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棋牌APP下载利保债券C（008176）

类型
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净值日期
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风险等级
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单位净值

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基金净值基金业绩基金信息基金经理投资组合费率结构历史分红法律文件基金公告

基金净值

近1个月
近3个月
近半年
近1年
近3年
今年以来
全部

基金业绩

	时间区间	近1个月	近3个月	近半年	近一年	今年以来	成立以来
	涨跌幅	--	--	--	--	--	--

基金信息

棋牌APP下载利保债券C( 基金代码：008176 )

基金名称：	棋牌APP下载利保债券型证券投资基金（简称：棋牌APP下载利保债券C）
基金代码：	008176
合同生效日：	2019年11月11日	单笔最低申购金额：	1.00元人民币
基金运作方式：	契约型开放式	最低赎回额：	1.00份基金份额
基金份额面值：	人民币1.00元	基金交易账户保有最低基金份额：	1.00份基金份额
投资目标：	通过积极主动的资产管理和严格的风险控制，在保持基金资产流动性和有效控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围：	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、ob体育,瑞典超级联赛债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债及分离交易可转债、中小企业私募债、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，投资于权益类资产的比例不超过基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。
业绩比较基准：	三年期银行定期存款利率(税后)+1.5%
风险收益特征：	本基金为债券型基金，其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。
收益分配：	在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
批准机关及文号：	中国证监会证监许可[2015]2211号	注册登记机构：	棋牌APP下载基金管理有限责任ob体育,瑞典超级联赛
基金托管人：	中国建设银行股份有限ob体育,瑞典超级联赛	基金管理人：	棋牌APP下载基金管理有限责任ob体育,瑞典超级联赛

财富管家

冯彬先生

厦门大学金融工程学硕士，具有基金从业资格，中国国籍。曾任职于平安证券股份有限ob体育,瑞典超级联赛、光大证券股份有限ob体育,瑞典超级联赛、富国基金管理有限ob体育,瑞典超级联赛、恒丰银行股份有限ob体育,瑞典超级联赛、创金合信基金管理有限ob体育,瑞典超级联赛，2019年7月加入棋牌APP下载基金管理有限责任ob体育,瑞典超级联赛，曾任棋牌APP下载纯债一年定期开放债券型证券投资基金、棋牌APP下载稳恒债券型证券投资基金、棋牌APP下载稳健纯债债券型证券投资基金、棋牌APP下载富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、棋牌APP下载富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金、棋牌APP下载90天滚动持有债券型证券投资基金、棋牌APP下载稳固60天滚动持有债券型证券投资基金和棋牌APP下载120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理，现任固收投资管理中心副总经理兼固收多策略部总监、棋牌APP下载金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、棋牌APP下载利保债券型证券投资基金、棋牌APP下载稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、棋牌APP下载利鑫债券型证券投资基金(LOF)、棋牌APP下载富安纯债180天持有期债券型证券投资基金、棋牌APP下载180天持有期债券型证券投资基金、棋牌APP下载易进混合型证券投资基金和棋牌APP下载稳瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。

投资组合

	资产分布历史查询： 2025年第2季度 2025年第2季度 2025年第1季度 2024年第4季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度
	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
	权益投资	303,785,824.47	9.74
	固定收益投资	2,486,490,776.82	79.70
	银行存款和结算备付金合计	198,892,452.51	6.38
	其他资产	83,502,712.42	2.68
	合计	3,119,671,766.22	100.00
	权益投资	143,854,447	4.17
	固定收益投资	3,076,450,281.37	89.28
	银行存款和结算备付金合计	65,008,353.65	1.89
	其他资产	17,548,698.12	0.51
	合计	3,445,861,780.14	100.00
	权益投资	162,043,791.19	5.57
	固定收益投资	2,508,912,583.6	86.26
	银行存款和结算备付金合计	8,565,509.95	0.29
	其他资产	38,045,303.67	1.31
	合计	2,908,553,879.92	100.00
	权益投资	43,590,127.6	10.93
	固定收益投资	331,806,314.68	83.21
	银行存款和结算备付金合计	2,197,118.89	0.55
	其他资产	21,171,190.8	5.31
	合计	398,764,751.97	100.00
	权益投资	12,634,175.5	2.20
	固定收益投资	522,073,131.56	90.89
	银行存款和结算备付金合计	3,971,100.95	0.69
	其他资产	2,695,123	0.47
	合计	574,373,531.01	100.00
	权益投资	13,187,615	1.93
	固定收益投资	549,264,314.99	80.54
	银行存款和结算备付金合计	55,442,282.73	8.13
	其他资产	79,364.43	0.01
	合计	681,973,577.15	100.00
	权益投资	33,041,835.09	5.07
	固定收益投资	604,831,104.37	92.77
	银行存款和结算备付金合计	8,706,919.51	1.34
	其他资产	5,405,315.46	0.83
	合计	651,985,174.43	100.00
	权益投资	11,607,644	1.81
	固定收益投资	621,808,261.72	96.78
	银行存款和结算备付金合计	3,498,394.83	0.54
	其他资产	5,582,175.23	0.87
	合计	642,496,475.78	100.00
	权益投资	24,145,100	3.40
	固定收益投资	661,316,947.37	93.24
	银行存款和结算备付金合计	8,349,786.15	1.18
	其他资产	15,456,801.29	2.18
	合计	709,268,634.81	100.00
	权益投资	30,346,908.14	3.96
	固定收益投资	712,359,165	92.86
	银行存款和结算备付金合计	3,364,282.22	0.44
	其他资产	21,029,259.2	2.74
	合计	767,099,614.56	100.00
	权益投资	4,647,000	0.74
	固定收益投资	609,753,524.77	97.16
	银行存款和结算备付金合计	10,126,435.83	1.61
	其他资产	3,017,760.05	0.48
	合计	627,544,720.65	100.00
	权益投资	663,600	0.80
	固定收益投资	74,685,420.07	89.71
	银行存款和结算备付金合计	1,113,633.55	1.34
	其他资产	792,419.76	0.95
	合计	83,251,382.16	100.00
	权益投资	8,728,900	9.23
	固定收益投资	84,372,319.98	89.26
	银行存款和结算备付金合计	1,388,679.85	1.47
	其他资产	36,746.34	0.04
	合计	94,526,646.17	100.00
	权益投资	1,004,115.6	0.90
	固定收益投资	110,113,420.45	98.23
	银行存款和结算备付金合计	959,169.38	0.86
	其他资产	16,883.05	0.02
	合计	112,093,588.48	100.00
	权益投资	6,882,750	5.08
	固定收益投资	119,300,028.34	88.09
	银行存款和结算备付金合计	2,129,923.04	1.57
	其他资产	2,113,111.11	1.56
	合计	135,425,812.49	100.00
	权益投资	14,449,804	10.00
	固定收益投资	122,193,810.35	84.55
	银行存款和结算备付金合计	1,442,959.31	1.00
	其他资产	4,142,278.74	2.87
	合计	144,528,852.4	100.00
	权益投资	8,203,710	5.97
	固定收益投资	118,760,731.91	86.43
	银行存款和结算备付金合计	2,613,855.35	1.90
	其他资产	2,822,195.59	2.05
	合计	137,400,492.85	100.00
	权益投资	8,517,800	5.76
	固定收益投资	133,947,452.04	90.60
	银行存款和结算备付金合计	643,069.61	0.43
	其他资产	4,741,519.89	3.21
	合计	147,849,841.54	100.00
	固定收益投资	112,907,668.8	96.10
	银行存款和结算备付金合计	737,609.02	0.63
	其他资产	3,847,262.4	3.27
	合计	117,492,540.22	100.00
	固定收益投资	118,624,513.2	88.31
	银行存款和结算备付金合计	1,203,919.41	0.90
	其他资产	3,992,284.93	2.97
	合计	134,320,717.54	100.00
	固定收益投资	140,183,848.4	95.31
	银行存款和结算备付金合计	3,781,809.63	2.57
	其他资产	3,110,714.96	2.12
	合计	147,076,372.99	100.00
	固定收益投资	144,745,341.4	95.73
	银行存款和结算备付金合计	2,454,796.25	1.62
	其他资产	3,999,534.63	2.65
	合计	151,199,672.28	100.00
	固定收益投资	40,177,866	75.31
	银行存款和结算备付金合计	3,939,555.04	7.38
	其他资产	834,330.76	1.56
	合计	53,351,751.8	100.00

	行业分布历史查询： 2025年第2季度 2025年第2季度 2025年第1季度 2024年第4季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度
	名称	公允价值	比例（%）
	B 采矿业	3,183,700	0.11
	C 制造业	150,047,640.79	5.27
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	37,393,943	1.31
	E 建筑业	10,449,450	0.37
	G 交通运输、仓储和邮政业	15,122,240	0.53
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	11,655,867	0.41
	J 金融业	67,918,605.68	2.38
	R 文化、体育和娱乐业	8,014,378	0.28
	合计	303,785,824.47	10.66
	B 采矿业	24,361,686	0.72
	C 制造业	66,853,031	1.97
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	25,048,196	0.74
	J 金融业	15,341,715	0.45
	M 科学研究和技术服务业	12,249,819	0.36
	合计	143,854,447	4.25
	B 采矿业	34,712,198	1.20
	C 制造业	65,180,623	2.26
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	11,346,244	0.39
	G 交通运输、仓储和邮政业	20,557,697.19	0.71
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	5,986,102	0.21
	J 金融业	24,260,927	0.84
	合计	162,043,791.19	5.62
	C 制造业	22,159,942.2	5.90
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	9,208,358.4	2.45
	J 金融业	12,221,827	3.26
	合计	43,590,127.6	11.61
	C 制造业	10,950,412.5	1.91
	G 交通运输、仓储和邮政业	1,683,763	0.29
	合计	12,634,175.5	2.21
	B 采矿业	957,392	0.15
	C 制造业	10,194,156	1.62
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	1,186,634	0.19
	M 科学研究和技术服务业	849,433	0.13
	合计	13,187,615	2.09
	C 制造业	22,543,668.09	3.62
	E 建筑业	4,947,026	0.79
	J 金融业	1,841,981	0.30
	M 科学研究和技术服务业	3,709,160	0.60
	合计	33,041,835.09	5.30
	C 制造业	7,250,644	1.17
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,794,000	0.29
	E 建筑业	1,746,000	0.28
	M 科学研究和技术服务业	817,000	0.13
	合计	11,607,644	1.87
	C 制造业	12,672,100	2.06
	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	5,223,000	0.85
	E 建筑业	2,274,000	0.37
	G 交通运输、仓储和邮政业	2,277,000	0.37
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	1,699,000	0.28
	合计	24,145,100	3.93
	C 制造业	24,744,520.14	4.01
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	2,395,500	0.39
	J 金融业	3,206,888	0.52
	合计	30,346,908.14	4.92
	J 金融业	4,647,000	0.77
	合计	4,647,000	0.77
	C 制造业	663,600	0.80
	合计	663,600	0.80
	C 制造业	8,728,900	9.78
	合计	8,728,900	9.78
	C 制造业	8,728,900	9.78
	合计	8,728,900	9.78
	C 制造业	1,004,115.6	0.92
	合计	1,004,115.6	0.92
	C 制造业	4,164,500	3.12
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	621,500	0.46
	J 金融业	2,096,750	1.57
	合计	6,882,750	5.15
	C 制造业	3,103,504	2.15
	G 交通运输、仓储和邮政业	1,070,000	0.74
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	1,145,600	0.79
	J 金融业	9,130,700	6.33
	合计	14,449,804	10.02
	C 制造业	1,930,510	1.41
	J 金融业	6,273,200	4.57
	合计	8,203,710	5.98
	B 采矿业	1,005,000	0.71
	C 制造业	1,914,900	1.35
	I 信息传输、软件和信息技术服务业	820,500	0.58
	J 金融业	4,777,400	3.38
	合计	8,517,800	6.02

	股票投资组合历史查询： 2025年第2季度 2025年第2季度 2025年第1季度 2024年第4季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度
	股票代码	股票名称	数量（股）	占净值比例（%）
	603508	思维列控	804,300	0.75
	601009	南京银行	1,820,500	0.74
	600578	京能电力	4,458,200	0.70
	300138	晨光生物	1,603,000	0.68
	601319	中国人保	1,935,200	0.59
	688236	春立医疗	883,081	0.58
	600926	杭州银行	909,400	0.54
	601107	四川成渝	2,512,000	0.53
	601601	中国太保	389,568	0.51
	002170	芭田股份	1,290,700	0.46
	601567	三星医疗	616,500	0.54
	600023	浙能电力	2,173,200	0.37
	002967	广电计量	574,300	0.36
	600988	赤峰黄金	497,790	0.34
	300181	佐力药业	668,900	0.33
	002056	横店东磁	626,200	0.28
	601600	中国铝业	1,203,200	0.26
	601398	工商银行	1,226,300	0.25
	601288	农业银行	1,330,600	0.20
	600011	华能国际	961,800	0.20
	002444	巨星科技	453,900	0.51
	600066	宇通客车	529,000	0.48
	601398	工商银行	1,916,100	0.46
	600012	皖通高速	722,100	0.44
	600938	中国海油	429,000	0.44
	601088	中国神华	262,600	0.40
	600642	申能股份	1,195,600	0.39
	600028	中国石化	1,592,000	0.37
	300181	佐力药业	616,600	0.33
	601998	中信银行	1,200,000	0.29
	600030	中信证券	176,800	1.28
	688111	金山办公	18,001	1.28
	603986	兆易创新	51,400	1.21
	601318	中国平安	77,700	1.18
	002230	科大讯飞	99,300	1.18
	002415	海康威视	136,500	1.17
	601677	明泰铝业	278,200	1.11
	600989	宝丰能源	229,400	1.06
	300033	同花顺	15,400	0.79
	300896	爱美客	12,272	0.77
	300181	佐力药业	134,000	0.35
	601567	三星医疗	49,500	0.30
	601919	中远海控	108,700	0.29
	002773	康弘药业	77,700	0.29
	601677	明泰铝业	102,500	0.21
	603486	科沃斯	23,900	0.20
	002444	巨星科技	45,300	0.20
	000887	中鼎股份	68,500	0.15
	000157	中联重科	87,100	0.12
	688566	吉贝尔	25,371	0.10
	300181	佐力药业	154,800	0.32
	601567	三星医疗	66,800	0.30
	300394	天孚通信	10,600	0.25
	600737	中粮糖业	156,800	0.24
	000404	长虹华意	173,800	0.20
	603859	能科科技	28,900	0.19
	300406	九强生物	51,300	0.16
	000426	兴业银锡	84,800	0.15
	002444	巨星科技	37,600	0.15
	300938	信测标准	24,700	0.13
	603986	兆易创新	35,900	0.53
	601390	中国中铁	538,300	0.49
	600363	联创光电	58,900	0.32
	002020	京新药业	150,000	0.31
	600970	中材国际	202,300	0.30
	300124	汇川技术	29,900	0.30
	600276	恒瑞医药	41,500	0.30
	603859	能科科技	49,700	0.30
	000568	泸州老窖	10,400	0.30
	000776	广发证券	128,900	0.30
	601186	中国铁建	200,000	0.28
	600363	联创光电	50,000	0.26
	601567	三星医疗	80,000	0.23
	600737	中粮糖业	150,000	0.20
	000544	中原环保	150,000	0.19
	603215	比依股份	55,700	0.18
	300856	科思股份	15,000	0.17
	300938	信测标准	20,000	0.13
	688278	特宝生物	20,000	0.13
	600023	浙能电力	150,000	0.10
	600129	太极集团	55,000	0.53
	600642	申能股份	380,000	0.43
	000966	长源电力	460,000	0.42
	000858	五粮液	15,000	0.40
	603076	乐惠国际	50,000	0.39
	300856	科思股份	30,000	0.38
	002930	宏川智慧	100,000	0.37
	601390	中国中铁	300,000	0.37
	600750	江中药业	100,000	0.36
	002230	科大讯飞	25,000	0.28
	600419	天润乳业	300,000	0.82
	000858	五粮液	25,000	0.80
	600309	万华化学	50,000	0.78
	600436	片仔癀	16,000	0.74
	688410	山外山	78,486	0.48
	000776	广发证券	160,000	0.41
	600298	安琪酵母	60,000	0.41
	002929	润建股份	50,000	0.39
	300059	东方财富	25,000	0.08
	000001	平安银行	14,600	0.03
	000776	广发证券	300,000	0.77
	300673	佩蒂股份	30,000	0.80
	002585	双星新材	100,000	2.03
	601966	玲珑轮胎	60,000	1.71
	600298	安琪酵母	30,000	1.64
	002132	恒星科技	200,000	1.63
	300305	裕兴股份	100,000	1.59
	688123	聚辰股份	10,000	1.19
	000977	浪潮信息	36,984	0.92
	000333	美的集团	20,000	1.10
	000970	中科三环	90,000	1.08
	600887	伊利股份	30,000	0.93
	600036	招商银行	25,000	0.91
	600570	恒生电子	10,000	0.46
	000001	平安银行	30,000	0.37
	600926	杭州银行	30,000	0.29
	600036	招商银行	30,000	1.05
	601318	中国平安	30,000	1.01
	000333	美的集团	20,000	0.97
	600031	三一重工	50,000	0.88
	300033	同花顺	10,000	0.83
	600570	恒生电子	20,000	0.79
	000088	盐田港	200,000	0.74
	000776	广发证券	50,000	0.73
	300059	东方财富	30,000	0.71
	601009	南京银行	100,000	0.63
	601398	工商银行	400,000	1.51
	600036	招商银行	30,000	1.19
	601601	中国太保	50,000	1.06
	600741	华域汽车	50,000	0.96
	000001	平安银行	50,000	0.82
	600519	贵州茅台	300	0.45
	601398	工商银行	400,000	1.57
	000623	吉林敖东	80,000	0.90
	601688	华泰证券	60,000	0.72
	601088	中国神华	50,000	0.71
	300253	卫宁健康	50,000	0.58
	601318	中国平安	10,000	0.56
	601601	中国太保	20,000	0.53
	002810	山东赫达	10,000	0.45

	债券投资组合历史查询： 2025年第2季度 2025年第2季度 2025年第1季度 2024年第4季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度
	债券代码	债券名称	数量（张）	占净值比例（%）
	09230407	23农发清发07	2,000,000	7.51
	230202	23国开02	2,000,000	7.14
	232580006	25民生银行二级资本债01	1,600,000	5.66
	210310	21进出10	1,000,000	3.95
	190406	19农发06	1,000,000	3.92
	2028018	20交通银行二级	2,200,000	6.68
	230202	23国开02	2,000,000	5.98
	2028038	20中国银行二级01	1,800,000	5.48
	2028013	20农业银行二级01	1,600,000	4.86
	2028041	20工商银行二级01	1,050,000	3.20
	2028038	20中国银行二级01	1,800,000	6.43
	2028013	20农业银行二级01	1,100,000	3.91
	230026	23附息国债26	1,000,000	3.76
	2028041	20工商银行二级01	1,050,000	3.75
	2121062	21北京农商二级	1,000,000	3.58
	1923008	19泰康养老	300,000	8.31
	128129	青农转债	252,392	7.05
	2123016	21阳光财险	200,000	5.70
	163260	20海国02	200,000	5.48
	149720	21克投01	200,000	5.48
	110059	浦发转债	460,340	8.87
	112415144	24民生银行CD144	500,000	8.61
	163260	20海国02	400,000	7.18
	220202	22国开02	400,000	7.09
	230026	23附息国债26	300,000	5.45
	1928011	19工商银行二级03	500,000	8.28
	163260	20海国02	400,000	6.47
	019703	23国债10	330,000	5.34
	2123016	21阳光财险	300,000	4.97
	2028022	20民生银行二级	300,000	4.97
	1928004	19农业银行二级02	500,000	8.32
	1928011	19工商银行二级03	500,000	8.31
	163260	20海国02	400,000	6.71
	112861	19中山01	400,000	6.56
	019703	23国债10	330,000	5.37
	1928004	19农业银行二级02	500,000	8.29
	1928011	19工商银行二级03	500,000	8.28
	1828015	18招商银行二级01	400,000	6.72
	163260	20海国02	400,000	6.68
	112861	19中山01	400,000	6.54
	1928004	19农业银行二级02	500,000	8.33
	1928011	19工商银行二级03	500,000	8.32
	1828015	18招商银行二级01	400,000	6.74
	163260	20海国02	400,000	6.70
	112861	19中山01	400,000	6.58
	1928011	19工商银行二级03	500,000	8.57
	1928004	19农业银行二级02	500,000	8.23
	1828015	18招商银行二级01	400,000	6.67
	101800994	18外滩MTN002	400,000	6.63
	163260	20海国02	400,000	6.61
	1928004	19农业银行二级02	500,000	8.74
	1928011	19工商银行二级03	500,000	8.73
	175704	21济建G1	500,000	8.63
	112861	19中山01	400,000	6.80
	1828015	18招商银行二级01	400,000	6.80
	180214	18国开14	100,000	13.17
	210411	21农发11	100,000	12.34
	188847	21海控01	80,000	10.12
	143415	18钢钒02	80,000	9.87
	018008	国开1802	60,000	7.42
	180214	18国开14	100,000	12.03
	210411	21农发11	100,000	11.39
	143415	18钢钒02	80,000	9.36
	188847	21海控01	80,000	9.24
	018009	国开1803	50,000	6.69
	122660	12石油07	100,000	9.54
	2128002	21工商银行二级01	100,000	9.54
	143415	18钢钒02	100,000	9.50
	2028013	20农业银行二级01	100,000	9.44
	188847	21海控01	100,000	9.37
	2128002	21工商银行二级01	100,000	7.80
	210303	21进出03	100,000	7.57
	143415	18钢钒02	100,000	7.56
	150412	15农发12	100,000	7.53
	188847	21海控01	100,000	7.53
	2128002	21工商银行二级01	100,000	7.08
	150412	15农发12	100,000	7.00
	143415	18钢钒02	100,000	7.00
	101801248	18豫高管MTN004	100,000	6.99
	210303	21进出03	100,000	6.99
	155569	19碧地02	120,000	8.76
	150412	15农发12	100,000	7.39
	190407	19农发07	100,000	7.33
	012100563	21南电SCP001	100,000	7.31
	143415	18钢钒02	100,000	7.30
	019640	20国债10	120,000	8.48
	101800246	18海正MTN001	100,000	7.15
	012100563	21南电SCP001	100,000	7.07
	101800583	18拱墅经投MTN001	80,000	5.73
	019649	21国债01	80,000	5.65
	101800246	18海正MTN001	100,000	8.92
	012001687	20三宁SCP001	100,000	8.88
	101800583	18拱墅经投MTN001	80,000	7.18
	136096	16复星01	80,000	7.07
	1580118	15迁安债	190,000	6.85
	101800246	18海正MTN001	100,000	7.60
	012001687	20三宁SCP001	100,000	7.55
	101773021	17华远地产MTN001	100,000	7.54
	136096	16复星01	80,000	6.07
	1580118	15迁安债	190,000	5.88
	101773021	17华远地产MTN001	100,000	7.50
	101800246	18海正MTN001	100,000	7.48
	011900907	19灵山SCP004	100,000	7.45
	012001687	20三宁SCP001	100,000	7.40
	101558030	15龙岩汇金MTN001	90,000	6.76
	1580118	15迁安债	190,000	8.46
	018006	国开1702	102,420	7.60
	1480249	14太原经开债	250,000	7.44
	011900907	19灵山SCP004	100,000	7.19
	101558030	15龙岩汇金MTN001	90,000	6.55
	018006	国开1702	102,420	20.71
	018007	国开1801	86,900	17.26
	019611	19国债01	48,000	9.47
	143863	18腾越01	36,000	7.20
	136090	15绿地02	30,000	5.95

费率结构

申购费率：0

赎回费率：

持有时间（Y）	赎回费率
Y＜7天	1.5%
Y≥7天	0

管理费率（年）：0.5%

托管费率（年）：0.1%

销售服务费（年）：0.1%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额－申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值（基金份额面值）x 后端申购（认购）费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红

	序号	权益登记日	除息日（场外）	每十份分红(元)
	暂无数据

法律文件

标题日期

基金公告

标题日期

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