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棋牌APP下载180天持有债券C( 基金代码：020882 )
| 基金名称： | 棋牌APP下载180天持有期债券型证券投资基金（简称：棋牌APP下载180天持有债券C） | ||
| 基金代码： | 020882 | ||
| 合同生效日： | 2024年5月28日 | ||
| 基金运作方式： | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额： | 1.00元人民币 |
| 基金份额面值： | 人民币1.00元 | 最低赎回额： | 0.01份基金份额 |
| 投资者在基金交易账户保有最低基金份额： | 0.01份 | ||
| 投资目标： | 本基金通过投资于债券品种，在严格控制基金资产风险的前提下，力争为投资者提供稳定增长的投资收益，追求超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资范围： | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的国债、央行票据、金融债券、ob体育,瑞典超级联赛债券、企业债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资于股票等权益类资产。本基金持有因可转换债券转股或可交换债券换股所形成的股票，将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资于可转换债券及可交换债券的比例不高于基金资产的20%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 业绩比较基准： | 中债综合指数收益率 | ||
| 收益分配： | 本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | ||
| 批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可【2024】206号 | 注册登记机构：棋牌APP下载基金管理有限责任ob体育,瑞典超级联赛 | ||
| 基金托管人：交通银行股份有限ob体育,瑞典超级联赛 | 基金管理人：棋牌APP下载基金管理有限责任ob体育,瑞典超级联赛 | ||
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厦门大学金融工程学硕士，具有基金从业资格，中国国籍。曾任职于平安证券股份有限ob体育,瑞典超级联赛、光大证券股份有限ob体育,瑞典超级联赛、富国基金管理有限ob体育,瑞典超级联赛、恒丰银行股份有限ob体育,瑞典超级联赛、创金合信基金管理有限ob体育,瑞典超级联赛，2019年7月加入棋牌APP下载基金管理有限责任ob体育,瑞典超级联赛，曾任棋牌APP下载纯债一年定期开放债券型证券投资基金、棋牌APP下载稳恒债券型证券投资基金、棋牌APP下载稳健纯债债券型证券投资基金、棋牌APP下载富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、棋牌APP下载富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金、棋牌APP下载90天滚动持有债券型证券投资基金、棋牌APP下载稳固60天滚动持有债券型证券投资基金和棋牌APP下载120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理，现任固收投资管理中心副总经理兼固收多策略部总监、棋牌APP下载金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、棋牌APP下载利保债券型证券投资基金、棋牌APP下载稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、棋牌APP下载利鑫债券型证券投资基金(LOF)、棋牌APP下载富安纯债180天持有期债券型证券投资基金、棋牌APP下载180天持有期债券型证券投资基金、棋牌APP下载易进混合型证券投资基金和棋牌APP下载稳瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。
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上海财经大学经济学硕士，具有基金从业资格，中国国籍。曾任职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），2014年6月加入棋牌APP下载基金管理有限责任ob体育,瑞典超级联赛，历任基金会计、债券交易员、基金经理助理、现金理财部副总监、棋牌APP下载易进混合型证券投资基金、棋牌APP下载稳丰债券型证券投资基金、棋牌APP下载长金通货币市场基金、棋牌APP下载稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、棋牌APP下载稳势纯债债券型证券投资基金、棋牌APP下载中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金和棋牌APP下载富瑞两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，现任稳健专区事业部总监、棋牌APP下载30天滚动持有短债债券型证券投资基金、棋牌APP下载稳航30天持有期中短债债券型证券投资基金、棋牌APP下载90天滚动持有债券型证券投资基金、棋牌APP下载稳固60天滚动持有债券型证券投资基金、棋牌APP下载120天滚动持有债券型证券投资基金、棋牌APP下载纯债壹号债券型证券投资基金、棋牌APP下载180天持有期债券型证券投资基金、棋牌APP下载纯债一年定期开放债券型证券投资基金和棋牌APP下载富安纯债180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
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武汉大学金融学硕士研究生毕业，具有基金从业资格，中国国籍。曾任中证鹏元资信评估有限ob体育,瑞典超级联赛债券分析师、国联安基金管理有限ob体育,瑞典超级联赛信用研究员，2019年6月加入棋牌APP下载基金管理有限责任ob体育,瑞典超级联赛，曾任固收研究部研究员和棋牌APP下载富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，现任棋牌APP下载金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、棋牌APP下载稳健纯债债券型证券投资基金、棋牌APP下载稳恒债券型证券投资基金、棋牌APP下载90天滚动持有债券型证券投资基金、棋牌APP下载稳固60天滚动持有债券型证券投资基金、棋牌APP下载30天滚动持有短债债券型证券投资基金、棋牌APP下载180天持有期债券型证券投资基金、棋牌APP下载纯债一年定期开放债券型证券投资基金和棋牌APP下载富安纯债180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
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资产分布
历史查询：
2025年第2季度
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|---|---|---|---|---|
| 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | ||
| 固定收益投资 | 45,519,585.03 | 90.09 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 589,662.38 | 1.17 | ||
| 其他资产 | 18,718.7 | 0.04 | ||
| 合计 | 50,527,966.11 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 56,049,480.82 | 80.81 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 2,736,093.47 | 3.94 | ||
| 其他资产 | 577,253.04 | 0.83 | ||
| 合计 | 69,363,731.44 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 120,950,367.26 | 96.14 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 4,777,718.47 | 3.80 | ||
| 其他资产 | 79,281.52 | 0.06 | ||
| 合计 | 125,807,367.25 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 367,883,185.73 | 89.54 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 875,239.37 | 0.21 | ||
| 其他资产 | 7,768,279.48 | 1.89 | ||
| 合计 | 410,841,102.42 | 100.00 | ||
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行业分布
历史查询：
2025年第2季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 公允价值 | 比例（%） | |||
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债券投资组合
历史查询：
2025年第2季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| 019749 | 24国债15 | 120,000 | 24.11 | ||
| 210310 | 21进出10 | 100,000 | 22.36 | ||
| 019760 | 24国债23 | 100,000 | 20.47 | ||
| 09240307 | 24进出清发07 | 50,000 | 10.25 | ||
| 123151 | 康医转债 | 7,607 | 1.71 | ||
| 019740 | 24国债09 | 223,000 | 33.16 | ||
| 019749 | 24国债15 | 130,000 | 19.21 | ||
| 019760 | 24国债23 | 80,000 | 11.98 | ||
| 102000816 | 20越秀集团MTN001 | 50,000 | 7.53 | ||
| 123151 | 康医转债 | 10,607 | 1.69 | ||
| 2023001 | 20人民财险 | 100,000 | 8.98 | ||
| 2028034 | 20浦发银行二级03 | 100,000 | 8.97 | ||
| 2028033 | 20建设银行二级 | 100,000 | 8.96 | ||
| 2028038 | 20中国银行二级01 | 100,000 | 8.96 | ||
| 2028041 | 20工商银行二级01 | 100,000 | 8.96 | ||
| 112414123 | 24江苏银行CD123 | 500,000 | 12.26 | ||
| 2023001 | 20人民财险 | 300,000 | 7.64 | ||
| 2023005 | 20平安人寿 | 300,000 | 7.64 | ||
| 2028033 | 20建设银行二级 | 300,000 | 7.61 | ||
| 2028024 | 20中信银行二级 | 300,000 | 7.60 | ||
申购费率：0
赎回费率：0
管理费率（年）：0.30%
托管费率（年）：0.10%
销售服务费率（年）：0.20%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额－申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值（基金份额面值）x 后端申购（认购）费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
| 序号 | 权益登记日 | 除息日（场外） | 每十份分红(元) | ||
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| 暂无数据 | |||||