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棋牌APP下载先优债券A（004885）

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单位净值

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基金净值基金业绩基金信息基金经理投资组合费率结构历史分红法律文件基金公告

基金净值

近1个月
近3个月
近半年
近1年
近3年
今年以来
全部

基金业绩

	时间区间	近1个月	近3个月	近半年	近一年	今年以来	成立以来
	涨跌幅	--	--	--	--	--	--

基金信息

棋牌APP下载先优债券A( 基金代码：004885 )

基金名称：	棋牌APP下载先优债券型证券投资基金（简称：棋牌APP下载先优债券A）
基金代码：	004885
合同生效日：	2017年8月1日	单笔最低申购金额：	1.00元人民币
基金运作方式：	契约型开放式	最低赎回额：	1.00份基金份额
基金份额面值：	人民币1.00元	基金交易账户保有最低基金份额：	1.00份基金份额
投资目标：	通过积极主动的资产管理和严格的风险控制，在保持基金资产流动性的前提下，力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供稳定增长的投资收益。
投资范围：	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证，债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、ob体育,瑞典超级联赛债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债券、可转债及分离交易可转债、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于股票资产的比例不高于基金资产的 20%，其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值的 3%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
业绩比较基准：	中债综合指数收益率×80%+中证 500 指数收益率×20%
风险收益特征：	本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
收益分配：	在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号：	中国证监会证监许可【2017】1021号	注册登记机构：	中国证券登记结算有限责任ob体育,瑞典超级联赛
基金托管人：	中国工商银行股份有限ob体育,瑞典超级联赛	基金管理人：	棋牌APP下载基金管理有限责任ob体育,瑞典超级联赛

财富管家

程放先生

北京大学金融学硕士毕业，具有基金从业资格，中国国籍。曾任职于广发银行股份有限ob体育,瑞典超级联赛、兴银基金管理有限责任ob体育,瑞典超级联赛，2020年8月加入棋牌APP下载基金管理有限责任ob体育,瑞典超级联赛，曾任棋牌APP下载合利混合型证券投资基金的基金经理，现任棋牌APP下载先优债券型证券投资基金、棋牌APP下载利发债券型证券投资基金、棋牌APP下载先锐混合型证券投资基金和棋牌APP下载乐信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

投资组合

	资产分布历史查询： 2025年第2季度 2025年第2季度 2025年第1季度 2024年第4季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度
	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
	权益投资	9,073,925.8	16.33
	固定收益投资	44,691,186.23	80.42
	银行存款和结算备付金合计	784,523.7	1.41
	其他资产	19,564.04	0.04
	合计	55,569,199.77	100.00
	权益投资	8,099,435	15.97
	固定收益投资	40,791,777.47	80.41
	银行存款和结算备付金合计	1,263,018.55	2.49
	其他资产	575,181.78	1.13
	合计	50,729,412.8	100.00
	权益投资	5,948,534	11.45
	固定收益投资	43,991,950.58	84.71
	银行存款和结算备付金合计	1,969,120.02	3.79
	其他资产	24,066.93	0.05
	合计	51,933,671.53	100.00
	权益投资	8,575,319	14.41
	固定收益投资	47,152,189.51	79.22
	银行存款和结算备付金合计	1,642,672.54	2.76
	其他资产	2,150,429.54	3.61
	合计	59,520,610.59	100.00
	权益投资	6,984,961	12.70
	固定收益投资	45,094,735.79	82.01
	银行存款和结算备付金合计	2,890,073.84	5.26
	其他资产	17,572.94	0.03
	合计	54,987,343.57	100.00
	权益投资	7,970,763.45	14.84
	固定收益投资	44,076,375.89	82.03
	银行存款和结算备付金合计	1,298,964.66	2.42
	其他资产	383,016.86	0.71
	合计	53,729,120.86	100.00
	权益投资	7,946,804.41	12.81
	固定收益投资	50,369,825.76	81.22
	银行存款和结算备付金合计	677,848.7	1.09
	其他资产	22,937.89	0.04
	合计	62,018,671.66	100.00
	权益投资	11,907,749.02	13.64
	固定收益投资	70,865,194.55	81.15
	银行存款和结算备付金合计	338,849.52	0.39
	其他资产	211,619.58	0.24
	合计	87,325,849.71	100.00
	权益投资	30,719,858.28	16.08
	固定收益投资	155,877,607.01	81.57
	银行存款和结算备付金合计	1,301,344.22	0.68
	其他资产	202,858.69	0.11
	合计	191,102,469.56	100.00
	权益投资	38,246,825	11.30
	固定收益投资	276,814,414.92	81.79
	银行存款和结算备付金合计	10,002,727.33	2.96
	其他资产	376,158.32	0.11
	合计	338,441,362.15	100.00
	权益投资	72,770,158	9.37
	固定收益投资	665,586,112.09	85.70
	银行存款和结算备付金合计	13,150,017.71	1.69
	其他资产	106,861.2	0.01
	合计	776,642,403.82	100.00
	权益投资	60,141,215.3	7.29
	固定收益投资	671,428,288.51	81.37
	银行存款和结算备付金合计	32,440,453.95	3.93
	其他资产	1,146,740.95	0.14
	合计	825,173,934	100.00
	权益投资	46,842,060	10.69
	固定收益投资	378,618,857.35	86.45
	银行存款和结算备付金合计	2,458,662.77	0.56
	其他资产	10,064,852.46	2.30
	合计	437,984,432.58	100.00
	权益投资	29,412,127	5.62
	固定收益投资	412,889,853.13	78.96
	银行存款和结算备付金合计	13,535,286.08	2.59
	其他资产	7,039,011.14	1.35
	合计	522,888,069.46	100.00
	权益投资	10,541,411	4.66
	固定收益投资	182,846,534.62	80.90
	银行存款和结算备付金合计	1,379,524.12	0.61
	其他资产	24,250,779.77	10.73
	合计	226,018,249.51	100.00
	权益投资	9,872,130	4.58
	固定收益投资	185,825,173.86	86.27
	银行存款和结算备付金合计	5,429,480.78	2.52
	其他资产	4,281,185.45	1.99
	合计	215,407,970.09	100.00
	固定收益投资	176,191,886.82	80.27
	银行存款和结算备付金合计	9,424,345.21	4.29
	其他资产	11,870,930.82	5.41
	合计	219,487,287.85	100.00
	固定收益投资	82,589,900	80.69
	银行存款和结算备付金合计	2,573,804.02	2.51
	其他资产	12,194,031.63	11.91
	合计	102,357,735.65	100.00
	固定收益投资	1,015,798,020	75.01
	银行存款和结算备付金合计	20,241,989.31	1.49
	其他资产	111,852,852.03	8.26
	合计	1,354,252,434.03	100.00
	权益投资	17,296,020	15.21
	固定收益投资	90,610,440	79.69
	银行存款和结算备付金合计	876,462.96	0.77
	其他资产	2,415,220.09	2.12
	合计	113,698,143.05	100.00
	权益投资	11,576,595	10.15
	固定收益投资	66,528,548.1	58.32
	银行存款和结算备付金合计	1,692,397.02	1.48
	其他资产	31,986,379.25	28.04
	合计	114,083,919.37	100.00
	权益投资	6,210,770	5.58
	固定收益投资	72,727,005.36	65.31
	银行存款和结算备付金合计	1,223,606.09	1.10
	其他资产	31,194,895.33	28.01
	合计	111,356,276.78	100.00
	权益投资	9,750,430	12.31
	固定收益投资	67,997,146.7	85.87
	银行存款和结算备付金合计	683,055.19	0.86
	其他资产	757,363.33	0.96
	合计	79,187,995.22	100.00
	股票	10,999,535.6	0.16
	债券	56,854,907	0.82
	合计	69,001,038.6	100.00
	股票	6,597,510	9.79
	买入返售金融资产	3,000,000	4.45
	股票	12,117,526.9	18.18
	银行存款和结算备付金合计	609,587.48	91.00
	股票	18,404,599.52	91.06
	其他资产	73,702.83	36.00
	股票	7,373,933.09	5.98
	买入返售金融资产	6,000,000	4.86
	股票	4,645,450.8	3.66
	买入返售金融资产	10,000,000	7.88
	股票	12,317,400	8.16
	买入返售金融资产	3,000,000	1.99
	债券	80,502,800	59.43
	银行存款和结算备付金合计	3,959,839.27	2.92
	股票	9,950,911	9.88
	买入返售金融资产	20,000,150	19.85

	行业分布历史查询： 2025年第2季度 2025年第2季度 2025年第1季度 2024年第4季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度
	名称	公允价值	比例（%）
	B 采矿业	707,480	1.28
	C 制造业	3,250,725.8	5.89
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	989,640	1.79
	G 交通运输、仓储和邮政业	240,800	0.44
	J 金融业	3,855,460	6.99
	P 教育	29,820	0.05
	合计	9,073,925.8	16.45
	B 采矿业	694,840	1.38
	C 制造业	4,770,110	9.45
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	194,670	0.39
	E 建筑业	23,540	0.05
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	131,670	0.26
	J 金融业	2,256,101	4.47
	P 教育	28,504	0.06
	合计	8,099,435	16.04
	B 采矿业	217,680	0.42
	C 制造业	2,848,897	5.51
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	643,425	1.24
	E 建筑业	211,000	0.41
	F 批发和零售业	135,394	0.26
	G 交通运输、仓储和邮政业	305,435	0.59
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	230,763	0.45
	J 金融业	1,076,590	2.08
	L 租赁和商务服务业	42,180	0.08
	M 科学研究和技术服务业	88,100	0.17
	N 水利、环境和公共设施管理业	104,040	0.20
	R 文化、体育和娱乐业	45,030	0.09
	合计	5,948,534	11.50
	B 采矿业	1,234,050	2.12
	C 制造业	4,917,184	8.46
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	854,600	1.47
	G 交通运输、仓储和邮政业	25,850	0.04
	J 金融业	1,543,635	2.65
	合计	8,575,319	14.75
	B 采矿业	1,552,750	2.90
	C 制造业	2,280,307	4.26
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,859,210	3.47
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	129,000	0.24
	J 金融业	1,163,694	2.17
	合计	6,984,961	13.05
	B 采矿业	1,729,105	3.24
	C 制造业	2,795,645	5.23
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,311,217.85	2.45
	E 建筑业	140,200	0.26
	F 批发和零售业	76,920	0.14
	G 交通运输、仓储和邮政业	355,795.6	0.67
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	480,730	0.90
	J 金融业	1,081,150	2.02
	合计	7,970,763.45	14.91
	A 农、林、牧、渔业	72,808	0.12
	B 采矿业	807,860	1.31
	C 制造业	5,227,592	8.46
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	617,270	1.00
	E 建筑业	52,000	0.08
	F 批发和零售业	127,810	0.21
	G 交通运输、仓储和邮政业	383,540	0.62
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	332,724	0.54
	J 金融业	80,875.41	0.13
	K 房地产业	107,345	0.17
	L 租赁和商务服务业	39,780	0.06
	M 科学研究和技术服务业	40,050	0.06
	N 水利、环境和公共设施管理业	57,150	0.09
	合计	7,946,804.41	12.86
	B 采矿业	3,110,090	3.57
	C 制造业	4,707,913	5.41
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,106,050	1.27
	E 建筑业	110,460	0.13
	F 批发和零售业	397,880	0.46
	G 交通运输、仓储和邮政业	214,320	0.25
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	147,255	0.17
	J 金融业	1,436,441.02	1.65
	K 房地产业	428,040	0.49
	M 科学研究和技术服务业	249,300	0.29
	合计	11,907,749.02	13.67
	A 农、林、牧、渔业	733,700	0.39
	B 采矿业	5,292,390	2.78
	C 制造业	12,125,308.28	6.37
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,907,500	2.58
	E 建筑业	526,400	0.28
	F 批发和零售业	345,840	0.18
	G 交通运输、仓储和邮政业	302,400	0.16
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	2,917,280	1.53
	J 金融业	640,880	0.34
	K 房地产业	912,100	0.48
	L 租赁和商务服务业	255,900	0.13
	M 科学研究和技术服务业	852,950	0.45
	R 文化、体育和娱乐业	907,210	0.48
	合计	30,719,858.28	16.14
	A 农、林、牧、渔业	667,750	0.20
	B 采矿业	2,692,800	0.81
	C 制造业	19,568,005	5.90
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,601,200	0.78
	F 批发和零售业	1,454,680	0.44
	G 交通运输、仓储和邮政业	2,692,260	0.81
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	6,375,240	1.92
	J 金融业	1,610,040	0.49
	M 科学研究和技术服务业	415,350	0.13
	R 文化、体育和娱乐业	169,500	0.05
	合计	38,246,825	11.54
	B 采矿业	5,115,200	0.67
	C 制造业	38,343,814	5.02
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	640,500	0.08
	E 建筑业	766,440	0.10
	F 批发和零售业	1,783,000	0.23
	G 交通运输、仓储和邮政业	6,272,614	0.82
	H 住宿和餐饮业	1,145,750	0.15
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	4,096,750	0.54
	J 金融业	9,762,940	1.28
	K 房地产业	2,359,100	0.31
	L 租赁和商务服务业	1,670,000	0.22
	M 科学研究和技术服务业	814,050	0.11
	合计	72,770,158	9.52
	A 农、林、牧、渔业	1,090,400	0.14
	B 采矿业	11,403,800	1.42
	C 制造业	24,240,539.3	3.02
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,054,800	0.26
	E 建筑业	1,711,500	0.21
	G 交通运输、仓储和邮政业	10,768,006	1.34
	H 住宿和餐饮业	970,200	0.12
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	576,130	0.07
	J 金融业	5,673,200	0.71
	M 科学研究和技术服务业	1,500,000	0.19
	N 水利、环境和公共设施管理业	152,640	0.02
	合计	60,141,215.3	7.48
	A 农、林、牧、渔业	779,400	0.18
	B 采矿业	3,400,500	0.78
	C 制造业	35,422,778	8.17
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,688,400	0.39
	E 建筑业	212,800	0.05
	G 交通运输、仓储和邮政业	1,864,050	0.43
	J 金融业	2,243,000	0.52
	N 水利、环境和公共设施管理业	1,231,132	0.28
	合计	46,842,060	10.80
	A 农、林、牧、渔业	1,009,600	0.20
	B 采矿业	4,956,460	0.96
	C 制造业	12,293,767	2.38
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,471,000	0.29
	E 建筑业	256,200	0.05
	F 批发和零售业	763,200	0.15
	G 交通运输、仓储和邮政业	2,596,700	0.50
	H 住宿和餐饮业	297,960	0.06
	J 金融业	1,785,940	0.35
	K 房地产业	2,743,800	0.53
	M 科学研究和技术服务业	600,800	0.12
	N 水利、环境和公共设施管理业	636,700	0.12
	合计	29,412,127	5.70
	B 采矿业	225,200	0.10
	C 制造业	6,859,409	3.04
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	498,000	0.22
	G 交通运输、仓储和邮政业	383,500	0.17
	H 住宿和餐饮业	365,820	0.16
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	346,050	0.15
	J 金融业	1,863,432	0.83
	合计	10,541,411	4.68
	B 采矿业	364,320	0.17
	C 制造业	4,538,530	2.12
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,041,500	0.49
	E 建筑业	1,047,950	0.49
	J 金融业	2,318,630	1.09
	K 房地产业	561,200	0.26
	合计	9,872,130	4.62
	C 制造业	12,297,740	10.98
	F 批发和零售业	805,200	0.72
	G 交通运输、仓储和邮政业	2,974,000	2.66
	J 金融业	610,080	0.54
	M 科学研究和技术服务业	609,000	0.54
	合计	17,296,020	15.45
	C 制造业	9,752,570	9.03
	G 交通运输、仓储和邮政业	1,251,800	1.16
	M 科学研究和技术服务业	289,800	0.27
	Q 卫生和社会工作	282,425	0.26
	合计	11,576,595	10.72
	C 制造业	5,311,220	5.13
	K 房地产业	471,750	0.46
	N 水利、环境和公共设施管理业	427,800	0.41
	合计	6,210,770	6.00
	C 制造业	5,838,050	8.11
	G 交通运输、仓储和邮政业	371,900	0.52
	K 房地产业	2,252,600	3.13
	M 科学研究和技术服务业	829,080	1.15
	N 水利、环境和公共设施管理业	458,800	0.64
	合计	9,750,430	13.55
	C 制造业	7,596,235.6	11.03
	F 批发和零售业	1,066,800	1.55
	K 房地产业	1,036,000	1.50
	M 科学研究和技术服务业	1,300,500	1.89
	合计	10,999,535.6	15.98

	股票投资组合历史查询： 2025年第2季度 2025年第2季度 2025年第1季度 2024年第4季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第3季度
	股票代码	股票名称	数量（股）	占净值比例（%）
	600900	长江电力	19,000	1.04
	601555	东吴证券	49,000	0.78
	600000	浦发银行	30,000	0.75
	300502	新易盛	3,200	0.74
	300203	聚光科技	17,500	0.70
	600547	山东黄金	12,000	0.69
	601665	齐鲁银行	55,000	0.63
	601601	中国太保	9,000	0.61
	601088	中国神华	8,000	0.59
	601336	新华保险	5,500	0.58
	002020	京新药业	31,000	0.87
	603766	隆鑫通用	38,000	0.87
	689009	九号ob体育,瑞典超级联赛	6,500	0.84
	601567	三星医疗	14,000	0.82
	601665	齐鲁银行	65,000	0.78
	300888	稳健医疗	8,000	0.73
	000975	山金国际	17,000	0.65
	601288	农业银行	62,000	0.64
	002469	三维化学	37,000	0.60
	002311	海大集团	6,000	0.59
	600900	长江电力	20,000	1.14
	601577	长沙银行	30,000	0.52
	601665	齐鲁银行	40,000	0.43
	600000	浦发银行	20,000	0.40
	688036	传音控股	2,000	0.37
	601088	中国神华	4,000	0.34
	301004	嘉益股份	1,300	0.29
	002078	太阳纸业	10,000	0.29
	600030	中信证券	5,000	0.28
	600901	江苏租赁	27,000	0.27
	600900	长江电力	16,000	0.83
	600000	浦发银行	47,000	0.82
	000951	中国重汽	25,000	0.75
	002415	海康威视	11,000	0.61
	601058	赛轮轮胎	22,000	0.61
	601898	中煤能源	23,000	0.58
	601318	中国平安	5,500	0.54
	601601	中国太保	8,000	0.54
	600309	万华化学	3,000	0.47
	000400	许继电气	8,000	0.47
	000400	许继电气	21,500	1.38
	600900	长江电力	25,000	1.35
	600938	中国海油	15,000	0.93
	601088	中国神华	11,000	0.91
	000333	美的集团	4,600	0.55
	600585	海螺水泥	12,000	0.53
	600919	江苏银行	35,000	0.49
	601225	陕西煤业	10,000	0.48
	003816	中国广核	55,000	0.48
	601169	北京银行	40,000	0.44
	600988	赤峰黄金	21,000	0.64
	600900	长江电力	13,245	0.62
	002078	太阳纸业	22,000	0.60
	600941	中国移动	3,000	0.59
	600938	中国海油	10,000	0.55
	600023	浙能电力	40,000	0.50
	601899	紫金矿业	15,000	0.47
	600642	申能股份	30,000	0.44
	601088	中国神华	6,000	0.44
	001965	招商公路	20,412	0.43
	601225	陕西煤业	10,000	0.34
	600795	国电电力	45,000	0.30
	600188	兖矿能源	9,000	0.29
	600276	恒瑞医药	3,500	0.26
	601799	星宇股份	1,200	0.25
	601699	潞安环能	7,000	0.25
	000513	丽珠集团	4,000	0.23
	600886	国投电力	10,000	0.21
	601598	中国外运	24,000	0.20
	601088	中国神华	4,000	0.20
	600919	江苏银行	94,489	0.78
	601088	中国神华	16,000	0.57
	600938	中国海油	23,000	0.56
	000975	银泰黄金	30,000	0.49
	601225	陕西煤业	20,000	0.42
	000543	皖能电力	60,000	0.42
	000651	格力电器	10,000	0.42
	601966	玲珑轮胎	17,000	0.40
	600585	海螺水泥	12,000	0.36
	600188	兖矿能源	15,000	0.35
	600938	中国海油	70,000	0.67
	600886	国投电力	90,000	0.60
	601138	工业富联	45,000	0.60
	601088	中国神华	35,000	0.57
	300316	晶盛机电	15,000	0.56
	600674	川投能源	70,000	0.55
	000063	中兴通讯	20,000	0.48
	600547	山东黄金	33,000	0.41
	603477	巨星农牧	22,000	0.39
	601225	陕西煤业	40,000	0.38
	600011	华能国际	250,000	0.65
	002384	东山精密	40,000	0.36
	688232	新点软件	20,000	0.36
	002396	星网锐捷	50,000	0.36
	600004	白云机场	70,000	0.33
	601058	赛轮轮胎	100,000	0.33
	002415	海康威视	24,000	0.31
	600028	中国石化	180,000	0.31
	002991	甘源食品	10,500	0.29
	601601	中国太保	37,000	0.29
	600690	海尔智家	80,000	0.26
	601607	上海医药	100,000	0.23
	002415	海康威视	50,000	0.23
	600887	伊利股份	55,000	0.22
	002352	顺丰控股	29,000	0.22
	002027	分众传媒	250,000	0.22
	300033	同花顺	14,000	0.18
	002142	宁波银行	40,000	0.17
	600009	上海机场	22,000	0.17
	601601	中国太保	50,000	0.16
	600009	上海机场	47,000	0.34
	601225	陕西煤业	115,000	0.33
	601006	大秦铁路	349,800	0.29
	002738	中矿资源	23,000	0.26
	601838	成都银行	120,000	0.24
	601898	中煤能源	180,000	0.24
	600690	海尔智家	70,000	0.22
	600150	中国船舶	70,000	0.20
	002142	宁波银行	50,000	0.20
	601001	晋控煤业	90,000	0.20
	600522	中天科技	100,000	0.53
	002897	意华股份	45,000	0.46
	601238	广汽集团	130,000	0.46
	300014	亿纬锂能	20,000	0.45
	601898	中煤能源	170,000	0.41
	600483	福能股份	120,000	0.39
	600089	特变电工	50,000	0.32
	600392	盛和资源	60,000	0.31
	300733	西菱动力	60,000	0.31
	601456	国联证券	100,000	0.28
	600522	中天科技	75,000	0.25
	600048	保利发展	60,000	0.21
	600383	金地集团	70,000	0.19
	601088	中国神华	33,000	0.19
	002142	宁波银行	26,000	0.19
	601985	中国核电	100,000	0.16
	600153	建发股份	60,000	0.15
	002128	电投能源	40,000	0.13
	001979	招商蛇口	45,000	0.13
	600900	长江电力	30,000	0.13
	000776	广发证券	36,000	0.39
	603997	继峰股份	40,000	0.29
	600885	宏发股份	8,000	0.26
	601985	中国核电	60,000	0.22
	300811	铂科新材	4,800	0.21
	002472	双环传动	17,000	0.21
	600585	海螺水泥	10,000	0.18
	002810	山东赫达	6,500	0.18
	001965	招商公路	50,000	0.17
	002142	宁波银行	9,900	0.17
	601669	中国电建	85,000	0.34
	601128	常熟银行	100,000	0.30
	000001	平安银行	35,000	0.29
	600674	川投能源	40,000	0.27
	601877	正泰电器	10,000	0.26
	000776	广发证券	27,000	0.26
	600048	保利发展	40,000	0.26
	002832	比音勒芬	22,000	0.26
	000902	新洋丰	30,000	0.25
	000807	云铝股份	35,000	0.24
	002352	顺丰控股	20,000	1.45
	002415	海康威视	40,000	1.36
	000333	美的集团	20,000	1.30
	601021	春秋航空	30,000	1.21
	600276	恒瑞医药	14,500	1.16
	600309	万华化学	18,000	1.11
	600519	贵州茅台	700	1.04
	000858	五粮液	5,000	0.99
	000651	格力电器	20,000	0.95
	601689	拓普集团	18,000	0.64
	600276	恒瑞医药	12,000	1.03
	000651	格力电器	18,000	0.94
	600438	通威股份	50,000	0.80
	601689	拓普集团	30,000	0.77
	300601	康泰生物	5,000	0.75
	000661	长春高新	1,800	0.73
	600309	万华化学	15,000	0.69
	603228	景旺电子	21,000	0.68
	600519	贵州茅台	500	0.68
	601021	春秋航空	20,000	0.65
	000661	长春高新	1,600	0.85
	300601	康泰生物	7,000	0.77
	600276	恒瑞医药	8,000	0.71
	000651	格力电器	10,000	0.50
	603288	海天味业	4,000	0.48
	603899	晨光文具	10,000	0.45
	600048	保利地产	30,000	0.43
	603568	伟明环保	15,000	0.41
	601689	拓普集团	25,000	0.39
	000895	双汇发展	10,000	0.38
	000002	万科A	70,000	3.13
	000661	长春高新	2,810	1.75
	300601	康泰生物	10,000	1.22
	603259	药明康德	9,000	1.15
	000333	美的集团	14,000	1.13
	000786	北新建材	30,000	1.06
	601689	拓普集团	40,000	0.97
	000651	格力电器	8,000	0.73
	600519	贵州茅台	400	0.66
	603568	伟明环保	20,000	0.64
	300725	药石科技	18,000	0.02
	603259	药明康德	15,000	0.02
	000661	长春高新	2,810	0.02
	601933	永辉超市	120,000	0.02
	002508	老板电器	40,000	0.02
	000002	万科A	40,000	0.02
	600519	贵州茅台	900	0.02
	000333	美的集团	20,000	0.01
	600600	青岛啤酒	20,000	0.01
	603866	桃李面包	19,940	0.01
	000858	五粮液	11,800	0.02
	601888	中国国旅	14,000	0.02
	600004	白云机场	56,100	0.02
	000661	长春高新	2,810	0.01
	600519	贵州茅台	900	0.01
	601939	建设银行	80,000	88.00
	601021	春秋航空	11,400	76.00
	000858	五粮液	37,400	0.05
	600004	白云机场	100,000	0.02
	000568	泸州老窖	21,100	0.02
	000921	海信家电	80,000	0.02
	002304	洋河股份	7,000	0.01
	601021	春秋航空	20,000	0.01
	002410	广联达	26,400	0.01
	300098	高新兴	80,000	0.01
	300244	迪安诊断	20,000	65.00
	601888	中国国旅	5,000	53.00
	000656	金科股份	61,300	0.02
	000667	美好置业	150,000	0.02
	000543	皖能电力	73,700	0.02
	600737	中粮糖业	47,300	0.02
	002242	九阳股份	21,500	0.02
	000049	德赛电池	11,800	0.02
	600500	中化国际	48,500	0.02
	600155	华创阳安	43,496	0.02
	300133	华策影视	35,610	0.02
	002690	美亚光电	14,900	0.02
	600377	宁沪高速	19,400	17.00
	601717	郑煤机	23,800	16.00
	002353	杰瑞股份	7,600	16.00
	600298	安琪酵母	5,600	16.00
	600141	兴发集团	13,000	16.00
	600757	长江传媒	24,500	16.00
	600500	中化国际	21,500	16.00
	600643	爱建集团	16,500	15.00
	000708	大冶特钢	15,800	15.00
	600028	中国石化	22,300	15.00
	000651	格力电器	25,200	0.01
	600741	华域汽车	48,000	0.01
	601668	中国建筑	196,980	0.01
	601288	农业银行	212,100	72.00
	600383	金地集团	50,400	50.00
	000726	鲁泰Ａ	126,000	100.00
	600104	上汽集团	37,800	98.00
	600900	长江电力	79,800	98.00
	601668	中国建筑	140,700	93.00
	000651	格力电器	25,200	90.00
	600741	华域汽车	48,000	89.00
	601328	交通银行	138,600	65.00
	601288	农业银行	212,100	63.00
	601988	中国银行	178,500	54.00
	601211	国泰君安	37,800	49.00
	002597	金禾实业	47,900	0.01
	000960	锡业股份	66,200	0.01
	002501	利源精制	90,400	98.00
	002244	滨江集团	141,700	96.00
	300047	天源迪科	44,400	62.00
	601636	旗滨集团	117,000	61.00
	600350	山东高速	99,000	60.00
	600811	东方集团	117,000	59.00
	002111	威海广泰	34,200	59.00
	002567	唐人神	73,800	59.00

	债券投资组合历史查询： 2025年第2季度 2025年第2季度 2025年第1季度 2024年第4季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度
	债券代码	债券名称	数量（张）	占净值比例（%）
	102481658	24光明MTN001	50,000	9.17
	012483474	24新静安SCP002	40,000	7.35
	102581576	25河钢集MTN009	40,000	7.31
	2128039	21中国银行二级03	30,000	5.70
	232480033	24建行二级资本债02A	30,000	5.62
	019749	24国债15	95,000	18.98
	019766	25国债01	70,000	13.86
	240210	24国开10	30,000	6.28
	2128039	21中国银行二级03	30,000	6.17
	232480033	24建行二级资本债02A	30,000	6.07
	019749	24国债15	50,000	9.74
	232480003	24恒丰银行二级资本债01	30,000	6.12
	240203	24国开03	30,000	6.11
	019753	24国债17	30,000	6.07
	2128039	21中国银行二级03	30,000	6.03
	019727	23国债24	80,000	14.06
	115272	23海通07	40,000	6.98
	019744	24特国02	35,000	6.19
	2128039	21中国银行二级03	30,000	5.46
	232480003	24恒丰银行二级资本债01	30,000	5.35
	019727	23国债24	60,000	11.42
	019729	23国债26	40,000	7.77
	232480020	24兴业银行二级资本债01	40,000	7.58
	115272	23海通07	40,000	7.56
	2128039	21中国银行二级03	30,000	5.93
	2028024	20中信银行二级	40,000	7.81
	115272	23海通07	40,000	7.69
	019727	23国债24	40,000	7.58
	2128039	21中国银行二级03	30,000	5.84
	019705	23国债12	30,000	5.80
	019727	23国债24	100,000	16.29
	019705	23国债12	50,000	8.17
	188234	21平证05	40,000	6.60
	115272	23海通07	40,000	6.60
	188135	21华能01	40,000	6.60
	019694	23国债01	120,000	13.97
	149673	21国信10	70,000	8.29
	149828	22东财01	70,000	8.16
	188135	21华能01	60,000	6.99
	102280294	22中粮MTN002	50,000	5.85
	102280294	22中粮MTN002	150,000	7.98
	2228033	22广发银行01	150,000	7.92
	2128025	21建设银行二级01	100,000	5.49
	149673	21国信10	100,000	5.39
	2128012	21浦发银行01	100,000	5.35
	2128007	21华夏银行01	300,000	9.13
	2128012	21浦发银行01	300,000	9.13
	149828	22东财01	250,000	7.56
	2228033	22广发银行01	200,000	6.15
	220206	22国开06	200,000	6.12
	2128007	21华夏银行01	600,000	8.14
	2128020	21招商银行小微债02	500,000	6.71
	012282590	22浙江建投SCP001	400,000	5.29
	2128012	21浦发银行01	300,000	4.07
	042280209	22电网CP003	300,000	3.98
	2228046	22中信银行02	700,000	8.74
	2128007	21华夏银行01	600,000	7.73
	2128020	21招商银行小微债02	500,000	6.37
	2228014	22交通银行二级01	400,000	5.16
	2128012	21浦发银行01	300,000	3.87
	210310	21进出10	300,000	7.27
	2128024	21中国银行02	300,000	7.13
	200004	20附息国债04	300,000	7.02
	2228020	22兴业银行02	300,000	7.01
	2228033	22广发银行01	300,000	6.91
	190208	19国开08	300,000	6.07
	2128024	21中国银行02	300,000	5.93
	012281142	22首旅SCP006	300,000	5.82
	2128012	21浦发银行01	200,000	3.93
	2120116	21南京银行01	200,000	3.91
	210210	21国开10	200,000	9.07
	2128012	21浦发银行01	100,000	4.53
	2128007	21华夏银行01	100,000	4.52
	2128003	21建设银行小微债	100,000	4.51
	188234	21平证05	100,000	4.49
	190208	19国开08	200,000	9.51
	210203	21国开03	200,000	9.49
	200012	20附息国债12	100,000	4.97
	2128012	21浦发银行01	100,000	4.75
	2128007	21华夏银行01	100,000	4.75
	190208	19国开08	200,000	9.62
	210202	21国开02	200,000	9.52
	2128012	21浦发银行01	100,000	4.80
	2128003	21建设银行小微债	100,000	4.79
	188135	21华能01	100,000	4.76
	219903	21贴现国债	500,000	49.52
	012100129	21川高速SCP001	100,000	9.96
	019640	20国债10	50,000	4.97
	019649	21国债01	50,000	4.97
	019547	16国债19	50,000	4.63
	180212	18国开12	1,000,000	7.56
	012003977	20沪电力SCP022	1,000,000	7.49
	200211	20国开11	1,000,000	7.46
	160206	16国开06	800,000	6.00
	1628004	16广发银行01	700,000	5.28
	200201	20国开01	100,000	8.92
	190214	19国开14	100,000	8.89
	112729	18申宏02	50,000	4.58
	101901540	19石国投MTN001	50,000	4.52
	101901550	19金隅MTN003	50,000	4.52
	112729	18申宏02	50,000	4.83
	101901540	19石国投MTN001	50,000	4.73
	101901550	19金隅MTN003	50,000	4.71
	155830	19海通02	50,000	4.67
	163006	19北汽12	50,000	4.67
	180211	18国开11	100,000	10.07
	112729	18申宏02	50,000	5.09
	1780124	17诸暨国资债01	50,000	5.07
	101901550	19金隅MTN003	50,000	4.98
	101901540	19石国投MTN001	50,000	4.97
	180211	18国开11	100,000	14.21
	111914167	19江苏银行CD167	100,000	13.48
	019611	19国债01	57,330	7.97
	1780124	17诸暨国资债01	50,000	7.21
	101901550	19金隅MTN003	50,000	7.00
	170206	17国开06	100,000	14.85
	180211	18国开11	100,000	14.75
	180212	18国开12	100,000	14.72
	010107	21国债⑺	83,200	12.45
	019611	19国债01	83,700	12.16
	170206	17国开06	100,000	15.16
	180211	18国开11	100,000	15.05
	180212	18国开12	100,000	15.04
	010107	21国债⑺	83,200	12.73
	019611	19国债01	83,700	12.44
	170206	17国开06	100,000	15.40
	180212	18国开12	100,000	15.27
	180211	18国开11	100,000	15.26
	10107	21国债⑺	55,200	8.57
	18005	国开1701	39,700	5.98
	180205	18国开05	500,000	50.74
	140209	14国开09	200,000	19.63
	170209	17国开09	100,000	9.81
	113013	国君转债	50,000	5.07
	113011	光大转债	45,000	4.73
	140209	14国开09	600,000	59.75
	180205	18国开05	300,000	30.92
	170209	17国开09	100,000	9.85
	128024	宁行转债	15,000	1.54
	113015	隆基转债	15,440	1.50
	140209	14国开09	850,000	65.73
	170215	17国开15	200,000	14.73
	170209	17国开09	100,000	7.58
	19563	17国债09	60,000	4.58
	108601	国开1703	60,000	4.58
	111787202	17宁波银行CD197	200,000	14.62
	111712237	17北京银行CD237	200,000	14.43
	111721178	17渤海银行CD178	200,000	14.43
	111786581	17杭州银行CD206	100,000	7.21
	19563	17国债09	60,000	4.43
	111710453	17兴业银行CD453	200,000	19.67
	111720198	17广发银行CD198	200,000	19.67
	111715315	17民生银行CD315	100,000	9.84
	170210	17国开10	100,000	9.75

费率结构

申购费率

申购金额（M）	申购费率
M＜500万元	0.8%
M≥500万元	每笔1000元

赎回费率

持有时间（Y）	赎回费率
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜60天	0.3%
60 天≤Y＜180 天	0.15%
180天≤Y＜1年	0.075%
Y≥1年	0

管理费率（年）：0.6%

托管费率（年）：0.1%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额－申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值（基金份额面值）x 后端申购（认购）费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红

	序号	权益登记日	除息日（场外）	每十份分红(元)
	1	2022-12-23	2022-12-23	0.450
	2	2022-09-27	2022-09-27	0.400
	3	2021-02-05	2021-02-05	2.100

法律文件

标题日期

基金公告

标题日期

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