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基金业绩
| 时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金信息
棋牌APP下载纯债壹号债券A( 基金代码：519985 )
| 基金名称： | 棋牌APP下载纯债壹号债券型证券投资基金（原棋牌APP下载中短债证券投资基金A） | ||
| 基金代码： | 519985 | ||
| 合同生效日： | 2014年7月1日 | 单笔最低申购金额： | 1.00元人民币 |
| 基金运作方式： | 契约型开放式 | 最低赎回额： | 1.00份基金份额 |
| 基金份额面值： | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额： | 1.00份基金份额 |
| 投资目标： | 本基金通过投资于债券品种，追求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资范围： | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、ob体育,瑞典超级联赛债、企业债、政府机构债、央行票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、债券回购等固定收益品种，银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 | ||
| 业绩比较基准： | 中债综合指数。 | ||
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金，属于低风险的基金品种。 | ||
| 收益分配： | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最多分配 12 次，每次收益分配最低比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 50%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配。 | ||
| 批准机关及文号： | 中国证监会证监许可［2014］661号 | 注册登记机构： | 中国证券登记结算有限责任ob体育,瑞典超级联赛 |
| 基金托管人： | 中国邮政储蓄银行股份有限ob体育,瑞典超级联赛 | 基金管理人： | 棋牌APP下载基金管理有限责任ob体育,瑞典超级联赛 |
财富管家
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上海财经大学经济学硕士，具有基金从业资格，中国国籍。曾任职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），2014年6月加入棋牌APP下载基金管理有限责任ob体育,瑞典超级联赛，历任基金会计、债券交易员、基金经理助理、现金理财部副总监、棋牌APP下载易进混合型证券投资基金、棋牌APP下载稳丰债券型证券投资基金、棋牌APP下载长金通货币市场基金、棋牌APP下载稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、棋牌APP下载稳势纯债债券型证券投资基金、棋牌APP下载中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金和棋牌APP下载富瑞两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，现任稳健专区事业部总监、棋牌APP下载30天滚动持有短债债券型证券投资基金、棋牌APP下载稳航30天持有期中短债债券型证券投资基金、棋牌APP下载90天滚动持有债券型证券投资基金、棋牌APP下载稳固60天滚动持有债券型证券投资基金、棋牌APP下载120天滚动持有债券型证券投资基金、棋牌APP下载纯债壹号债券型证券投资基金、棋牌APP下载180天持有期债券型证券投资基金、棋牌APP下载纯债一年定期开放债券型证券投资基金和棋牌APP下载富安纯债180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
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江西财经大学企业管理专业硕士毕业，具有基金从业资格，中国国籍。曾任职于上海远东资信评估有限ob体育,瑞典超级联赛、上海浦东生产力促进中心信贷部、中证鹏元资信评估股份有限ob体育,瑞典超级联赛上海分ob体育,瑞典超级联赛。2019年3月加入棋牌APP下载基金管理有限责任ob体育,瑞典超级联赛，历任固收研究部副总监、固收专户投资部总监，现任固收研究部总监兼棋牌APP下载稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、棋牌APP下载纯债壹号债券型证券投资基金、棋牌APP下载稳益纯债债券型证券投资基金和棋牌APP下载富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
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美国乔治华盛顿大学应用数学硕士研究生毕业，具有基金从业资格，中国国籍。曾任职于上海银叶投资有限ob体育,瑞典超级联赛、平安养老保险股份有限ob体育,瑞典超级联赛、华安基金管理有限ob体育,瑞典超级联赛。2024年7月加入棋牌APP下载基金管理有限责任ob体育,瑞典超级联赛，现任棋牌APP下载30天滚动持有短债债券型证券投资基金、棋牌APP下载稳航30天持有期中短债债券型证券投资基金、棋牌APP下载120天滚动持有债券型证券投资基金、棋牌APP下载纯债壹号债券型证券投资基金、棋牌APP下载稳瑞纯债债券型证券投资基金、棋牌APP下载金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金和棋牌APP下载稳固60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
投资组合
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资产分布
历史查询：
2025年第2季度
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|---|---|---|---|---|
| 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | ||
| 固定收益投资 | 169,907,463.71 | 99.40 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,024,014.58 | 0.60 | ||
| 其他资产 | 8,720.72 | 0.01 | ||
| 合计 | 170,940,199.01 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 215,504,294.24 | 98.52 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 3,232,899.18 | 1.48 | ||
| 其他资产 | 7,014.02 | 0.00 | ||
| 合计 | 218,744,207.44 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 309,259,938.04 | 99.69 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 824,759.09 | 0.27 | ||
| 其他资产 | 136,559.64 | 0.04 | ||
| 合计 | 310,221,256.77 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 424,673,639.35 | 94.69 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 3,789,966.02 | 0.85 | ||
| 其他资产 | 25,008.89 | 0.01 | ||
| 合计 | 448,489,714.31 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 594,239,862.49 | 99.70 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,802,368.48 | 0.30 | ||
| 其他资产 | 12,571.14 | 0.00 | ||
| 合计 | 596,054,802.11 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 581,720,640.23 | 98.07 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 888,456.29 | 0.15 | ||
| 其他资产 | 10,572,037.68 | 1.78 | ||
| 合计 | 593,181,134.2 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 1,186,400,328.58 | 98.09 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 23,020,640.15 | 1.90 | ||
| 其他资产 | 21,762.4 | 0.00 | ||
| 合计 | 1,209,442,731.13 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 533,678,016.53 | 71.71 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 3,303,905.42 | 0.44 | ||
| 其他资产 | 12,508.46 | 0.00 | ||
| 合计 | 744,172,802.88 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 314,651,751.09 | 99.28 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 2,271,936.51 | 0.72 | ||
| 其他资产 | 16,538.34 | 0.01 | ||
| 合计 | 316,940,225.94 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 330,996,385.76 | 99.50 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,621,074.59 | 0.49 | ||
| 其他资产 | 49,820.16 | 0.01 | ||
| 合计 | 332,667,280.51 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 315,484,404.46 | 90.84 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,806,104.83 | 0.52 | ||
| 其他资产 | 30,003,514.45 | 8.64 | ||
| 合计 | 347,294,023.74 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 432,766,410.3 | 97.31 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 3,936,958.26 | 0.89 | ||
| 其他资产 | 2,738.49 | 0.00 | ||
| 合计 | 444,706,916.26 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 490,635,980.59 | 97.96 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 10,206,373.68 | 2.04 | ||
| 其他资产 | 2,187.61 | 0.00 | ||
| 合计 | 500,844,541.88 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 702,503,989.29 | 96.80 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,390,954.63 | 0.19 | ||
| 其他资产 | 21,798,731.06 | 3.00 | ||
| 合计 | 725,693,674.98 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 887,740,500 | 96.05 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 6,774,409.31 | 0.73 | ||
| 其他资产 | 13,663,892.25 | 1.48 | ||
| 合计 | 924,252,945.67 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 818,375,100 | 98.67 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 443,986.51 | 0.05 | ||
| 其他资产 | 10,567,038.47 | 1.27 | ||
| 合计 | 829,386,124.98 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 727,620,600 | 98.07 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 3,305,332.16 | 0.45 | ||
| 其他资产 | 10,995,838.42 | 1.48 | ||
| 合计 | 741,921,770.58 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 507,342,100 | 98.44 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 516,137.45 | 0.10 | ||
| 其他资产 | 7,500,885.73 | 1.46 | ||
| 合计 | 515,359,123.18 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 479,382,250 | 97.36 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 4,350,886.19 | 0.88 | ||
| 其他资产 | 8,645,382.75 | 1.76 | ||
| 合计 | 492,378,518.94 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 447,245,750 | 95.30 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,371,058.91 | 0.29 | ||
| 其他资产 | 8,168,099.64 | 1.74 | ||
| 合计 | 469,287,047.3 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 747,171,646 | 79.44 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 61,996,676.54 | 6.59 | ||
| 其他资产 | 56,588,974.1 | 6.02 | ||
| 合计 | 940,514,848.77 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 1,093,377,130 | 97.90 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 3,155,624.17 | 0.28 | ||
| 其他资产 | 20,254,270.68 | 1.81 | ||
| 合计 | 1,116,787,024.85 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 3,020,235,640 | 97.95 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 976,733.69 | 0.03 | ||
| 其他资产 | 62,126,483.5 | 2.01 | ||
| 合计 | 3,083,338,857.19 | 100.00 | ||
| 债券 | 3,180,672,860 | 0.85 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,052,538.3 | 3.00 | ||
| 债券 | 1,027,261,070 | 98.40 | ||
| 其他资产 | 15,167,338.41 | 1.45 | ||
| 债券 | 967,490,060 | 96.99 | ||
| 其他资产 | 20,073,078.99 | 2.01 | ||
| 债券 | 1,292,729,990 | 97.17 | ||
| 其他资产 | 28,277,632.29 | 2.13 | ||
| 债券 | 1,178,549,835 | 95.47 | ||
| 其他资产 | 27,114,371.64 | 2.20 | ||
| 债券 | 1,419,810,265.2 | 95.94 | ||
| 其他资产 | 30,425,302.1 | 2.06 | ||
| 债券 | 1,497,303,119.6 | 97.95 | ||
| 其他资产 | 26,929,355.09 | 1.76 | ||
| 债券 | 954,917,886 | 79.89 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 3,654,826.74 | 31.00 | ||
| 债券 | 940,485,105 | 76.80 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 3,082,287.5 | 25.00 | ||
| 债券 | 1,416,606,123.8 | 96.52 | ||
| 其他资产 | 36,655,652.37 | 2.50 | ||
| 债券 | 945,875,018.4 | 78.80 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 5,703,042.39 | 48.00 | ||
| 债券 | 4,753,067,096 | 86.49 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 108,405,721.83 | 1.97 | ||
| 债券 | 4,531,323,566.8 | 90.12 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 14,645,771.45 | 29.00 | ||
| 债券 | 221,808,967.31 | 87.40 | ||
| 其他资产 | 20,945,784.43 | 8.25 | ||
| 债券 | 80,389,694.62 | 92.55 | ||
| 其他资产 | 2,509,256.49 | 2.89 | ||
| 债券 | 66,407,643 | 83.87 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,497,726.96 | 1.89 | ||
| 债券 | 34,531,345.9 | 88.72 | ||
| 其他资产 | 3,677,114.79 | 9.45 | ||
| 债券 | 126,311,515.17 | 70.05 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 31,870,003.05 | 17.67 | ||
| 债券 | 235,660,100.52 | 77.36 | ||
| 其他各项资产 | 11,379,211.99 | 3.74 | ||
| 债券 | 292,408,097.36 | 81.60 | ||
| 其他各项资产 | 37,720,195.26 | 10.53 | ||
| 其中：债券 | 148,438,049.99 | 60.59 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 55,386,745.59 | 22.61 | ||
| 债券 | 621,398,225 | 72.37 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 6,330,372.04 | 74.00 | ||
| 债券 | 558,319,327.42 | 86.82 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 32,995,414.25 | 5.13 | ||
|
行业分布
历史查询：
2025年第2季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 公允价值 | 比例（%） | |||
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债券投资组合
历史查询：
2025年第2季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| 137799 | 22海通05 | 120,000 | 8.96 | ||
| 012581218 | 25国新保理SCP003 | 120,000 | 8.82 | ||
| 240421 | 24农发21 | 110,000 | 8.18 | ||
| 102101281 | 21贡区建设MTN001 | 100,000 | 7.80 | ||
| 102382100 | 23萍乡创新MTN001 | 100,000 | 7.76 | ||
| 112503089 | 25农业银行CD089 | 200,000 | 10.05 | ||
| 163617 | 20藏投01 | 130,000 | 6.75 | ||
| 102280840 | 22平顶发展MTN001 | 120,000 | 6.29 | ||
| 102281000 | 22安庆城投MTN001 | 120,000 | 6.25 | ||
| 2028038 | 20中国银行二级01 | 120,000 | 6.25 | ||
| 240431 | 24农发31 | 300,000 | 10.52 | ||
| 2228024 | 22工商银行二级03 | 200,000 | 7.42 | ||
| 2028038 | 20中国银行二级01 | 200,000 | 7.18 | ||
| 2020022 | 20南京银行二级01 | 200,000 | 7.17 | ||
| 2028044 | 20广发银行二级01 | 200,000 | 7.16 | ||
| 180401 | 18农发01 | 300,000 | 7.00 | ||
| 042380592 | 23三门峡CP004 | 300,000 | 6.90 | ||
| 042380645 | 23闽漳龙CP001 | 300,000 | 6.87 | ||
| 042480021 | 24腾海投资CP001 | 300,000 | 6.85 | ||
| 137752 | 22华发03 | 300,000 | 6.68 | ||
| 112497159 | 24成都银行CD087 | 500,000 | 9.62 | ||
| 112411074 | 24平安银行CD074 | 500,000 | 9.61 | ||
| 2028038 | 20中国银行二级01 | 300,000 | 6.21 | ||
| 180401 | 18农发01 | 300,000 | 6.10 | ||
| 137752 | 22华发03 | 300,000 | 6.08 | ||
| 102101079 | 21石狮产业MTN001 | 300,000 | 5.94 | ||
| 180401 | 18农发01 | 300,000 | 5.91 | ||
| 137752 | 22华发03 | 300,000 | 5.88 | ||
| 012382785 | 23宿迁经开SCP002 | 300,000 | 5.82 | ||
| 042380592 | 23三门峡CP004 | 300,000 | 5.81 | ||
| 042380091 | 23赣州建投CP001 | 500,000 | 4.64 | ||
| 102100699 | 21金港MTN001 | 500,000 | 4.61 | ||
| 012381669 | 23西安高新SCP005 | 500,000 | 4.56 | ||
| 230401 | 23农发01 | 500,000 | 4.55 | ||
| 012382834 | 23广州港SCP003 | 500,000 | 4.50 | ||
| 2028047 | 20交通银行02 | 500,000 | 6.94 | ||
| 012380450 | 23宣城国资SCP002 | 500,000 | 6.85 | ||
| 012381814 | 23招商局SCP005 | 500,000 | 6.78 | ||
| 210406 | 21农发06 | 350,000 | 4.75 | ||
| 1828012 | 18中信银行二级02 | 300,000 | 4.22 | ||
| 200212 | 20国开12 | 200,000 | 9.09 | ||
| 150210 | 15国开10 | 200,000 | 9.00 | ||
| 220208 | 22国开08 | 200,000 | 8.70 | ||
| 220408 | 22农发08 | 150,000 | 6.56 | ||
| 2028041 | 20工商银行二级01 | 100,000 | 4.59 | ||
| 200212 | 20国开12 | 200,000 | 7.68 | ||
| 102001138 | 20宣城国资MTN002 | 200,000 | 7.63 | ||
| 220408 | 22农发08 | 150,000 | 5.58 | ||
| 150210 | 15国开10 | 100,000 | 3.96 | ||
| 101800763 | 18舟山旅游MTN002 | 100,000 | 3.87 | ||
| 042280037 | 22桐庐城投CP001 | 200,000 | 7.25 | ||
| 102001138 | 20宣城国资MTN002 | 200,000 | 7.22 | ||
| 220201 | 22国开01 | 200,000 | 7.20 | ||
| 210218 | 21国开18 | 200,000 | 7.13 | ||
| 101800769 | 18衢州国资MTN001 | 150,000 | 5.50 | ||
| 150218 | 15国开18 | 300,000 | 8.43 | ||
| 190203 | 19国开03 | 300,000 | 8.41 | ||
| 101900521 | 19宜昌城控MTN003 | 200,000 | 5.73 | ||
| 190209 | 19国开09 | 200,000 | 5.61 | ||
| 042280037 | 22桐庐城投CP001 | 200,000 | 5.52 | ||
| 190203 | 19国开03 | 300,000 | 7.56 | ||
| 220201 | 22国开01 | 300,000 | 7.43 | ||
| 150218 | 15国开18 | 200,000 | 5.20 | ||
| 190208 | 19国开08 | 200,000 | 5.16 | ||
| 101900521 | 19宜昌城控MTN003 | 200,000 | 5.13 | ||
| 101900405 | 19常熟城投MTN001 | 300,000 | 5.50 | ||
| 210206 | 21国开06 | 300,000 | 5.47 | ||
| 200405 | 20农发05 | 300,000 | 5.39 | ||
| 101900521 | 19宜昌城控MTN003 | 200,000 | 3.86 | ||
| 150218 | 15国开18 | 200,000 | 3.75 | ||
| 210202 | 21国开02 | 500,000 | 7.52 | ||
| 210206 | 21国开06 | 300,000 | 4.48 | ||
| 170215 | 17国开15 | 200,000 | 3.18 | ||
| 101900521 | 19宜昌城控MTN003 | 200,000 | 3.13 | ||
| 101900405 | 19常熟城投MTN001 | 200,000 | 3.10 | ||
| 210210 | 21国开10 | 500,000 | 7.04 | ||
| 210205 | 21国开05 | 300,000 | 4.28 | ||
| 210206 | 21国开06 | 300,000 | 4.16 | ||
| 101900521 | 19宜昌城控MTN003 | 200,000 | 2.89 | ||
| 101900405 | 19常熟城投MTN001 | 200,000 | 2.86 | ||
| 210205 | 21国开05 | 300,000 | 5.40 | ||
| 101900521 | 19宜昌城控MTN003 | 200,000 | 3.69 | ||
| 101900405 | 19常熟城投MTN001 | 200,000 | 3.66 | ||
| 200016 | 20附息国债16 | 200,000 | 3.60 | ||
| 101900713 | 19晋江城投MTN002 | 200,000 | 3.58 | ||
| 101900713 | 19晋江城投MTN002 | 200,000 | 4.45 | ||
| 012003641 | 20宿迁城投SCP006 | 200,000 | 4.41 | ||
| 042100085 | 21拉萨城投SCP001 | 200,000 | 4.40 | ||
| 042100098 | 21汤山建设CP001 | 200,000 | 4.39 | ||
| 012100548 | 21金陵饭店SCP001 | 200,000 | 4.39 | ||
| 200016 | 20附息国债16 | 400,000 | 10.21 | ||
| 042000010 | 20铜陵交投CP001 | 300,000 | 7.64 | ||
| 019627 | 20国债01 | 300,000 | 7.57 | ||
| 101900713 | 19晋江城投MTN002 | 200,000 | 5.10 | ||
| 200207 | 20国开07 | 200,000 | 5.05 | ||
| 101900713 | 19晋江城投MTN002 | 400,000 | 8.64 | ||
| 042000010 | 20铜陵交投CP001 | 300,000 | 6.46 | ||
| 019627 | 20国债01 | 300,000 | 6.40 | ||
| 101751041 | 17汇金MTN001 | 200,000 | 4.32 | ||
| 101655012 | 16武汉地产MTN002 | 200,000 | 4.30 | ||
| 102000014 | 20粤珠江MTN001 | 500,000 | 7.02 | ||
| 190406 | 19农发06 | 400,000 | 5.71 | ||
| 101900713 | 19晋江城投MTN002 | 400,000 | 5.65 | ||
| 190215 | 19国开15 | 400,000 | 5.64 | ||
| 101901174 | 19晋江城投MTN006 | 300,000 | 4.24 | ||
| 143623 | 18粤电01 | 500,000 | 6.25 | ||
| 101901385 | 19中石油MTN006 | 500,000 | 6.25 | ||
| 102000014 | 20粤珠江MTN001 | 500,000 | 6.21 | ||
| 042000010 | 20铜陵交投CP001 | 500,000 | 6.16 | ||
| 101901449 | 19汇金MTN017 | 450,000 | 5.58 | ||
| 190206 | 19国开06 | 3,600,000 | 12.23 | ||
| 190202 | 19国开02 | 2,800,000 | 9.55 | ||
| 180212 | 18国开12 | 1,900,000 | 6.55 | ||
| 190207 | 19国开07 | 1,500,000 | 5.13 | ||
| 190308 | 19进出08 | 1,000,000 | 3.43 | ||
| 190201 | 19国开01 | 4,900,000 | 13.37 | ||
| 190206 | 19国开06 | 3,300,000 | 9.00 | ||
| 180212 | 18国开12 | 2,100,000 | 5.80 | ||
| 199938 | 19贴现国债38 | 1,100,000 | 2.98 | ||
| 180410 | 18农发10 | 1,000,000 | 2.73 | ||
| 180208 | 18国开08 | 800,000 | 9.44 | ||
| 143623 | 18粤电01 | 500,000 | 5.92 | ||
| 1380032 | 13海控债 | 500,000 | 5.90 | ||
| 180202 | 18国开02 | 500,000 | 5.86 | ||
| 11901153 | 19开滦SCP002 | 400,000 | 4.64 | ||
| 101800542 | 18首钢MTN001 | 600,000 | 6.79 | ||
| 1828016 | 18民生银行01 | 600,000 | 6.61 | ||
| 101800329 | 18首农MTN001 | 500,000 | 5.60 | ||
| 101800782 | 18北控水务MTN002A | 500,000 | 5.58 | ||
| 180202 | 18国开02 | 500,000 | 5.54 | ||
| 180211 | 18国开11 | 1,500,000 | 14.34 | ||
| 180206 | 18国开06 | 900,000 | 8.94 | ||
| 101800329 | 18首农MTN001 | 500,000 | 4.86 | ||
| 101800782 | 18北控水务MTN002A | 500,000 | 4.80 | ||
| 180404 | 18农发04 | 500,000 | 4.73 | ||
| 101800329 | 18首农MTN001 | 500,000 | 4.31 | ||
| 101800782 | 18北控水务MTN002A | 500,000 | 4.25 | ||
| 180404 | 18农发04 | 500,000 | 4.24 | ||
| 180201 | 18国开01 | 500,000 | 4.24 | ||
| 170215 | 17国开15 | 500,000 | 4.18 | ||
| 180205 | 18国开05 | 500,000 | 4.08 | ||
| 101800037 | 18金隅MTN001 | 500,000 | 4.03 | ||
| 101800329 | 18首农MTN001 | 500,000 | 3.92 | ||
| 180404 | 18农发04 | 500,000 | 3.90 | ||
| 170413 | 17农发13 | 500,000 | 3.90 | ||
| 11800476 | 18昆山创业SCP001 | 600,000 | 5.05 | ||
| 11761070 | 17柯桥国资SCP005 | 500,000 | 4.22 | ||
| 101800329 | 18首农MTN001 | 500,000 | 4.19 | ||
| 101800290 | 18越秀集团MTN001 | 500,000 | 4.18 | ||
| 111891360 | 18宁波银行CD018 | 500,000 | 4.15 | ||
| 11778005 | 17华夏幸福SCP003 | 700,000 | 5.89 | ||
| 150406 | 15农发06 | 600,000 | 5.03 | ||
| 11752070 | 17浙能源SCP005 | 520,000 | 4.37 | ||
| 11761070 | 17柯桥国资SCP005 | 500,000 | 4.20 | ||
| 11760079 | 17常熟城投SCP001 | 400,000 | 3.37 | ||
| 11778005 | 17华夏幸福SCP003 | 700,000 | 5.75 | ||
| 11751072 | 17联通SCP005 | 700,000 | 5.74 | ||
| 140225 | 14国开25 | 500,000 | 4.10 | ||
| 1580304 | 15凯里城投债 | 500,000 | 4.04 | ||
| 1280408 | 12黔宏升债 | 700,000 | 3.54 | ||
| 170210 | 17国开10 | 1,500,000 | 13.91 | ||
| 108601 | 国开1703 | 1,000,000 | 9.37 | ||
| 111720112 | 17广发银行CD112 | 1,000,000 | 9.36 | ||
| 11778005 | 17华夏幸福SCP003 | 700,000 | 6.59 | ||
| 11766017 | 17中电投SCP010 | 500,000 | 4.70 | ||
| 160304 | 16进出04 | 1,500,000 | 12.52 | ||
| 160011 | 16附息国债11 | 1,100,000 | 9.18 | ||
| 160414 | 16农发14 | 800,000 | 6.68 | ||
| 160211 | 16国开11 | 700,000 | 5.84 | ||
| 140208 | 14国开08 | 500,000 | 4.18 | ||
| 150201 | 15国开01 | 4,300,000 | 8.59 | ||
| 150207 | 15国开07 | 3,900,000 | 7.85 | ||
| 130228 | 13国开28 | 3,000,000 | 5.90 | ||
| 160210 | 16国开10 | 2,200,000 | 4.33 | ||
| 160204 | 16国开04 | 2,000,000 | 3.93 | ||
| 150418 | 15农发18 | 4,400,000 | 8.95 | ||
| 150419 | 15农发19 | 3,000,000 | 5.99 | ||
| 150201 | 15国开01 | 2,600,000 | 5.29 | ||
| 150406 | 15农发06 | 2,400,000 | 4.89 | ||
| 150417 | 15农发17 | 2,100,000 | 4.24 | ||
| 11519005 | 15国电SCP005 | 300,000 | 18.45 | ||
| 11510004 | 15中电投SCP004 | 200,000 | 12.36 | ||
| 11599280 | 15中普天SCP002 | 200,000 | 12.32 | ||
| 41556022 | 15电网CP002 | 200,000 | 12.32 | ||
| 41560040 | 15百业源CP001 | 200,000 | 12.29 | ||
| 1480319 | 14保山债 | 80,000 | 15.54 | ||
| 112217 | 14东江01 | 80,500 | 15.24 | ||
| 112068 | 11棕榈债 | 64,954 | 12.30 | ||
| 122346 | 14贵人鸟 | 50,000 | 9.48 | ||
| 112179 | 13南洋债 | 50,722 | 9.27 | ||
| 140011 | 14附息国债11 | 200,000 | 30.09 | ||
| 140004 | 14附息国债04 | 100,000 | 15.01 | ||
| 1462023 | 14华谊兄弟CP001 | 50,000 | 7.53 | ||
| 1460061 | 14川盐业CP001 | 50,000 | 7.52 | ||
| 1461038 | 14嘉兴城投CP001 | 50,000 | 7.51 | ||
| 130014 | 13付息国债14 | 300,000 | 79.36 | ||
| 122028 | 09华发债 | 20,000 | 5.32 | ||
| 122883 | 10楚雄债 | 10,610 | 2.66 | ||
| 122810 | 11邹平债 | 10,000 | 2.56 | ||
| 122020 | 09复地债 | 5,000 | 1.33 | ||
| 130201 | 13国开01 | 300,000 | 25.18 | ||
| 1180028 | 11南太湖债 | 100,000 | 8.83 | ||
| 1180076 | 11镇投债 | 100,000 | 8.67 | ||
| 041369002 | 13北建工CP001 | 100,000 | 8.46 | ||
| 041360001 | 13锡公用CP001 | 100,000 | 8.45 | ||
| 130201 | 13国开01 | 200,000 | 9.90 | ||
| 1180076 | 11镇投债 | 100,000 | 5.16 | ||
| 1180028 | 11南太湖债 | 100,000 | 5.15 | ||
| 041254019 | 12五凌CP001 | 100,000 | 5.00 | ||
| 041258021 | 12皖交投CP001 | 100,000 | 5.00 | ||
| 041254019 | 12五凌CP001 | 200,000 | 9.26 | ||
| 041264014 | 12金鑫CP001 | 200,000 | 9.21 | ||
| 41254023 | 12中建五局CP001 | 200,000 | 9.18 | ||
| 122011 | 08金发债 | 186,430 | 8.87 | ||
| 01101088 | 11央行票据88 | 200,000 | 8.87 | ||
| 122011 | 08金发债 | 125,410 | 7.81 | ||
| 1180076 | 11镇投债 | 100,000 | 6.12 | ||
| 041154017 | 11北大荒CP004 | 100,000 | 6.08 | ||
| 1181376 | 11石药CP01 | 100,000 | 6.07 | ||
| 041255010 | 12广弘CP001 | 100,000 | 6.00 | ||
| 1101031 | 11央行票据31 | 400,000 | 6.40 | ||
| 1081329 | 10丝绸CP01 | 300,000 | 4.85 | ||
| 1180100 | 11清河投资债 | 300,000 | 4.77 | ||
| 122028 | 09华发债 | 221,580 | 3.72 | ||
| 1180038 | 11锡盟债 | 200,000 | 3.27 | ||
| 1181107 | 11酒钢CP01 | 300,000 | 6.71 | ||
| 1181101 | 11百联CP01 | 300,000 | 6.70 | ||
| 1081245 | 10川港航CP01 | 300,000 | 6.70 | ||
| 1081243 | 10集通CP02 | 250,000 | 5.59 | ||
| 1180038 | 11锡盟债 | 200,000 | 4.50 | ||
费率结构
申购费率
| 申购金额（M） | 申购费率 |
| M＜100万元 | 0.6% |
| 100万元≤M＜500万元 | 0.3% |
| M≥500万元 | 0 |
赎回费率
| 持有时间（Y） | 赎回费率 |
| Y＜7天 | 1.5% |
| 7天≤Y＜2年 | 0.1% |
| Y≥2年 | 0 |
管理费率（年）：0.3%
托管费率（年）：0.1%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额－申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值（基金份额面值）x 后端申购（认购）费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
历史分红
| 序号 | 权益登记日 | 除息日（场外） | 每十份分红(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0.220 | ||
| 2 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0.260 | ||
| 3 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1.120 | ||
| 4 | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 0.520 | ||
| 5 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 0.900 | ||
| 6 | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 2.500 |
法律文件
标题日期
基金公告