | 0.60 | ||
| 112490931 | 24青岛银行CD005 | 3,500,000 | 0.52 | ||
| 112305152 | 23建设银行CD152 | 6,000,000 | 0.96 | ||
| 112318274 | 23华夏银行CD274 | 5,000,000 | 0.80 | ||
| 112381889 | 23徽商银行CD100 | 5,000,000 | 0.80 | ||
| 112420049 | 24广发银行CD049 | 5,000,000 | 0.79 | ||
| 112493893 | 24长沙银行CD047 | 5,000,000 | 0.79 | ||
| 112413021 | 24浙商银行CD021 | 5,000,000 | 0.79 | ||
| 112315345 | 23民生银行CD345 | 4,100,000 | 0.65 | ||
| 112317284 | 23光大银行CD284 | 4,000,000 | 0.64 | ||
| 112490172 | 24昆仑银行CD001 | 4,000,000 | 0.64 | ||
| 112387056 | 23郑州银行CD231 | 4,000,000 | 0.63 | ||
| 112304056 | 23中国银行CD056 | 7,000,000 | 1.27 | ||
| 112305152 | 23建设银行CD152 | 6,000,000 | 1.09 | ||
| 112321175 | 23渤海银行CD175 | 5,000,000 | 0.91 | ||
| 112318274 | 23华夏银行CD274 | 5,000,000 | 0.91 | ||
| 112381889 | 23徽商银行CD100 | 5,000,000 | 0.91 | ||
| 112315345 | 23民生银行CD345 | 4,000,000 | 0.72 | ||
| 112387056 | 23郑州银行CD231 | 4,000,000 | 0.72 | ||
| 2128012 | 21浦发银行01 | 3,800,000 | 0.72 | ||
| 230201 | 23国开01 | 3,700,000 | 0.69 | ||
| 230301 | 23进出01 | 3,700,000 | 0.69 | ||
| 112305152 | 23建设银行CD152 | 6,000,000 | 0.99 | ||
| 190305 | 19进出05 | 4,900,000 | 0.84 | ||
| 112304002 | 23中国银行CD002 | 5,000,000 | 0.83 | ||
| 112309113 | 23浦发银行CD113 | 5,000,000 | 0.82 | ||
| 112381889 | 23徽商银行CD100 | 5,000,000 | 0.82 | ||
| 2028043 | 20建设银行双创债 | 4,500,000 | 0.77 | ||
| 112321175 | 23渤海银行CD175 | 4,000,000 | 0.66 | ||
| 112387056 | 23郑州银行CD231 | 4,000,000 | 0.65 | ||
| 230301 | 23进出01 | 3,400,000 | 0.58 | ||
| 112382424 | 23青岛农商行CD129 | 3,000,000 | 0.50 | ||
| 230301 | 23进出01 | 5,200,000 | 1.05 | ||
| 112304002 | 23中国银行CD002 | 5,000,000 | 0.99 | ||
| 112305152 | 23建设银行CD152 | 5,000,000 | 0.97 | ||
| 112381889 | 23徽商银行CD100 | 5,000,000 | 0.97 | ||
| 112302009 | 23工商银行CD009 | 4,000,000 | 0.79 | ||
| 112321175 | 23渤海银行CD175 | 4,000,000 | 0.78 | ||
| 112392365 | 23郑州银行CD051 | 3,000,000 | 0.60 | ||
| 112396319 | 23青岛农商行CD092 | 3,000,000 | 0.59 | ||
| 112316038 | 23上海银行CD038 | 3,000,000 | 0.59 | ||
| 112396615 | 23江苏江南农村商业银行CD028 | 3,000,000 | 0.59 | ||
| 2028019 | 20平安银行小微债01 | 6,000,000 | 1.16 | ||
| 112213156 | 22浙商银行CD156 | 5,500,000 | 1.04 | ||
| 112391893 | 23广州银行CD003 | 5,000,000 | 0.95 | ||
| 112317057 | 23光大银行CD057 | 5,000,000 | 0.95 | ||
| 112393343 | 23湖南银行CD021 | 5,000,000 | 0.95 | ||
| 112393313 | 23徽商银行CD014 | 5,000,000 | 0.94 | ||
| 112304002 | 23中国银行CD002 | 5,000,000 | 0.94 | ||
| 112321115 | 23渤海银行CD115 | 5,000,000 | 0.93 | ||
| 112302009 | 23工商银行CD009 | 4,000,000 | 0.75 | ||
| 112298850 | 22浙江网商银行CD008 | 3,000,000 | 0.57 | ||
| 112211138 | 22平安银行CD138 | 10,000,000 | 2.36 | ||
| 112213156 | 22浙商银行CD156 | 10,000,000 | 2.35 | ||
| 200402 | 20农发02 | 5,800,000 | 1.40 | ||
| 112285906 | 22江苏江南农村商业银行CD087 | 5,000,000 | 1.18 | ||
| 112204001 | 22中国银行CD001 | 4,000,000 | 0.95 | ||
| 112285376 | 22郑州银行CD188 | 4,000,000 | 0.94 | ||
| 160207 | 16国开07 | 3,100,000 | 0.76 | ||
| 112271228 | 22西安银行CD024 | 3,000,000 | 0.71 | ||
| 112281144 | 22昆仑银行CD021 | 3,000,000 | 0.71 | ||
| 112281542 | 22湖北银行CD031 | 3,000,000 | 0.71 | ||
| 112108173 | 21中信银行CD173 | 6,000,000 | 1.39 | ||
| 200402 | 20农发02 | 5,800,000 | 1.37 | ||
| 112114168 | 21江苏银行CD168 | 5,000,000 | 1.16 | ||
| 112209012 | 22浦发银行CD012 | 5,000,000 | 1.16 | ||
| 112285454 | 22昆仑银行CD032 | 5,000,000 | 1.15 | ||
| 112285906 | 22江苏江南农村商业银行CD087 | 5,000,000 | 1.15 | ||
| 112204001 | 22中国银行CD001 | 4,000,000 | 0.93 | ||
| 112285376 | 22郑州银行CD188 | 4,000,000 | 0.92 | ||
| 210216 | 21国开16 | 3,300,000 | 0.79 | ||
| 112113246 | 21浙商银行CD246 | 3,000,000 | 0.70 | ||
| 112296715 | 22昆仑银行CD008 | 9,000,000 | 2.40 | ||
| 112108173 | 21中信银行CD173 | 6,000,000 | 1.58 | ||
| 210211 | 21国开11 | 5,800,000 | 1.58 | ||
| 112297492 | 22浙江网商银行CD004 | 5,000,000 | 1.33 | ||
| 112114168 | 21江苏银行CD168 | 5,000,000 | 1.32 | ||
| 112209012 | 22浦发银行CD012 | 5,000,000 | 1.31 | ||
| 112204001 | 22中国银行CD001 | 4,000,000 | 1.05 | ||
| 101901321 | 19汇金MTN015 | 3,500,000 | 0.95 | ||
| 210216 | 21国开16 | 3,300,000 | 0.89 | ||
| 112108129 | 21中信银行CD129 | 3,000,000 | 0.80 | ||
| 112198737 | 21重庆农村商行CD090 | 8,000,000 | 2.12 | ||
| 112108173 | 21中信银行CD173 | 6,000,000 | 1.56 | ||
| 112106144 | 21交通银行CD144 | 5,500,000 | 1.46 | ||
| 112171337 | 21昆仑银行CD097 | 5,000,000 | 1.33 | ||
| 112110171 | 21兴业银行CD171 | 5,000,000 | 1.33 | ||
| 112111115 | 21平安银行CD115 | 5,000,000 | 1.33 | ||
| 112114168 | 21江苏银行CD168 | 5,000,000 | 1.31 | ||
| 112209012 | 22浦发银行CD012 | 5,000,000 | 1.30 | ||
| 210211 | 21国开11 | 4,400,000 | 1.18 | ||
| 112104027 | 21中国银行CD027 | 4,000,000 | 1.06 | ||
| 112108173 | 21中信银行CD173 | 6,000,000 | 1.53 | ||
| 112106144 | 21交通银行CD144 | 5,500,000 | 1.43 | ||
| 112187018 | 21宁波银行CD221 | 5,000,000 | 1.31 | ||
| 112171337 | 21昆仑银行CD097 | 5,000,000 | 1.30 | ||
| 112110171 | 21兴业银行CD171 | 5,000,000 | 1.30 | ||
| 112198737 | 21重庆农村商行CD090 | 5,000,000 | 1.30 | ||
| 112111115 | 21平安银行CD115 | 5,000,000 | 1.30 | ||
| 112104014 | 21中国银行CD014 | 4,500,000 | 1.17 | ||
| 112104027 | 21中国银行CD027 | 4,000,000 | 1.04 | ||
| 150412 | 15农发12 | 3,100,000 | 0.82 | ||
| 112106144 | 21交通银行CD144 | 5,500,000 | 1.42 | ||
| 112181278 | 21徽商银行CD062 | 5,000,000 | 1.31 | ||
| 112187018 | 21宁波银行CD221 | 5,000,000 | 1.30 | ||
| 112198737 | 21重庆农村商行CD090 | 5,000,000 | 1.30 | ||
| 112110171 | 21兴业银行CD171 | 5,000,000 | 1.30 | ||
| 112111115 | 21平安银行CD115 | 5,000,000 | 1.30 | ||
| 112104014 | 21中国银行CD014 | 4,500,000 | 1.17 | ||
| 1828017 | 18兴业绿色金融02 | 4,300,000 | 1.14 | ||
| 210201 | 21国开01 | 4,000,000 | 1.05 | ||
| 112104027 | 21中国银行CD027 | 4,000,000 | 1.04 | ||
| 180313 | 18进出13 | 6,700,000 | 1.66 | ||
| 112010345 | 20兴业银行CD345 | 5,100,000 | 1.25 | ||
| 112010243 | 20兴业银行CD243 | 5,000,000 | 1.23 | ||
| 112197523 | 21成都银行CD095 | 5,000,000 | 1.23 | ||
| 112017180 | 20光大银行CD180 | 5,000,000 | 1.23 | ||
| 112181278 | 21徽商银行CD062 | 5,000,000 | 1.22 | ||
| 112104011 | 21中国银行CD011 | 5,000,000 | 1.22 | ||
| 112110171 | 21兴业银行CD171 | 5,000,000 | 1.20 | ||
| 112111115 | 21平安银行CD115 | 5,000,000 | 1.20 | ||
| 112007116 | 20招商银行CD116 | 4,500,000 | 1.11 | ||
| 112193239 | 21徽商银行CD005 | 5,000,000 | 1.93 | ||
| 112010243 | 20兴业银行CD243 | 5,000,000 | 1.92 | ||
| 112104011 | 21中国银行CD011 | 5,000,000 | 1.90 | ||
| 112104019 | 21中国银行CD019 | 5,000,000 | 1.90 | ||
| 112014114 | 20江苏银行CD114 | 4,400,000 | 1.69 | ||
| 180409 | 18农发09 | 3,200,000 | 1.24 | ||
| 012003575 | 20邮政SCP007 | 3,000,000 | 1.16 | ||
| 112120041 | 21广发银行CD041 | 3,000,000 | 1.16 | ||
| 112071383 | 20徽商银行CD113 | 3,000,000 | 1.16 | ||
| 112071630 | 20上海农商银行CD144 | 3,000,000 | 1.16 | ||
| 112011061 | 20平安银行CD061 | 5,000,000 | 2.04 | ||
| 112021375 | 20渤海银行CD375 | 5,000,000 | 2.04 | ||
| 160206 | 16国开06 | 4,400,000 | 1.80 | ||
| 112092017 | 20广州银行CD016 | 4,000,000 | 1.63 | ||
| 112004109 | 20中国银行CD109 | 4,000,000 | 1.62 | ||
| 180409 | 18农发09 | 3,200,000 | 1.32 | ||
| 112070419 | 20广州农村商业银行CD118 | 3,000,000 | 1.23 | ||
| 112014017 | 20江苏银行CD017 | 3,000,000 | 1.22 | ||
| 112011222 | 20平安银行CD222 | 3,000,000 | 1.22 | ||
| 112009214 | 20浦发银行CD214 | 3,000,000 | 1.22 | ||
| 112021375 | 20渤海银行CD375 | 5,000,000 | 2.71 | ||
| 112006135 | 20交通银行CD135 | 4,000,000 | 2.20 | ||
| 112092017 | 20广州银行CD016 | 4,000,000 | 2.18 | ||
| 209944 | 20贴现国债44 | 3,000,000 | 1.64 | ||
| 112018302 | 20华夏银行CD302 | 3,000,000 | 1.64 | ||
| 112081101 | 20徽商银行CD045 | 3,000,000 | 1.64 | ||
| 112018307 | 20华夏银行CD307 | 3,000,000 | 1.64 | ||
| 112014017 | 20江苏银行CD017 | 3,000,000 | 1.63 | ||
| 112011222 | 20平安银行CD222 | 3,000,000 | 1.63 | ||
| 112092041 | 20昆仑银行CD003 | 2,000,000 | 1.10 | ||
| 112099780 | 20重庆农村商行CD094 | 5,000,000 | 2.60 | ||
| 111905119 | 19建设银行CD119 | 5,000,000 | 2.60 | ||
| 112094281 | 20广州农村商业银行CD027 | 5,000,000 | 2.59 | ||
| 112020100 | 20广发银行CD100 | 5,000,000 | 2.59 | ||
| 112014045 | 20江苏银行CD045 | 5,000,000 | 2.59 | ||
| 112021119 | 20渤海银行CD119 | 5,000,000 | 2.59 | ||
| 112092017 | 20广州银行CD016 | 4,000,000 | 2.05 | ||
| 112013007 | 20浙商银行CD007 | 3,000,000 | 1.56 | ||
| 111914167 | 19江苏银行CD167 | 3,000,000 | 1.55 | ||
| 112081326 | 20徽商银行CD046 | 3,000,000 | 1.55 | ||
| 112091167 | 20宁波银行CD017 | 5,000,000 | 2.32 | ||
| 111974774 | 19徽商银行CD123 | 5,000,000 | 2.31 | ||
| 112094281 | 20广州农村商业银行CD027 | 5,000,000 | 2.30 | ||
| 112021119 | 20渤海银行CD119 | 5,000,000 | 2.30 | ||
| 112009030 | 20浦发银行CD030 | 5,000,000 | 2.27 | ||
| 112014017 | 20江苏银行CD017 | 5,000,000 | 2.27 | ||
| 112092017 | 20广州银行CD016 | 4,000,000 | 1.82 | ||
| 112090589 | 20上海农商银行CD009 | 3,000,000 | 1.39 | ||
| 112090609 | 20广州银行CD001 | 3,000,000 | 1.39 | ||
| 112016026 | 20上海银行CD026 | 3,000,000 | 1.39 | ||
| 111974774 | 19徽商银行CD123 | 5,000,000 | 2.79 | ||
| 111912014 | 19北京银行CD014 | 3,000,000 | 1.69 | ||
| 190206 | 19国开06 | 2,900,000 | 1.64 | ||
| 011901829 | 19中电投SCP023 | 2,000,000 | 1.13 | ||
| 071900133 | 19东方证券CP004 | 2,000,000 | 1.13 | ||
| 111990592 | 19徽商银行CD011 | 2,000,000 | 1.13 | ||
| 111906047 | 19交通银行CD047 | 2,000,000 | 1.12 | ||
| 111915567 | 19民生银行CD567 | 2,000,000 | 1.12 | ||
| 111975996 | 19昆仑银行CD099 | 2,000,000 | 1.12 | ||
| 111980642 | 19华融湘江银行CD057 | 2,000,000 | 1.12 | ||
| 111887241 | 18南京银行CD116 | 8,200,000 | 5.26 | ||
| 111985206 | 19徽商银行CD054 | 3,000,000 | 1.92 | ||
| 190201 | 19国开01 | 2,800,000 | 1.80 | ||
| 111812220 | 18北京银行CD220 | 2,700,000 | 1.73 | ||
| 111870300 | 18广州农村商业银行CD080 | 2,300,000 | 1.47 | ||
| 190206 | 19国开06 | 2,000,000 | 1.28 | ||
| 111987996 | 19厦门银行CD205 | 2,000,000 | 1.28 | ||
| 111984451 | 19厦门国际银行CD140 | 2,000,000 | 1.28 | ||
| 111916250 | 19上海银行CD250 | 2,000,000 | 1.28 | ||
| 111990592 | 19徽商银行CD011 | 2,000,000 | 1.27 | ||
| 111887241 | 18南京银行CD116 | 8,200,000 | 5.21 | ||
| 180209 | 18国开09 | 5,000,000 | 3.21 | ||
| 111810491 | 18兴业银行CD491 | 5,000,000 | 3.20 | ||
| 111811221 | 18平安银行CD221 | 4,500,000 | 2.88 | ||
| 111809357 | 18浦发银行CD357 | 3,500,000 | 2.24 | ||
| 111811308 | 18平安银行CD308 | 3,000,000 | 1.92 | ||
| 111812220 | 18北京银行CD220 | 2,700,000 | 1.71 | ||
| 190201 | 19国开01 | 2,300,000 | 1.47 | ||
| 111870300 | 18广州农村商业银行CD080 | 2,300,000 | 1.46 | ||
| 71900042 | 19申万宏源CP002 | 2,000,000 | 1.28 | ||
| 160415 | 16农发15 | 3,000,000 | 2.55 | ||
| 111809231 | 18浦发银行CD231 | 3,000,000 | 2.54 | ||
| 180207 | 18国开07 | 2,500,000 | 2.12 | ||
| 111809344 | 18浦发银行CD344 | 2,500,000 | 2.10 | ||
| 71900018 | 19国元证券CP001 | 2,000,000 | 1.70 | ||
| 71900005 | 19中信CP001 | 2,000,000 | 1.70 | ||
| 111881560 | 18厦门国际银行CD167 | 2,000,000 | 1.69 | ||
| 111918101 | 19华夏银行CD101 | 2,000,000 | 1.69 | ||
| 111881071 | 18盛京银行CD293 | 2,000,000 | 1.68 | ||
| 111818315 | 18华夏银行CD315 | 2,000,000 | 1.68 | ||
| 160415 | 16农发15 | 3,000,000 | 4.51 | ||
| 111816370 | 18上海银行CD370 | 3,000,000 | 4.50 | ||
| 111809293 | 18浦发银行CD293 | 3,000,000 | 4.47 | ||
| 180207 | 18国开07 | 2,500,000 | 3.76 | ||
| 71800045 | 18国信证券CP003 | 2,500,000 | 3.76 | ||
| 180407 | 18农发07 | 2,000,000 | 3.01 | ||
| 71800057 | 18国元证券CP004 | 2,000,000 | 3.00 | ||
| 71800039 | 18渤海证券CP010 | 2,000,000 | 3.00 | ||
| 111821374 | 18渤海银行CD374 | 2,000,000 | 3.00 | ||
| 111881560 | 18厦门国际银行CD167 | 2,000,000 | 2.97 | ||
| 111818186 | 18华夏银行CD186 | 5,000,000 | 6.39 | ||
| 71800037 | 18中信CP008 | 3,000,000 | 3.83 | ||
| 111881891 | 18北京农商银行CD056 | 3,000,000 | 3.82 | ||
| 111809293 | 18浦发银行CD293 | 3,000,000 | 3.77 | ||
| 111713113 | 17浙商银行CD113 | 2,800,000 | 3.57 | ||
| 111714315 | 17江苏银行CD315 | 2,600,000 | 3.31 | ||
| 111809292 | 18浦发银行CD292 | 2,500,000 | 3.17 | ||
| 71800038 | 18招商CP004 | 2,000,000 | 2.56 | ||
| 71800036 | 18国信证券CP002 | 2,000,000 | 2.56 | ||
| 111890076 | 18重庆农村商行CD007 | 2,000,000 | 2.55 | ||
| 111820132 | 18广发银行CD132 | 7,500,000 | 6.17 | ||
| 111808138 | 18中信银行CD138 | 4,000,000 | 3.31 | ||
| 111894977 | 18盛京银行CD132 | 3,300,000 | 2.74 | ||
| 170410 | 17农发10 | 3,000,000 | 2.49 | ||
| 111811036 | 18平安银行CD036 | 3,000,000 | 2.49 | ||
| 111892344 | 18哈尔滨银行CD031 | 3,000,000 | 2.48 | ||
| 111821130 | 18渤海银行CD130 | 2,600,000 | 2.16 | ||
| 111821048 | 18渤海银行CD048 | 2,000,000 | 1.65 | ||
| 111782725 | 17广州农村商业银行CD144 | 2,000,000 | 1.65 | ||
| 111820110 | 18广发银行CD110 | 2,000,000 | 1.65 | ||
| 111720283 | 18广发银行CD062 | 5,000,000 | 5.33 | ||
| 170401 | 18浦发银行CD074 | 4,000,000 | 4.27 | ||
| 111787093 | 17农发08 | 3,000,000 | 3.23 | ||
| 111709489 | 18上海农商银行CD014 | 3,000,000 | 3.22 | ||
| 111712230 | 18民生银行CD081 | 3,000,000 | 3.20 | ||
| 111787176 | 17农发13 | 2,000,000 | 2.15 | ||
| 111781323 | 18宁波银行CD006 | 2,000,000 | 2.15 | ||
| 111781286 | 18南京银行CD004 | 2,000,000 | 2.15 | ||
| 111787058 | 18广州银行CD012 | 2,000,000 | 2.14 | ||
| 111787040 | 18宁波银行CD019 | 2,000,000 | 2.14 | ||
| 111720283 | 17广发银行CD283 | 7,500,000 | 4.89 | ||
| 170401 | 17农发01 | 5,800,000 | 3.82 | ||
| 111787093 | 17宁波银行CD196 | 5,000,000 | 3.28 | ||
| 111709489 | 17浦发银行CD489 | 5,000,000 | 3.26 | ||
| 111712230 | 17北京银行CD230 | 4,000,000 | 2.63 | ||
| 111787176 | 17南京银行CD162 | 4,000,000 | 2.62 | ||
| 111781323 | 17晋商银行CD055 | 3,000,000 | 1.97 | ||
| 111781286 | 17唐山银行CD125 | 3,000,000 | 1.97 | ||
| 111787058 | 17盛京银行CD311 | 3,000,000 | 1.97 | ||
| 111787040 | 17南京银行CD161 | 2,500,000 | 1.64 | ||
| 111780780 | 17盛京银行CD149 | 4,000,000 | 3.55 | ||
| 111781359 | 17中德住房储蓄银行CD050 | 3,000,000 | 2.66 | ||
| 111781367 | 17江苏南通农商行CD024 | 3,000,000 | 2.66 | ||
| 111781323 | 17晋商银行CD055 | 3,000,000 | 2.63 | ||
| 111781286 | 17唐山银行CD125 | 3,000,000 | 2.63 | ||
| 170401 | 17农发01 | 2,400,000 | 2.13 | ||
| 111781274 | 17烟台银行CD013 | 2,000,000 | 1.77 | ||
| 111719221 | 17恒丰银行CD221 | 2,000,000 | 1.75 | ||
| 111781247 | 17营口银行CD087 | 2,000,000 | 1.75 | ||
| 111781479 | 17龙江银行CD168 | 1,800,000 | 1.56 | ||
费率结构
申购费率：0
赎回费率：0
管理费：0.33%
托管费：0.08%
销售服务费（年）:0.01%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额－申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值（基金份额面值）x 后端申购（认购）费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
法律文件
标题日期
基金公告